Top 10 Beste Dividend Aandelen Augustus 2025
Hieronder een analyse van tien waardevolle divivend aandelen puur ter inspiratie. Ben jij op zoek naar betrouwbare dividendinkomsten en wil je tegelijk vermogen opbouwen richting financiële vrijheid? In deze selectie van de Top 10 Beste Dividend Aandelen voor Augustus 2025 ontdek je aandelen die niet alleen stabiele uitkeringen bieden, maar ook potentie tonen voor winstgroei en lange termijn waarde. Of je nu begint met beleggen of al wat ervaring hebt: met deze inzichten leer je hoe je simpel, gespreid en met vertrouwen kunt beleggen in bedrijven die passen binnen een doordachte dividendstrategie. Want financiële vrijheid bereik je niet met gokken, maar met discipline, spreiding en geduld.
Dividendstrategie 2025: Deze 10 Aandelen Kunnen Je Financiële Vrijheid Versnellen
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Dividend Aandeel 1. Taiwan Semiconductor (TSMC): een stabiele technologie-gigant met groeipotentieel
Voor beleggers die simpel en verstandig willen beleggen richting financiële vrijheid, kan Taiwan Semiconductor (TSMC) een interessante optie zijn binnen de technologiesector. Het bedrijf speelt een cruciale rol in de wereldwijde productie van chips voor onder meer smartphones, auto’s en datacenters. Laten we de kerncijfers bekijken en wat dit betekent voor langetermijnbeleggers.
Omzetgroei en winstverwachtingen
De verwachte omzetgroei van TSMC is indrukwekkend. In 2025 wordt een omzet van $123,8 miljard verwacht, met een stijging naar $143 miljard in 2026 en $169 miljard in 2027. Deze jaarlijkse groei van 15 tot 18 procent toont dat het bedrijf meebeweegt met structurele trends zoals AI en digitalisering.
Ook de winst per aandeel (EPS) groeit mee: van $9,77 in 2025 naar $13,18 in 2027. Daarmee komt de koers-winstverhouding (P/E) gestaag omlaag van 24,6 naar 18,2. Voor beleggers die waarde zoeken in groeiaandelen, is dit een positief signaal.
Winstgevendheid en kasstromen
TSMC scoort sterk op marges: de brutowinstmarge bedraagt 58,6%, en de nettowinstmarge zelfs 42,9%. Dit toont aan dat het bedrijf efficiënt opereert in een kapitaalintensieve sector. De vrije kasstroom groeit met bijna 13% op jaarbasis, wat belangrijk is voor duurzame dividenduitkeringen en herinvesteringen.
Dividend en balanspositie
TSMC keert een jaarlijks dividend uit met een rendement van 1,2%. De uitbetalingsratio is laag (3,5%), wat ruimte laat voor groei. Met ruim $90 miljard aan kasgeld en relatief beperkte schulden ($32 miljard), is de balans solide. Dit maakt het aandeel geschikt voor wie stabiliteit zoekt naast rendement.
Conclusie voor de lange termijn belegger
TSMC is geen snel winstgevend gokje, maar een degelijke groeikans voor beleggers die gespreid willen investeren in technologische megatrends. Voor wie simpel wil beleggen richting financiële vrijheid, biedt dit aandeel een combinatie van winstgroei, sterke marges en stabiele balans. Wel geldt: spreid je risico en beleg enkel met geld dat je niet op korte termijn nodig hebt.
TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België. Let op met beleggen kan je je inleg verliezen.
Dividend Aandeel 2. LexinFintech (LX): hoog risico, potentieel hoog rendement?
Voor beleggers die streven naar financiële vrijheid via een simpele maar doordachte beleggingsstrategie, kan LexinFintech een speculatief groeiaandeel zijn. Het Chinese fintechbedrijf richt zich op consumentenkrediet en e-commerce met afbetaling, wat het gevoelig maakt voor economische en politieke risico’s. Toch zijn er ook opvallende groeicijfers die opportuniteiten kunnen bieden, mits met de juiste risicospreiding.
