ASML Aandelen -45% Gedaald! Kopen in 2025? Analyse voor Beleggen in ASML

ASML Aandelen Analyse 2025 – Kopen of Niet?

Zijn ASML aandelen na 45% koersdaling in 2025 nu interessant om te kopen voor lange termijn beleggers?

Als lange termijn belegger droom je van financiële vrijheid. ASML is jarenlang een ster geweest op de beurs, maar recentelijk heeft dit aandeel flinke klappen gehad met een koersdaling van bijna 45% ten opzichte van de hoogste koers ooit. Misschien vraag je je nu af of dit hét moment is om ASML aandelen te kopen voor jouw lange termijn portfolio. In deze uitgebreide analyse ontdek je precies wat jij moet weten om te bepalen of ASML aandelen bij jou passen. Ik deel mijn persoonlijke ervaringen en inzichten, gebaseerd op waardevolle lessen van Warren Buffett en mijn liefde voor zowel waarde- als groeiaandelen.

ASML aandelen – Mijn persoonlijke ervaring als belegger

Als belegger en ondernemer deel ik, Jorik Vermeulen van Happy Investors, graag mijn kennis met jou. Ik beleg al ruim tien jaar en ben sinds 2018 actief met ASML aandelen. Door de jaren heen heb ik geleerd wat werkt én wat niet werkt. Toen ik in 2018 mijn eerste ASML aandelen kocht voor ongeveer €160 per aandeel, bleek dat achteraf een uitstekende keuze te zijn. Toch heb ik, net als vele beleggers, fouten gemaakt met ASML. Zo verkocht ik te vroeg tijdens de coronacrisis en kocht ik vervolgens weer terug tegen hogere prijzen. Deze beginnersfouten hebben mij geleerd hoe belangrijk geduld en het kiezen van de juiste prijs zijn.

Warren Buffett en Charlie Munger leren ons belangrijke lessen: houd beleggen simpel, koop kwaliteitsbedrijven met sterke concurrentievoordelen en blijf deze aandelen langdurig vasthouden. ASML is zo'n bedrijf: een absolute marktleider in halfgeleidertechnologie met hoge winstmarges en sterke rendementen op geïnvesteerd vermogen (ROIC).

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Waarom is ASML recentelijk 45% gedaald?

Ondanks ASML’s dominante marktpositie is de koers het afgelopen jaar aanzienlijk gezakt. Eén reden voor deze sterke koersdaling zijn wereldwijde economische spanningen en verhoogde importtarieven, vooral tussen de VS en China. Deze onzekerheid zet druk op ASML, omdat het bedrijf sterk afhankelijk is van internationale verkoop van hun geavanceerde machines.

De recente koersval van ASML heeft echter ook positieve kanten. Voor lange termijn beleggers kan deze daling namelijk juist een aantrekkelijk instapmoment creëren. De prijs van ASML is momenteel ongeveer €560, wat aanzienlijk lager ligt dan de recente piek. Als belegger moet je jezelf nu de belangrijke vraag stellen: biedt deze situatie voldoende veiligheidsmarge?

TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere makelaar beter bij jouw verleden is, maar uit onze essentiële ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België.

Naast aandelen en ETF's kun je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En laat uw geld met beleggen verliezen lijden, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.

ASML als High Quality aandeel – Wat zegt Warren Buffett hierover?

Een cruciaal element uit Buffett's strategie is het begrip van "kwaliteitsbedrijven" of "high quality aandelen". Dit zijn bedrijven met duurzame concurrentievoordelen (een zogenaamde "wide moat"). ASML heeft een duidelijke 'moat' dankzij hun unieke technologieën en exclusieve positie binnen de halfgeleiderindustrie. Dit zorgt voor structureel hoge winstmarges en rendementen.

Over de afgelopen vijf jaar heeft ASML indrukwekkende financiële prestaties geleverd met een gemiddelde omzetgroei van 17% per jaar en winstgroei van 18%. Deze cijfers benadrukken de lange termijn potentie van ASML en bevestigen waarom beleggers bereid zijn om hogere prijs-winstverhoudingen te betalen voor dit aandeel.

Is ASML momenteel koopwaardig? – De waarderingsanalyse

Op dit moment ligt de prijs-winstverhouding (PE-ratio) van ASML rond de 28, wat lager is dan het gemiddelde van de afgelopen jaren (historisch gemiddeld ongeveer 27, recentelijk zelfs boven de 40). Hoewel een PE-ratio van 28 nog steeds niet extreem goedkoop is, biedt het wel een interessant instapmoment voor beleggers die geloven in de langetermijnkracht van ASML. Vooral wanneer de PE-ratio richting de 25 of lager beweegt, wordt ASML historisch gezien aantrekkelijker om te kopen.

