Range Trading Strategie: Tips en Uitleg voor Beginners

Beste Happy Investor, overweeg je te beginnen met range trading?  Deze vorm van handelen biedt een meer actieve en korte termijn benadering om te profiteren van koersschommelingen. Een gedegen range trading strategie kan waardevol zijn. Anderzijds betekent meer actief handelen ook dat het risico (tot geld verlies) toeneemt. In dit artikel vind je tips en uitleg om te beginnen met range trading.

Laten we beginnen!

Inhoudsopgave

Wat is Range Trading en wat is het doel?

Een trading range doet zich voor wanneer een markt consistent handelt tussen twee prijzen of niveaus gedurende een langere tijd. Range trading kan, net als trend volgen, worden waargenomen in alle tijdframes, van 5-minuten grafieken tot lange termijn dag- en maandgrafieken (zie afbeelding).

Maar in tegenstelling tot trend following (momentum), houdt range trading in dat traders long en short gaan (op verschillende tijdstippen) gebaseerd op de positie van de koers binnen de range. Typisch zouden trendvolgende traders meegaan met de algemene trend, dips kopen in een stijgende trend en rallies verkopen in een dalende trend.

Range trading daarentegen staat een trader toe om beide te doen omdat een koers zich beweegt tussen twee verschillende niveaus, en (tenminste binnen het tijdsframe) geen opwaartse of neerwaartse beweging maakt. Traders kunnen profiteren van een range door te kopen op de steunprijs en te verkopen op de weerstandprijs totdat een uitbraak een richting bepaalt.

Het is interessant dat kennis van day trading ook lange termijn beleggers helpt. Immers, als lange termijn belegger willen wij unieke bedrijven kopen tegen een gunstige prijs. Deze combinatie leidt tot de beste aandelen met exponentieel rendement. In de allereerste plaats wordt dit bepaald op basis van fundamentele analyse. Maar in sommige gevallen is het belangrijk om een langdurige neerwaartse trend te kunnen identificeren. In dit geval kan een Value aandeel fundamenteel zeer aantrekkelijk zijn, maar kunnen we beter nog even wachten op een “bodem”. Anderzijds is markt timing bijzonder lastig 😉.

Range Trading Strategieën: uitleg voor beginners

Een trading strategie die gericht is op het identificeren van aandelen die in prijs ranges bewegen staat bekend als range-bound trading. Een trader kan een aandeel kopen op de onderste trendlijn (steun) en verkopen op de bovenste trendlijn (weerstand). Identificeer belangrijke steun- en weerstandsniveaus en verbind deze met horizontale trendlijnen (bovenkant van het kanaal).

Hieronder vind je uitleg over twee belangrijke principes voor het beginnen met range trading als day trading strategie.

Steun en Weerstand

Iedere beginner van range trading moet steun en weerstandniveaus kunnen herkennen. Dit is de basis. Als een markt zich in een goed gedefinieerde trading range bevindt, kunnen traders long gaan wanneer de koers het steunniveau nadert. Anderzijds kan je short gaan wanneer het weerstandsniveau wordt geraakt. Wanneer de prijs schommelt binnen een trading range, kunnen technische indicatoren zoals de relatieve sterkte index (RSI), stochastische oscillator en commodity channel index (CCI) gebruikt worden om overbought en oversold posities te valideren.

Een trader kan bijvoorbeeld een positie innemen als de prijs van een aandeel op steun handelt en de RSI onder 30 staat. Als alternatief kan de belegger kiezen om een short positie in te nemen wanneer de RSI boven 70 komt en het overbought gebied betreedt. Een stop-loss zou idealiter net boven of onder de weerstand of steun trading range geplaatst moeten worden om het risico te beperken.

Breakouts en Breakdowns

Essentieel bij beginnen met range trading is het herkennen van breakouts en breakdowns. Traders zouden kunnen instappen in de richting van een trading range breakout of breakdown. Andere indicatoren, zoals volume en prijsactie, moeten worden gebruikt om de geldigheid van de beweging te bevestigen.

Bijvoorbeeld, bij de initiële breakout of breakdown moet er een aanzienlijke volumetoename zijn en meerdere sluitingen buiten de trading range. In plaats van achter de prijs aan te jagen, zouden traders moeten wachten op een retracement alvorens een trade te starten. Een kooplimietorder kan worden geplaatst net boven de bovenkant van de trading range, die nu fungeert als steunniveau. Als bescherming tegen een mislukte uitbraak kan een stop-loss order worden geplaatst aan de andere kant van de trading range.

Beginnen met range trading als day trading strategie is mogelijk, al kent het hoog risico tot geld verlies. De stop-loss order beschermt hier deels tegen. Hieronder geven mee tips om je op weg te helpen. De beste tip is echter om eerst in je eigen kennis en vaardigheden te investeren. Immers, hoe beter je kan range traden, hoe lager de kans op verlies.

Vanuit Happy Investors bieden wij louter cursussen en research aan voor lange termijn beleggers. We kunnen echter wel enkele partijen aangeven waar je terecht kan. Bekijk hier de beste day trading cursus.

Beleggingsmarkten voor Range trading: waar beginnen?

Range trading strategieën kunnen worden toegepast op alle activa, met inbegrip van valuta, aandelen en cryptocurrencies. Het fundamentele onderscheid tussen deze activa is haar volatiliteit en range.