Omzet en winstverwachtingen tot 2027
De omzetgroei blijft bescheiden. In 2025 verwacht LexinFintech $1,94 miljard omzet, een lichte daling ten opzichte van 2024. Vanaf 2026 zien we weer groei tot $2,16 miljard en $2,32 miljard in 2027. Deze cijfers zijn belangrijk voor beleggers die rendement zoeken op basis van structurele groei, maar tonen ook de volatiliteit in het bedrijfsmodel.
De winst per aandeel (EPS) groeit daarentegen fors: van $1,81 in 2025 naar $2,93 in 2027. De koers-winstverhouding (P/E) daalt hierdoor naar slechts 2,5, wat wijst op een lage waardering. Dit kan aantrekkelijk zijn voor waardezoekers, maar beleggers moeten oppassen: een lage P/E ratio bij een Chinees fintechbedrijf weerspiegelt ook onzekerheid.
Winstgevendheid en marges
De brutomarge ligt op 40,7%, met een netto winstmarge van 9,5%. Hoewel dit geen indrukwekkende cijfers zijn voor de sector, is de operationele winstgevendheid (EBIT) van 15,7% degelijk. Het rendement op eigen vermogen (ROE) van 12,6% toont een efficiënte inzet van kapitaal, wat positief is voor aandeelhouders op lange termijn.
Dividend en waardering
Met een dividendrendement van 2,45% keert Lexin een redelijk passief inkomen uit. De uitkering is nog beperkt en onregelmatig, wat typisch is voor jonge groeibedrijven. De waardering is laag: de koers staat ver onder boekwaarde (P/B 0,81), wat duidt op onderwaardering, maar ook risico.
Conclusie voor lange termijn beleggers
LexinFintech is vooral interessant voor ervaren beleggers die actief durven inspelen op groeimogelijkheden in opkomende markten. Voor wie simpel wil beleggen voor financiële vrijheid is dit geen basispositie, maar mogelijk een kleine satelliet binnen een goed gespreide portefeuille. Let altijd op: beleg voorzichtig, spreid je risico en bouw alleen posities op met geld dat je niet direct nodig hebt.
Dividend Aandeel 3. EPR Properties (EPR): maandelijkse dividend-REIT met focus op beleving
Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, kan EPR Properties interessant zijn als REIT met een stabiel maandelijks dividend en een duidelijke focus op ‘experiential real estate’ – vastgoed waarin mensen tijd en geld investeren voor ontspanning. Denk aan bioscopen, recreatieparken en golfcentra. Dit maakt EPR uniek binnen de vastgoedsector, maar brengt ook specifieke kansen en risico’s met zich mee.
Cijfers en groeiverwachting tot 2027
EPR genereert stabiele inkomsten. De omzetgroei blijft beperkt: van $720 miljoen in 2025 naar $758 miljoen in 2027, met jaarlijkse groei tussen 2 en 3 procent. De Funds From Operations (FFO) – de belangrijkste winstmaatstaf voor REITs – groeit van $5,07 naar $5,35 per aandeel in dezelfde periode. Dit zijn geen groeicijfers voor agressieve beleggers, maar wel voor wie zoekt naar stabiele kasstromen.
De koers/FFO-verhouding daalt naar circa 11 keer in 2027, wat duidt op een redelijke waardering binnen de REIT-sector.
Winstgevendheid en balanspositie
De brutowinstmarge is zeer hoog (91%), en ook de EBIT-marge van ruim 52% toont operationele efficiëntie. Met een netto winstmarge van 21% houdt EPR voldoende over om aan zijn verplichtingen te voldoen. De schuldenlast bedraagt $3 miljard op een balanstotaal van ruim $5 miljard, wat wel vraagt om aandacht. Cashreserves zijn beperkt, maar dat is gebruikelijk bij REITs met maandelijkse uitkeringen.
