TOP Dividend Aandelen voor Begin 2025 | 6 - 8% Hoog Dividend Aandelen

Dividend beleggen is een populaire strategie voor beleggers die op zoek zijn naar stabiel passief inkomen en mogelijk koersrendement. In deze analyse bespreken we drie dividend aandelen die bijzonder interessant zijn voor begin 2025. Deze aandelen bieden hoge dividendrendementen van 6% tot 8% en hebben potentieel voor lange termijn groei.

Waarom beleggen voor dividend aandelen? En waarom niet?

Dividend aandelen zijn aantrekkelijk omdat ze een constante stroom van passief inkomen bieden. Dit is ideaal voor beleggers die een stabiele cashflow zoeken, bijvoorbeeld als aanvulling op pensioen of om hun portfolio in balans te brengen. Hoewel dividend aandelen soms een lager groeipotentieel hebben, compenseren ze dit vaak met stabiliteit en voorspelbaarheid.

Als oprichter van Happy Investors investeer ik persoonlijk liever in groeiaandelen. Dit past ook beter bij mijn kennis, ervaring, karakter en risicoprofiel. Sterke groeibedrijven herinvesteren hun cashflow voor toekomstige winstgroei en het aansterken van de Moat. Focus je bij dividendaandelen niet louter op hoog dividend, maar kijk ten eerste naar de kracht en lange termijn groei van het bedrijf. Dividend(groei) is een gevolg van winstgroei.

TOP Dividendaandeel 1. Nedap (NEDAP): Technologiebedrijf met Hoog Dividend

Nedap, genoteerd op de Amsterdamse beurs, is een relatief klein technologiebedrijf met een marktwaarde van ongeveer 350 miljoen euro. Het bedrijf biedt innovatieve technologische oplossingen in groeiende sectoren.

Door een recente koersdaling is het dividendrendement gestegen tot 6%, wat aantrekkelijk is voor dividendbeleggers. De Price-to-Earnings (P/E) ratio ligt rond de 18, wat redelijk is voor een bedrijf met deze winstgevendheid. Analisten verwachten dat Nedap naast dividend ook koersrendement kan realiseren, wat het totale rendement kan verhogen tot 17% per jaar.

Nedap heeft een sterke Return on Equity (ROE) van vaak boven de 20%, wat wijst op een efficiënt verdienmodel. Hoewel de koers mogelijk nog verder kan dalen, biedt dit aandeel een aantrekkelijk risico-rendementprofiel voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten en groei.

De video-analyse over Nedap benadrukt dat het bedrijf een aantrekkelijk dividendrendement biedt, doorgaans rond de 4 à 5%, dat recent is gestegen tot boven de 6% door een daling van de aandelenkoers. Ondanks de relatief kleine omvang van het bedrijf, met een marktwaarde van ongeveer €350 miljoen, beschikt Nedap over een 'narrow economic moat', wat duidt op duurzame concurrentievoordelen.

Morningstar heeft het aandeel gewaardeerd met drie sterren en een geschatte faire waarde van €56 per aandeel. De koers-winstverhouding (K/W) is gedaald tot een aantrekkelijk niveau, met een huidige K/W van 18,7, terwijl het historische gemiddelde rond de 18 ligt. De Return on Equity (ROE) van Nedap is consistent hoog, vaak boven de 20%, wat wijst op een winstgevend bedrijfsmodel.

Wat betreft de financiële gezondheid heeft Nedap een totale schuld/eigen vermogen-ratio van 30%, wat als beheersbaar wordt beschouwd. De recente koersdaling wordt mogelijk toegeschreven aan algemene trends in Europese aandelen en niet aan fundamentele zwaktes binnen het bedrijf.

Technische analyse suggereert dat de aandelenkoers zich momenteel op een potentieel steunpunt bevindt, vergelijkbaar met niveaus van vóór de COVID-19-crisis. Historisch gezien zijn koersdalingen van 20% bij Nedap zeldzaam en worden ze vaak gevolgd door herstel. De video concludeert dat, ondanks mogelijke korte termijn volatiliteit, Nedap een interessant hoogdividend aandeel is met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel voor de lange termijn belegger.

TOP Dividendaandeel 2. VICI Properties (VICI): Vastgoed in Gaming en Entertainment

VICI Properties is een Real Estate Investment Trust (REIT) gespecialiseerd in vastgoed binnen de gaming- en entertainmentsector. Het aandeel biedt een dividendrendement van 5-6% en heeft een solide historische dividendgroei van 7% per jaar.

De waardering van VICI Properties is aantrekkelijk, met een Price-to-AFFO ratio van 14, wat lager is dan het sectorgemiddelde van 16. Analisten verwachten een gemiddeld totaalrendement van 10-14% per jaar op basis van zowel dividend als koersgroei.

De sterke winstgevendheid en specialistische focus van VICI maken het een solide keuze voor beleggers die willen profiteren van de groei in de entertainmentsector. Hoewel het beste koopmoment mogelijk al is geweest, blijft het aandeel aantrekkelijk geprijsd.

Volgens Morningstar heeft het aandeel een faire waarde van $33 en een rating van vier sterren. Analisten op Wall Street schatten de koers op gemiddeld $35, met een laagste schatting van $31, wat suggereert dat het neerwaartse risico beperkt is ten opzichte van het opwaartse potentieel.

Historisch gezien ligt de huidige koers onder de normale multiple-lijn en iets onder de faire waarde, wat wijst op een mogelijke onderwaardering. De prijs ten opzichte van AFFO (Adjusted Funds From Operations) is momenteel 14, terwijl het vijfjarig gemiddelde op 16 ligt. Dit impliceert dat VICI Properties naast een hoog dividend ook koersrendement kan bieden, met een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 14%, waarvan 5% tot 6% afkomstig is van dividend.