Instrumenten met een hogere volatiliteit, zoals beleggen in crypto, hebben een hoger risico op verlies tijdens de range trading. Anderzijds kunnen ze ook hogere winsten genereren. Cryptomunten zijn naar onze mening minder geschikt voor de lange termijn. Ze zijn echter wel interessant voor de ervaren korte termijn handelaar. Range trading in crypto kan goed uitpakken, maar houd rekening met de verhoogde risico’s. De gouden regel is dan ook: speculeer louter met kleine bedragen die je kan missen.

Range trading kan ook nuttig zijn bij het beginnen met forex trading. Valuta kruisingen, die niet de Amerikaanse dollar bevatten en dus een zwakkere trend hebben, zijn de ideale range trading voor forex paren. Het EUR/CHF is een fantastisch voorbeeld omdat de Europese en Zwitserse economieën in een relatief vergelijkbaar tempo groeien.

Tot slot is een range trading strategie mogelijk bij indexen. Zelfs wanneer indexen zoals de Nifty Bank en de S&P 500 een algemene groei vertonen, kunnen ze aantrekkelijke opties zijn voor intraday range trading. Range-bound trading kan ook worden toegepast op binaire opties, waarbij de betaling ofwel een vast bedrag is of helemaal niets. Handelaren gebruiken binaire opties om te speculeren op de vraag of de prijs binnen de beleggende range zal blijven.

Tip: naast range trading zijn er nog andere day trading strategieën die je kan toepassen.

Tips om te beginnen met Range Trading

Beginnen met range trading als day trading strategie kan een uitdaging zijn. Net als elke andere day trading strategie, houdt range trading een hoog risico in om geld te verliezen. Bij Happy Investors zijn we lange termijn beleggers. Wij moedigen geen onnodige risicovolle beleggingsstijlen zoals day trading aan. Waarom het risico nemen als je duurzaam hoge rendementen kan genereren met de hoge kwaliteit aandelen en ETF’s? Aandelen van hoge kwaliteit kunnen (fundamenteel) worden geanalyseerd om hun intrinsieke waarde en toekomstwaarde te bepalen. Dit biedt meer zekerheid (alhoewel geen garantie).

Niettemin, als je besluit te beginnen met range trading, zijn er een paar tips om te overwegen. De belangrijkste is om je vaardigheden te testen op een demoaccount. Een demoaccount geeft je "nepgeld" om mee te spelen. Oefen alsof je leven ervan afhangt. Doe dit voor ten minste vele dagen/weken oprij en bepaal je kansen om te winnen met range trading.

Bijna alle beste day trading brokers hebben een gratis demoaccount.

Hier zijn nog 3 tips voor range trading.

Identificeer de range

Om een goede start te maken, wil je de trading range bepalen. Dit is te zien wanneer een valuta zich minstens twee keer heeft hersteld van een support zone. De valuta moet ook minstens twee keer van een weerstandszone zijn teruggevallen. Deze highs en lows hoeven niet identiek te zijn, maar ze moeten wel dicht bij elkaar liggen.

Sommige traders wachten graag tot er meer dan twee highs en lows zijn geweest voordat ze in de markt stappen, maar dit is een kwestie van persoonlijke stijl. Nadat deze highs en lows zich hebben voorgedaan en zijn bepaald, kan een rechte lijn worden getrokken om ze te verbinden op een grafiek, waardoor de currency trading range ontstaat.

Plan het instapmoment (entry)

Met een trading range in gedachten, plan je vervolgens het instapmoment (entry). Je kan dit doen door kooporders te plaatsen bij steunniveaus en verkooporders bij weerstandsniveaus. Om hierbij te helpen, gebruiken sommige traders indicatoren om trades uit te voeren. Voorbeelden zijn de relatieve sterkte index en de commodity channel index. Wanneer indicatoren correct worden gebruikt, zou je als trader in staat moeten zijn om een strakkere controle te tonen bij het plaatsen van een entry. Vaak door een beter begrip te krijgen van wanneer een positie te betreden of te verlaten.

Beheer risico bij Range Trading

Na het identificeren van de range en het opzetten van je entry is er een belangrijke stap. Iedere goede range day trading strategie bevat risicomanagement. Risicobeheer is altijd belangrijk, ongeacht hoe je wilt beleggen. Het is uiterst belangrijker wanneer je kiest voor range trading. Als een weerstands- of steunniveau breekt, zullen traders terecht uit een range-gebaseerde positie willen stappen. Een asset kan op dat moment hard dalen.

Het hebben van een stop loss kan helpen om ervoor te zorgen dat range trading risicomijdend is. Bij het verkopen van de weerstandszone van een range, is het gebruikelijk om een stop loss te plaatsen boven een voorafgaand hoogtepunt. En je kan de procedure omkeren bij het kopen steunniveau. Onthoud dat je inspanningen het meest effectief zullen zijn wanneer je de juiste risicobeheersing gebruikt bij range trading.

Tot slot, in tegenstelling tot andere trading strategieën omarmt range trading niet het Wilde Westen karakter van forex. In feite is de range trading strategie meer conservatief. Sommigen hebben betoogd dat range trading te simplistisch is voor de moderne marktomstandigheden, maar de relevantie en populariteit ervan zijn nooit afgenomen. Wanneer de forex markt geen duidelijke richting heeft, kan range trading deze aanzienlijk beïnvloeden.

Vragen of opmerkingen over beginnen met range trading? Laat het ons weten in de reacties hieronder!