Dividendinkomsten voor passieve cashflow
EPR keert maandelijks dividend uit met een verwacht jaarrendement van 6,05%. De uitbetalingsratio ligt rond 69%, wat als gezond wordt beschouwd binnen deze sector. Let wel: het dividend groeit niet snel. Over de afgelopen vijf jaar is er een lichte daling geweest.
Conclusie voor lange termijn beleggers
EPR Properties kan een stabiele aanvulling zijn in een gespreide dividendportefeuille. Vooral voor beleggers die passieve maandelijkse inkomsten zoeken, is dit een interessante optie. Wel is het belangrijk om het vastgoedsegment en de economische gevoeligheid goed te begrijpen. EPR is geen groeikampioen, maar wel een solide dividendbetaler binnen het thema: simpel beleggen met stabiel rendement richting financiële vrijheid.
Uniek in Nederland: Ontdek de slimme, transparante manier van passief (laten) beleggen met 100% eigen controle. Met WinWin-Beleggen bieden we een eenvoudige oplossing: je volgt de strategie van een ervaren belegger, terwijl je volledige controle houdt over je eigen account. We streven naar een gemiddeld netto rendement van 10% per jaar. Bekijk hier meer informatie.
Dividend Aandeel 4. Allianz SE (ALIZY): een stabiele dividendbetaler met wereldwijde spreiding
Allianz SE is een van de grootste en meest gediversifieerde verzekerings- en vermogensbeheerders ter wereld. Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid, kan dit aandeel interessant zijn vanwege zijn solide kasstromen, brede spreiding en consistente dividendbeleid. Het is geen groeiaandeel in de klassieke zin, maar eerder een stabiele waarde binnen een defensieve portefeuille.
Omzet en winstontwikkeling tot 2027
De omzetgroei van Allianz laat een gezond en stabiel beeld zien. In 2025 wordt een omzet van $217 miljard verwacht, met een stijging naar $229 miljard in 2026 en $239 miljard in 2027. Deze groei van circa 5% per jaar past goed bij beleggers die streven naar voorspelbaar en duurzaam rendement.
De winst per aandeel (EPS) stijgt eveneens gestaag: van $3,22 in 2025 naar $3,64 in 2026. Met een koers-winstverhouding van circa 12 à 13 is Allianz niet duur, zeker gezien de wereldwijde schaal en het bewezen trackrecord.
Winstgevendheid en balans
De nettowinstmarge bedraagt 9,06%, en de return on equity is een sterke 16,2%. Allianz laat hiermee zien dat het winstgevend werkt in een kapitaalintensieve sector. De balans is solide, met ruim $35 miljard in kas en geen directe schulden vermeld. Dit draagt bij aan financiële stabiliteit op lange termijn.
Dividend als passieve inkomstenbron
Allianz keert jaarlijks dividend uit met een rendement van 4,16%. De uitkering groeit al drie jaar op rij en heeft een gemiddeld groeipercentage van 10,4% per jaar. Voor beleggers die streven naar een groeiend passief inkomen, kan dit aandeel dus een waardevolle rol spelen in een dividendstrategie.
Conclusie voor lange termijn beleggers
Allianz SE is een betrouwbare dividendbetaler met wereldwijde spreiding en sterke fundamenten. Voor beleggers die simpel en verantwoord willen beleggen richting financiële vrijheid, kan Allianz een kernpositie zijn binnen een gediversifieerde portefeuille. Zeker voor wie zoekt naar stabiel rendement met jaarlijkse groei en beperkt neerwaarts risico.
Dividend Aandeel 5. Walt Disney Company (DIS): entertainmentgigant met herstellend groeipotentieel
Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid, is Disney een bekende naam met wereldwijde aanwezigheid in media, streaming en themaparken. Na enkele uitdagende jaren toont Disney weer tekenen van winstherstel, met een focus op kostenbeheersing, digitale transformatie en hernieuwde groei. Maar is dit aandeel geschikt voor lange termijn beleggers?