Morningstar, een gerespecteerde financiële analyse-instelling, geeft aan dat de intrinsieke waarde (fair value estimate) van ASML momenteel hoger ligt dan de huidige koers, wat duidt op een aantrekkelijke waardering. Tegelijkertijd is er onzekerheid door recente economische maatregelen zoals verhoogde importheffingen tussen China en de VS. Dit kan de korte termijn winstgevendheid beïnvloeden, hoewel het langetermijnverhaal van ASML waarschijnlijk intact blijft.

Mijn persoonlijke strategie en waarom ik ASML nu niet direct koop

Hoewel ik ASML jarenlang met succes heb gehandeld en erin heb geïnvesteerd, heb ik mijn strategie recentelijk veranderd. Momenteel richt ik mij meer op kleinere groeibedrijven (small caps) die potentieel hogere rendementen opleveren, ondanks het hogere risico. Dit betekent niet dat ASML een slechte investering is, maar simpelweg dat het minder past bij mijn huidige investeringsstrategie.

Ondanks dat ASML zich nu in een interessante prijsrange bevindt, ben ik voorzichtig met direct bijkopen vanwege de bredere marktomstandigheden. Het is mogelijk dat de koers nog verder zakt naar rond €400, zoals gebeurde in 2022. Geduld is daarom cruciaal voor beleggers die nu naar ASML kijken.

De toekomst van ASML aandelen – Lange termijn visie

De hamvraag voor jou als lange termijn belegger is: zal ASML zijn dominante marktpositie behouden en blijven groeien? De technologie van ASML is zeer complex en concurrerend, wat een sterk concurrentievoordeel geeft. Dit betekent dat ASML waarschijnlijk nog jarenlang hoge winstmarges kan behouden.

Als lange termijn belegger moet je vooral kijken naar de structurele groei van de omzet en winstgevendheid op lange termijn. Door tijdelijke koersschommelingen, veroorzaakt door geopolitieke factoren, kan het aandeel soms onder druk komen. Dit kan juist de ideale koopmomenten creëren voor wie geduld en een heldere visie heeft.

Belangrijke lessen voor lange termijn beleggen in ASML

Uit mijn eigen ervaring met ASML en het beleggen in groeiaandelen heb ik een paar waardevolle lessen geleerd:

• Investeer alleen als je voldoende veiligheidsmarge hebt (margin of safety).
• Vermijd emotionele beslissingen zoals kopen uit enthousiasme of paniekverkopen.
• Denk altijd op lange termijn en vertrouw op het fundamentele verhaal achter een bedrijf.
• Zorg voor goede risicospreiding binnen je portefeuille, bijvoorbeeld via ETFs of een combinatie van groeiaandelen en waardeaandelen.

Mijn advies aan jou als belegger

Ben je overtuigd van ASML’s toekomst? Dan is dit het moment om geduldig af te wachten en goed te kijken naar de ontwikkelingen op macro-economisch vlak. Zorg dat je een duidelijk aankoopplan hebt, waarbij je kiest voor gestage instapmomenten wanneer de koers aantrekkelijker wordt. Dit helpt je emoties buiten spel te houden en structureel te beleggen in sterke bedrijven.

Vergeet niet: beleggen draait uiteindelijk om het geduldig opbouwen van vermogen. Door te investeren in high quality bedrijven zoals ASML en gebruik te maken van scherpe prijsdalingen, zet jij grote stappen richting financiële vrijheid.

Wil je op de hoogte blijven van analyses, updates en mijn persoonlijke beleggingen? Volg dan zeker onze updates via Happy Investors en bouw samen met mij verder aan jouw financiële vrijheid!

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6  tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Conclusie: ASML aandelen kopen of afwachten?

Op basis van deze uitgebreide analyse kan geconcludeerd worden dat ASML een zeer kwalitatief bedrijf blijft met uitstekende financiële prestaties en sterke concurrentievoordelen. De huidige koersdaling biedt zeker kansen voor beleggers die op lange termijn investeren.

Toch adviseer ik je om geduldig te zijn en goed te kijken naar bredere marktomstandigheden voordat je instapt. Een verdere daling tot onder €500 of zelfs rond €400 zou historisch gezien een uitstekende koopkans bieden. Hou hierbij altijd rekening met je eigen financiële situatie en beleg alleen met geld dat je langere tijd kunt missen.

Disclaimer: Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.