In vergelijking met de sector heeft VICI Properties een lagere waardering, met een verwachte prijs/AFFO van 14,2 voor het volgende jaar, tegenover een sector-median van 15. Het bedrijf heeft een beheersbare totale schuld ten opzichte van het eigen vermogen en toont een sterke groei, wat resulteert in een 'strong buy'-rating op basis van kwantitatieve factoren. De dividendgroei over de afgelopen vijf jaar bedraagt 7%, met een Return on Equity van 11%, wat duidt op een winstgevend bedrijfsmodel.

Voor het komende jaar wordt een dividendrendement van 5,4% verwacht, met een uitbetalingsratio van 65%. Het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar consistent dividend uitgekeerd en verhoogd, wat het potentieel toont om een dividend-aristocraat te worden. Op korte termijn geeft Zacks Rank een 'Hold'-rating. Technische analyse suggereert dat het beste koopmoment enkele maanden geleden was rond $28; sindsdien is de koers gestegen met ongeveer 12% tot 15%. Het laatste weerstandsniveau ligt rond $34-$35. Een mogelijke daling naar $27 zou het dividendrendement verhogen naar 6% en een aantrekkelijker instapmoment bieden.

Al met al lijkt VICI Properties een interessant hoog dividendaandeel met een acceptabel rendement-risicoprofiel. Voor meer informatie over vastgoedfondsen en analyses, bekijk ons YouTube-kanaal en abonneer je voor updates.

TOP Dividendaandeel 3. British American Tobacco (BTI): Hoog Dividend in een Onpopulaire Sector

British American Tobacco biedt een uitzonderlijk hoog dividendrendement van 8% en is licht ondergewaardeerd. Het bedrijf heeft een sterke marktpositie in een minder geliefde sector, wat kan zorgen voor kansen. Analisten van Morningstar geven het aandeel een viersterrenrating, wat wijst op een competitief voordeel ondanks de uitdagingen in de industrie.

Met een Price-to-Earnings ratio van 8,6 is BTI aantrekkelijk geprijsd. Hoewel de groei beperkt is, wordt het aandeel gezien als een stabiele inkomstenbron. Het grootste risico zit in de ethische overwegingen en mogelijke overheidsmaatregelen tegen tabaksproducten. Toch biedt BTI een sterke combinatie van hoog dividend en waardering, wat het een interessante keuze maakt voor dividendbeleggers.

BTI heeft een jaarlijkse dividenduitkering van $2,97 per aandeel, wat resulteert in een dividendrendement van 8,04%. De dividenden worden elk kwartaal uitgekeerd, met de volgende ex-dividenddatum op 20 december 2024. Ondanks dat BTI opereert in een minder geliefde sector, wordt het aandeel als ondergewaardeerd beschouwd. Morningstar schat de faire waarde van het aandeel op $50, wat suggereert dat er opwaarts potentieel is ten opzichte van de huidige koers. Het bedrijf heeft een 'narrow' economische slotgracht, wat duidt op een competitief voordeel in de markt.

BTI heeft een sterke financiële positie met een Return on Equity (ROE) van 11%, wat wijst op een winstgevend bedrijfsmodel. De payout ratio ligt rond de 65%, wat als acceptabel wordt beschouwd en ruimte laat voor toekomstige dividenduitkeringen.

Beleggen in de tabaksindustrie brengt specifieke risico's met zich mee, waaronder strengere regelgeving en veranderende consumententrends. Hoewel BTI stappen onderneemt om te diversifiëren naar rookvrije producten, blijft het afhankelijk van traditionele tabaksverkopen. Daarnaast heeft het bedrijf een aanzienlijke schuldenlast, wat een aandachtspunt is voor potentiële beleggers.

Hoe kies je de beste dividend aandelen voor 2025?

Bij het selecteren van dividend aandelen is het belangrijk om rekening te houden met:

• Dividendrendement: Hoe hoog is het dividend en is het duurzaam?
• Dividendcriteria: realiseert het bedrijf sterke jaarlijkse dividendgroei? Is de pay-out ratio oké? Et cetera
• Waardering: Is het aandeel ondergewaardeerd of eerlijk geprijsd?
• Groei: Biedt het aandeel ook kansen op lange termijn koersstijging?
• Winstgevendheid: realiseert het bedrijf een sterke, bovengemiddelde winstgevendheid
• Momentum: heeft het aandeel ook op de korte termijn sterk momentum om verdere koersstijging te stimuleren?
• Risico's: Wat zijn de belangrijkste risico’s, zoals volatiliteit of ethische kwesties?
• Kwaliteit: de belangrijkste criteria van TOP dividendaandelen is of het bedrijf van hoge kwaliteit is met een sterke Moat zodat het een goede lange termijn investering kan zijn. Dit reduceert tevens het risico op het betalen van een té hoge prijs op de korte termijn.

Bekijk onze analyses naar dividendaandelen en maandelijkse TOP dividendaandelen voor de beste dividendbedrijven. Bekijk ook onze groeiaandelen en Value aandelen voor vergelijkbare TOP aandelen met andere risicoprofielen.

Conclusie over de 3 TOP dividendaandelen

Deze drie dividend aandelen bieden unieke kansen voor begin 2025. Nedap biedt stabiliteit en technologiepotentieel, VICI Properties profiteert van een groeiende nichemarkt, en British American Tobacco combineert een hoog dividend met een lage waardering. Door te investeren in deze aandelen kun je een stabiel passief inkomen genereren met mogelijk extra koerswinst.

Blijf echter altijd kritisch op waarderingen en risico’s, en zorg voor een goede diversificatie binnen je portfolio. Wil je meer leren over dividend beleggen? Bekijk onze andere analyses en downloads voor extra inzichten!