Groei in omzet en winst tot 2027
Disney verwacht een omzetgroei van $95 miljard in 2025 naar ruim $104 miljard in 2027. Dit is een jaarlijkse groei van ongeveer 4 à 5 procent – niet spectaculair, maar stabiel. De winst per aandeel (EPS) laat meer herstel zien: van $5,78 in 2025 naar $7,07 in 2027. Dat is een groei van ruim 12 procent per jaar, wat aangeeft dat Disney vooral op winstgevendheid inzet.
De koers-winstverhouding daalt in dit scenario van 21 naar 17, wat het aandeel aantrekkelijker maakt voor value-gedreven beleggers die geloven in het herstel van een sterk merk.
Winstgevendheid en financiële positie
Met een nettowinstmarge van 9,5% en een return on equity van bijna 9% is Disney weer op het niveau van voor de pandemie aan het komen. Wel blijft de schuldpositie fors ($42 miljard), en de kaspositie relatief laag ($5,85 miljard). Dat vraagt om waakzaamheid, zeker bij economische tegenwind of terugval in consumentenvraag.
Dividend: herstel in gang gezet
Disney hervatte recent zijn dividenduitkeringen. Met een jaarlijks dividendrendement van 0,81% en een lage uitbetalingsratio van 17% is er ruimte voor toekomstige groei. Toch blijft het dividend voorlopig beperkt en is het aandeel interessanter voor kapitaalgroei dan voor passief inkomen.
Conclusie voor lange termijn beleggers
Disney is een kwaliteitsbedrijf in transitie. Voor beleggers die simpel willen beleggen met oog voor herstel en merkkracht, kan dit een interessante toevoeging zijn. Wel is het aandeel minder geschikt als kernpositie voor dividendbeleggers. Het past beter als groeigericht onderdeel binnen een gespreide portefeuille gericht op financiële vrijheid. Spreid je risico en beleg bewust in solide merken met toekomstvisie.
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
Dividend Aandeel 6. FinVolution Group (FINV): sterke winstgroei, maar met regionale risico’s
Voor beleggers die simpel willen beleggen met oog voor rendement én risico, kan FinVolution Group een interessante groeiaandelenpositie zijn. Dit Chinese fintechbedrijf biedt consumentenleningen via online platformen in China, Indonesië en andere markten. De combinatie van sterke winstgroei, lage waardering en dividendgroei klinkt aantrekkelijk, maar het aandeel brengt ook bovengemiddelde risico’s met zich mee.
Winstgroei en omzetontwikkeling tot 2027
De omzetgroei van FinVolution ligt tussen 9 en 13 procent per jaar, van $2,04 miljard in 2025 naar $2,48 miljard in 2027. Tegelijkertijd stijgt de winst per aandeel van $1,67 naar $2,09. Dit is een groei van ruim 12% per jaar, wat duidt op een gezond bedrijfsmodel dat winstgevend blijft uitbreiden.
De koers-winstverhouding (P/E) ligt rond 5 à 6, wat zeer laag is voor een winstgevend groeibedrijf. Dit kan wijzen op onderwaardering, maar ook op markttwijfels door risico's in de Chinese markt.
Winstgevendheid en balans
De brutomarge is zeer hoog (79,2%) en ook de EBIT-marge van bijna 54% laat zien dat het bedrijf efficiënt werkt. De nettowinstmarge bedraagt 19,4%, en de return on equity ligt op een sterke 17,5%. Ook de balans is gezond: de schuld is laag ($8 miljoen) en de kaspositie ruim ($1,17 miljard), wat zorgt voor financiële stabiliteit.
Dividend als extraatje
FinVolution keert een jaarlijks dividend uit met een rendement van 2,8%. De dividendgroei bedraagt gemiddeld 18% per jaar over vijf jaar, wat zeldzaam is in deze sector. Voor beleggers die passief inkomen combineren met groeipotentieel, is dit een aantrekkelijk profiel. Let op: dividenduitkering is jaarlijks, niet per kwartaal.
