Nieuw Aandeel Gekocht in Juni 2025! Klein Groei-aandeel in A.I. en Energie met Potentieel?

Power Industries Aandeel: Smallcap Kans in Energie en A.I.?

Stel je voor: een klein, winstgevend Amerikaans bedrijf dat midden in de energietransitie zit én meeprofiteert van de miljarden die naar artificial intelligence gaan. Nauwelijks analisten volgen het. De koers lijkt ondergewaardeerd. En jij hebt de kans om vroeg in te stappen.

In juni 2025 kocht ik een kleine positie in Power Industries (ticker: POWL). Geen hype-aandeel, maar een solide smallcap met potentie. In deze samenvatting laat ik je precies zien waarom ik dat heb gedaan, hoe het bedrijf scoort op fundamentele analyse, en wat het mogelijke rendement kan zijn op korte én middellange termijn. Of dit de volgende verrassing in mijn portefeuille wordt? Lees snel verder.

Korte samenvatting voor snelle lezers

In juni 2025 kocht ik een nieuw aandeel: Power Industries (ticker: POWL). Dit kleine Amerikaanse bedrijf levert essentiële elektrische distributiesystemen voor o.a. olie, gas, A.I.-datacenters en duurzame energieprojecten. De marktwaarde is slechts 2 miljard dollar, met nul schulden en een sterke cashpositie. Ondanks beperkte analisten-dekking biedt het aandeel mogelijk 30–50% koerspotentieel op middellange termijn. Voor de lange termijn is het geen typische Buffett-buy-and-hold, maar wél een kansrijke cyclical smallcap met momentum.

Waarom ik Power Industries heb gekocht in juni 2025

Power Industries (ticker: POWL) is een relatief onbekende speler op de beurs, maar speelt een cruciale rol in de energietransitie en de infrastructuur rondom artificial intelligence. Denk aan verdeelstations voor elektriciteit — een essentieel onderdeel van het energienetwerk.

Ik heb dit aandeel op 9 juni 2025 gekocht via mijn MEXEM-account, goed voor 2% van mijn portefeuille. Het is geen "conviction buy" voor de lange termijn, maar wel een slimme smallcap-play voor de komende 6 tot 12 maanden.

Waarom?

Omdat Power Industries zich in een sector met veel momentum bevindt. En omdat het bedrijf financieel gezond is, geen schulden heeft en een aantrekkelijke waardering kent bij een mogelijk keerpunt in de koersontwikkeling.

TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België. Let op met beleggen kan je je inleg verliezen.

De fundamentele analyse van Power Industries

Marktpositie en sectorvoordelen

Power Industries is actief in elektrische distributie voor industriële klanten. Het levert componenten aan onder meer olie- en gasbedrijven, datacenters en grote infrastructuurprojecten. Met de opkomst van A.I., dat miljarden aan infrastructuurinvesteringen vereist, kan dit bedrijf een klein maar winstgevend deel van de taart meepakken.

Ongeveer 60% van de omzet komt uit olie- en gasprojecten. Ondanks de duurzame transitie blijft deze sector cruciaal voor industriële energiebehoeften. Power Industries bevindt zich daardoor in een kapitaalrijke nichemarkt die profiteert van structurele investeringen.

Een extra pluspunt is dat het bedrijf nauwelijks gevolgd wordt door Wall Street. Slechts drie analisten geven een koersdoel. Minder analisten = meer kans op mispricing. En dat is waar value beleggers graag op inspelen.

Financiële kerncijfers

• Marktwaarde: ~2 miljard USD
• Schulden: Geen
• Cashpositie: Gezond
• Backlog: 1,3 miljard USD aan toekomstige omzet
• Laatste kwartaalwinst: degelijk, maar matig groeiend
• Return on Equity: 37% (zeer sterk!)
• Vrije kasstroom (2024 schatting): rond 100 miljoen USD
• Price to Free Cash Flow: ~20 (redelijk)

Groei- en waarderingspotentieel

De koers is op dit moment relatief laag en noteert rond een koers-winstverhouding van 14. Voor een bedrijf met een verwachte winstgroei van 5–10% is dat aantrekkelijk. Als de markt opnieuw waarde toekent (bijvoorbeeld P/E 20), kan het aandeel eenvoudig 30–50% stijgen.

Let op: de analistenverwachting voor de komende jaren is gemengd. Sommige modellen voorspellen een winstdaling, anderen juist 40% EPS-groei op korte termijn.

Uniek in Nederland: Ontdek de slimme, transparante manier van passief (laten) beleggen met 100% eigen controle. Met WinWin-Beleggen bieden we een eenvoudige oplossing: je volgt de strategie van een ervaren belegger, terwijl je volledige controle houdt over je eigen account. We streven naar een gemiddeld netto rendement van 10% per jaar. Bekijk hier meer informatie.

Strategische analyse: sector, momentum en kansen

Het bedrijf bevindt zich in de industriële sector met focus op energie-infrastructuur. Sectoranalyse via tools als Zacks en Morningstar toont aan dat zowel de industrie als de sector in de top 50% zit qua momentum. Dit betekent: groei en belangstelling nemen toe.