Conclusie voor lange termijn beleggers
FinVolution biedt sterke groei, winstgevendheid en dividend in één pakket – maar in ruil voor verhoogd politiek en marktrisico. Voor wie simpel wil beleggen voor financiële vrijheid, kan dit een satellietaandeel zijn in een goed gespreide portefeuille. Bouw posities voorzichtig op en zorg altijd voor brede spreiding over regio’s en sectoren. Zo benut je de kansen van groei, met beheersing van risico.
Dividend Aandeel 7. CareTrust REIT (CTRE): stabiele groei in zorgvastgoed met aantrekkelijk dividend
Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiel rendement en passieve inkomsten, biedt CareTrust REIT een aantrekkelijke optie binnen de niche van zorgvastgoed. Het bedrijf investeert in seniorenhuisvesting en zorggerelateerde gebouwen, en realiseert groei via langlopende huurcontracten met gespecialiseerde zorgexploitanten. Voor wie simpel wil beleggen voor financiële vrijheid, kan CTRE een waardevolle dividendpositie zijn binnen een defensieve portefeuille.
Omzet- en winstgroei tot 2027
De vooruitzichten zijn positief. De omzet stijgt van $391 miljoen in 2025 naar ruim $549 miljoen in 2027. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van meer dan 15%, een krachtig tempo voor een vastgoedfonds. De Funds From Operations (FFO) – dé winstmaatstaf voor REITs – groeit in dezelfde periode van $1,81 naar $2,11 per aandeel, wat stabiele winstgroei laat zien.
Met een FFO-multiple van circa 14 à 17 keer wordt CareTrust redelijk gewaardeerd ten opzichte van andere zorg-REITs.
Winstgevendheid en financiële kracht
CareTrust is uiterst winstgevend. De brutomarge bedraagt 94%, en de nettowinstmarge 49%. Ook de operationele marge (EBIT) is met 66% zeer sterk. De return on equity van bijna 7% is solide binnen de vastgoedsector. De schuldenlast is beheersbaar, met een schuldpositie van $822 miljoen op een balanstotaal van $6 miljard.
Dividend als bron van passief inkomen
Het dividendrendement ligt rond de 4,3% met een uitbetalingsratio van 74%. Het dividend wordt elk kwartaal uitgekeerd en is al tien jaar op rij gegroeid, met een jaarlijkse gemiddelde groei van 5,6%. Dit maakt CTRE aantrekkelijk voor beleggers die een stabiele cashflow zoeken.
Conclusie voor lange termijn beleggers
CareTrust REIT combineert stabiele groei met betrouwbare kwartaaldividenden. Voor wie eenvoudig wil beleggen richting financiële vrijheid met een focus op vastgoed en gezondheidszorg, is dit een interessante REIT. Let wel: spreiding over meerdere sectoren en regio’s blijft essentieel. Maar als onderdeel van een gebalanceerde portefeuille, biedt CTRE een mooie combinatie van defensieve groei en passief inkomen.
Dividend Aandeel 8. IAG (International Consolidated Airlines): herstelvlucht met winstgroei, maar wel met turbulentie
International Consolidated Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van onder meer British Airways, Iberia en Aer Lingus, is terug in de lift na een turbulente periode in de luchtvaart. Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid, is dit een potentieel groeiaandeel, maar wel eentje dat cyclisch en gevoelig is voor macro-economische schokken. Voorzichtigheid en spreiding zijn dus cruciaal.
Omzet- en winstgroei tot 2026
De verwachte omzet groeit van $38,9 miljard in 2025 naar $40,4 miljard in 2026 en $42,2 miljard in 2027. Deze jaarlijkse groei rond de 4 à 5 procent is degelijk, zeker in een herstellende luchtvaartsector. Winst per aandeel (EPS) stijgt van $1,48 naar $1,63 in 2026, wat een groei van 9,5% betekent.
Met een verwachte koers-winstverhouding van slechts 6,4 in 2026 lijkt het aandeel laag gewaardeerd, zeker gezien de sterke kasstromen. Dit kan interessant zijn voor waardebeleggers, mits men bereid is de sectorrisico’s te accepteren.
Winstgevendheid en kaspositie
IAG behaalt een nettowinstmarge van 8,9% en een return on equity van bijna 58%, wat zeer hoog is en vooral wijst op sterk winstherstel na zware jaren. De vrije kasstroom is meer dan verdubbeld (+108%) op jaarbasis. De brutomarge ligt op 28%, wat typisch is voor luchtvaart, waar marges dun blijven.
Wel heeft IAG een hoge schuldenlast ($18,8 miljard), tegenover $10,6 miljard aan cash. Dat maakt het aandeel gevoelig voor rentebewegingen en economische tegenwind.
Dividend: herstart na jaren
Na enkele jaren zonder dividend keert IAG opnieuw uit. Het verwachte rendement is 2%, met ruimte voor groei naarmate het herstel doorzet. Voor passieve inkomensbeleggers is dit aandeel echter geen kernpositie, maar eerder aanvullend.
Conclusie voor lange termijn beleggers
IAG kan interessant zijn als speculatieve groeipositie in een gespreide portefeuille. Het bedrijf toont sterke winstgroei en herstelkracht, maar blijft cyclisch en gevoelig voor macro-economische risico’s. Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid is dit geen basispositie, maar mogelijk een satelliet voor wie wil profiteren van herstel in de luchtvaart, met oog voor risico. Investeer met discipline en spreid slim.
Dividend Aandeel 9. ArcelorMittal (MT): cyclisch waarde-aandeel met opwaarts potentieel
ArcelorMittal is een van ’s werelds grootste staalproducenten met geïntegreerde mijnbouwactiviteiten. Voor beleggers die simpel willen beleggen met een langetermijnvisie, kan dit aandeel interessant zijn als een goedkope industriële positie binnen een goed gespreide portefeuille. Wel vereist het een scherp oog voor economische cycli, want staal is sterk conjunctuurgevoelig.
Omzet en winstontwikkeling tot 2027
Na een tijdelijke daling in 2025 (verwachte omzet $61,2 miljard, -1,9%), groeit de omzet weer naar $65,6 miljard in 2027. De winst per aandeel stijgt van $4,21 naar $6,33, een indrukwekkende +27% in 2027. De koers-winstverhouding daalt hierdoor naar slechts 5,5, wat duidt op een aantrekkelijk geprijsd aandeel met opwaarts potentieel.
Belangrijk voor waarde-investeerders: de prijs-boekwaarde is slechts 0,51, wat erop wijst dat het aandeel momenteel ruim onder de boekwaarde noteert.
Winstgevendheid en balanspositie
Hoewel staalbedrijven doorgaans lage marges hebben, is ArcelorMittal winstgevend: de EBIT-marge bedraagt 5,2% en de nettowinstmarge 2%. De vrije kasstroom is met ruim 100% gestegen op jaarbasis, wat ruimte creëert voor schuldafbouw, herinvestering en dividend.
De balans is degelijk: met $5,3 miljard in cash en $12 miljard aan schuld is de financiële structuur beheersbaar voor een industriële multinational.
Dividendinkomsten als bonus
ArcelorMittal keert een dividend uit met een rendement van 1,6% en een lage uitbetalingsratio van 19,5%. De dividendgroei is voorzichtig hervat en kent twee uitbetalingen per jaar. Dit maakt het aandeel eerder geschikt voor kapitaalgroei dan voor stabiel passief inkomen.
Conclusie voor lange termijn beleggers
ArcelorMittal biedt potentie voor beleggers die op zoek zijn naar een goedkoop gewaardeerde industriële speler met winstgroei. Voor wie simpel wil beleggen richting financiële vrijheid is dit geen kernpositie, maar mogelijk een satellietaandeel dat waarde toevoegt tijdens economische opwaartse cycli. Wel is het cruciaal om te spreiden over sectoren en regio’s, en alert te blijven op cyclische risico’s.
Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen en dividend aandelen.