Power Industries profiteert indirect van de miljarden die geïnvesteerd worden in datacenters en de uitbreiding van elektriciteitsnetwerken. Denk aan artificial intelligence, waar enorme hoeveelheden energie voor nodig zijn. Deze energie moet gedistribueerd worden — precies waar Power Industries in uitblinkt.

Waarom slechts 2% allocatie in mijn portefeuille?

Hoewel de fundamentals sterk zijn en het momentum terugkeert, zie ik Power Industries niet als een langdurige buy-and-hold positie zoals een Microsoft, Kinsale Capital of Berkshire Hathaway.

Waarom niet?

Omdat het bedrijf geen duidelijk competitief voordeel ("moat") heeft. Ook is de sector cyclisch en afhankelijk van overheidsprojecten, wat onzekerheid met zich meebrengt. Daarom past dit aandeel vooral als "momentum value play" voor de korte tot middellange termijn.

Daarnaast beleg ik graag in smallcaps met potentie om verrassend goed te presteren. Als er dan één of twee uitblinken (bijvoorbeeld keer 5 of keer 10), compenseren die de verliezen elders ruimschoots. Dit past perfect binnen de aanpak van Buffett en Munger in hun jongere jaren: koop onbekende kleine bedrijven, wacht op het moment dat de markt ze ontdekt, en houd de winnaars langdurig vast.

Technische analyse en timing

De technische indicatoren wijzen op een mogelijk keerpunt. De MACD kruist naar boven, de koers staat op het punt om de 20-daags gemiddelde (EMA20) te doorbreken. Ook het volume neemt licht toe. Dit kan wijzen op opwaarts momentum.

De koers bevindt zich momenteel onder de historische gemiddelde waardering (P/E ~20). Dat is vaak een signaal van onderwaardering, zeker als het bedrijf in een groeifase zit. Als de sector verder aantrekt, kan dit aandeel relatief snel meebewegen richting eerdere pieken rond $200–$240.

Risico’s van investeren in Power Industries

Laten we eerlijk zijn: dit is geen risicoloze belegging. Er zijn meerdere onzekerheden:

• Cycliciteit: afhankelijk van grote infrastructurele projecten
• Concurrentie: geen duidelijk voordeel t.o.v. concurrenten
• Beperkte informatie: slechts drie analisten dekken het aandeel
• Cashflow: stijgende debiteuren, wat vrije kasstroom drukt
• Geen buy-and-hold: winstgroei moet zich nog bewijzen

Toch zijn de risico’s beperkt door de lage waardering, gezonde balans en strategische positie in een sterke sector.

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6   tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Vergelijkbare aandelen en alternatieven

Een alternatief dat ik overwoog is Bird Construction, een Canadees bedrijf met focus op civiele infrastructuur. Dit aandeel kent een soortgelijke waardering en koerspatroon. Ook Bird Construction keert een aantrekkelijk dividend uit van 3% en bevindt zich in een cyclische, kapitaalkrachtige sector.

Uiteindelijk koos ik voor Power Industries vanwege de directe koppeling aan elektriciteitsinfrastructuur en de hogere winstgevendheid.

Past dit aandeel bij jouw beleggingsstijl?

Ben jij een belegger die actief zijn portefeuille wil optimaliseren met smallcap-kansen? Dan is Power Industries interessant.

Ben jij iemand die liever passief belegt in bewezen groeibedrijven met sterke moats en voorspelbare kasstromen? Dan past dit aandeel waarschijnlijk minder goed bij je.

Zelf neem ik bewust kleine posities (maximaal 2–3%) in risicovollere aandelen met potentieel. Als het niets wordt, is het verlies beperkt. Maar als het goed uitpakt, kan het een flinke boost geven aan het totale rendement.

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen en dividend aandelen.

Conclusie: kleine gok met groeipotentieel

Power Industries is geen sexy tech-startup, geen stabiel dividendfonds en ook geen typische Buffett-holding. Maar het is wél een winstgevend, schuldenvrij smallcap-bedrijf dat op het juiste moment in de juiste sector zit.

Met een gezonde balans, strategische positie in energie-infrastructuur én de mogelijke boost vanuit A.I.-datacenters, zou dit aandeel de komende 6 tot 12 maanden positief kunnen verrassen.

Het is géén aandeel om blind jarenlang vast te houden, maar wel eentje om actief te volgen — met het oog op een mogelijke koersstijging van 30 tot 50%.

Voor mij is het een klein risico met potentieel groot effect. En dát is precies waarom ik Power Industries in mijn portefeuille heb opgenomen.

Tot slot: mijn strategie in het kort

Ik beleg volgens de principes van Warren Buffett en Charlie Munger, met focus op waarde, kwaliteit én selectieve groei. In de kern houd ik van sterke bedrijven met voorspelbare cashflow. Maar af en toe neem ik een calculated risk in smallcap aandelen met verrassingspotentieel.

Benieuwd of dit jouw volgende groeiparel wordt? Doe je eigen analyse, wees kritisch, en blijf altijd beleggen met een lange termijn visie.

Op naar financiële vrijheid – stap voor stap, aandeel voor aandeel.

Disclaimer: Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.