Dividend Aandeel 10. AngloGold Ashanti (AU): sterke groeier met stabiele kasstroom in goudsector
AngloGold Ashanti is een wereldwijde goudproducent met mijnen in Afrika, Australië en de Amerika’s. Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid biedt dit goudbedrijf een interessante mix van winstgroei, sterke marges en exposure aan de goudprijs. Zeker in tijden van inflatie of geopolitieke onzekerheid kan een positie in goudmijnbedrijven waarde toevoegen aan een gespreide portefeuille.
Winstgroei en waardering: sterk herstel in 2025
Voor 2025 verwacht AngloGold Ashanti een winst per aandeel van $5,21, wat een stijging van maar liefst 136% is ten opzichte van het jaar ervoor. In 2026 groeit dit verder naar $5,56 (+6,6%). Pas in 2027 wordt een kleine terugval verwacht naar $4,74. Deze winstgroei wordt ondersteund door een stijgende omzet: van $9,21 miljard in 2025 naar $9,26 miljard in 2026.
De koers-winstverhouding ligt rond de 9,8 voor 2025. Dat is relatief laag, zeker gezien de hoge winstmarges en sterke vrije kasstroom. Daarmee lijkt het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd binnen de goudsector.
Winstgevendheid en kaspositie: indrukwekkende marges
Met een brutomarge van bijna 40%, een EBIT-marge van ruim 32% en een nettowinstmarge van 21% behoort AngloGold Ashanti tot de best presterende goudbedrijven qua winstgevendheid. Het rendement op eigen vermogen bedraagt 24,7% en de vrije kasstroom is robuust.
De balans is gezond: er is $1,49 miljard in cash tegenover $2,25 miljard aan schuld. Het bedrijf heeft dus voldoende financiële ruimte om te investeren of om het dividend te verhogen bij blijvende winstgroei.
Dividend: klein, maar snel groeiend
Het huidige dividendrendement ligt op 0,98% met een jaarlijkse uitkering van $0,50 per aandeel. Hoewel dit niet hoog is, groeit het dividend stevig: de vijfjaarsgroei ligt op 73,5% per jaar. De uitbetaling gebeurt elk kwartaal en wordt ondersteund door stabiele kasstromen.
Voor dividendbeleggers is dit aandeel nog geen kernpositie, maar voor wie inzet op groei met toenemend passief inkomen kan dit op de lange termijn aantrekkelijk zijn.
Koersmomentum: sterk stijgende lijn
De koers is met +82% in zes maanden flink opgelopen, mede door het stijgende goud en sterke kwartaalcijfers. Het aandeel noteert inmiddels fors boven de 200-daagse gemiddelde koerslijn (+48%), wat duidt op positief momentum. Toch is voorzichtigheid geboden: instappen na zo’n stijging vraagt om een langetermijnvisie.
Conclusie voor beleggers richting financiële vrijheid
AngloGold Ashanti is een kwalitatieve speler binnen de goudsector met sterke winstgroei, hoge marges en een gezonde balans. Voor wie simpel wil beleggen met oog op waarde, inflatiebescherming of langetermijnvermogensgroei, kan dit aandeel interessant zijn als satellietpositie binnen een gediversifieerde portefeuille.
Let op: goudmijnbedrijven zijn gevoelig voor de goudprijs en operationele risico’s. Beleg dus met beleid, en zorg altijd voor spreiding over sectoren en regio’s. Zo bouw je stap voor stap aan je financiële vrijheid.
Conclusie Top 10 Beste Dividend Aandelen Augustus 2025
Dividendbeleggen is een krachtige manier om passief inkomen te combineren met solide vermogensgroei. De 10 aandelen in deze lijst – van stabiele giganten zoals TSMC en Allianz tot groeigerichte dividendbetalers als FinVolution en AngloGold Ashanti – laten zien dat er voor iedere serieuze belegger geschikte keuzes zijn. De sleutel? Kies alleen aandelen die passen binnen jouw risicoprofiel, spreid over sectoren en regio’s, en beleg alleen met geld dat je kunt missen. Zo bouw je stap voor stap een robuuste portefeuille op die je dichter brengt bij je doel: simpel en verantwoord beleggen richting financiële vrijheid.
Disclaimer: Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.