Top 10 Beste Energie Aandelen Juni 2025

Hieronder een analyse van tien potentievolle energieaandelen puur ter inspiratie. De energiemarkt bruist in juni 2025 van kansen voor beleggers. Van gas tot olie, van transport tot infrastructuur: deze top 10 energieaandelen combineren dividend, groei, en waardering op een manier die je zelden ziet. In dit overzicht ontdek je unieke bedrijven uit de VS, Brazilië, Canada, Argentinië en Griekenland — elk met een eigen rol in de wereldwijde energieketen. Of je nu zoekt naar stabiele dividenden, sterke balans, lage waardering of stevig koerspotentieel: dit is jouw inspiratiebron voor slimme energiebeleggingen in 2025.

Top 10 Beste Energie Aandelen voor 2025: Dividend, Groei én Waardering

Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.

Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.

Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.

Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.

Energie Aandeel 1. Expand Energy Corporation in 2025

Expand Energy Corporation, voorheen bekend als Chesapeake Energy, is een Amerikaanse producent van aardgas en olie. Het bedrijf heeft belangen in diverse schalielocaties, waaronder Marcellus, Utica en Haynesville. Met een sterke focus op exploratie en ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen groeit het bedrijf uit tot een dominante speler in de energiesector.

Cijfers en groeiverwachtingen

De financiële prestaties van Expand Energy zijn indrukwekkend. In 2025 wordt een omzet van $9,35 miljard verwacht, wat neerkomt op een toename van +214,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor 2026 is de omzetprognose $10,5 miljard, gevolgd door $10,72 miljard in 2027. De winst per aandeel (EPS) stijgt van $8,59 in 2025 naar $11,69 in 2026, voordat het licht daalt naar $9,10 in 2027. De koers-winstverhouding daalt van 13,9x naar 10,2x, wat wijst op verbeterde winstgevendheid.

Winstgevendheid en marges

Hoewel de brutomarge gezond is met 41,37%, laat de EBIT-marge een negatief beeld zien van -11,54%. De nettowinstmarge bedraagt -15,06%. Dit wijst op hoge operationele kosten of bijzondere lasten. Toch is de vrije kasstroom met +160% sterk verbeterd, en wordt verwacht dat de marges op termijn kunnen herstellen.

Waardering, dividend en momentum

De beurswaarde bedraagt $28,39 miljard met een EV/EBITDA van 27,2x. Beleggers ontvangen een dividendrendement van 1,93%, met een jaarlijkse uitkering van $2,30 per aandeel. De aandelenkoers steeg +31% op jaarbasis en noteert +24% boven het 200-daags gemiddelde.

Conclusie

Expand Energy is een groeigericht energiebedrijf met sterke omzetgroei, dividenduitkering en koersmomentum. Ondanks negatieve marges biedt het aandeel potentieel voor beleggers die willen inspelen op stijgende energievraag en natural gas-productie in de VS.

Energie Aandeel 2. KNOT Offshore Partners

KNOT Offshore Partners LP is gespecialiseerd in het transport van ruwe olie via shuttle tankers, actief in de Noordzee en Brazilië. Het bedrijf werkt op basis van langlopende contracten met energiebedrijven. Ondanks zijn nichepositie en stabiele activiteiten is het aandeel relatief onbekend bij veel beleggers.

Cijfers en winstontwikkeling

Voor 2025 wordt een omzet van $334 miljoen verwacht, een stijging van bijna 5%. In 2026 daalt de omzet licht naar $331 miljoen, en in 2027 verder naar $316 miljoen. De winst per aandeel (EPS) groeit van $0,85 in 2025 naar $1,03 in 2026, waarna die in 2027 licht daalt naar $0,89. De koers-winstverhouding (P/E) ligt op een aantrekkelijke 7,5x in 2025.

Marges en winstgevendheid

KNOT heeft een sterke brutomarge van 63,8%, wat wijst op efficiënte operaties. De EBIT-marge bedraagt 26,6%, maar de nettowinstmarge blijft bescheiden met 4,4%. De return on equity ligt op 2,3%, wat relatief laag is, maar past bij het stabiele, kapitaalintensieve karakter van het bedrijf.

Waardering, dividend en koersmomentum

De marktwaarde van het bedrijf bedraagt $222 miljoen. De EV/EBITDA is met 6,5x aantrekkelijk geprijsd. Het aandeel noteert onder boekwaarde met een P/B-ratio van slechts 0,42x. KNOT keert een bescheiden dividend uit van $0,10 per jaar, goed voor 1,64% dividendrendement. De koersstijging op jaarbasis bedraagt slechts +0,95%, met een historisch volatiel dividendverleden.

Conclusie

KNOT Offshore Partners is een stabiel transportbedrijf met langetermijncontracten, solide marges en lage waardering. Voor defensieve beleggers die zoeken naar inkomsten uit energie-infrastructuur, biedt dit aandeel potentieel — mits men rekening houdt met beperkte groei en dividendrisico.

TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België.

 Naast aandelen en ETF's kun je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En laat uw geld met beleggen verliezen lijden, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.

Energie Aandeel 3. StealthGas Inc.

StealthGas Inc. is een maritiem transportbedrijf gespecialiseerd in vloeibaar petroleumgas (LPG), zoals propaan, butaan en ammoniak. Het Griekse bedrijf heeft een moderne vloot van 31 LPG-tankers en opereert wereldwijd voor producenten en industriële gebruikers van gassen.

Cijfers en groeiverwachtingen

Voor 2025 wordt een omzet van $168,8 miljoen verwacht, een bescheiden stijging van +0,9%. In 2026 groeit dit door naar $174,7 miljoen (+3,5%). De winst per aandeel (EPS) bedraagt in 2025 naar verwachting $1,58, en stijgt in 2026 naar $1,73. Daarmee noteert het aandeel op een extreem lage koers-winstverhouding van slechts 3,35x.

Marges en winstgevendheid

StealthGas is winstgevend én efficiënt. De brutomarge ligt op 57,4%, de EBIT-marge op 33% en de nettowinstmarge op een opvallend hoge 39,5%. Het rendement op eigen vermogen bedraagt 10,95% en op activa 9,23%. Dit maakt het een van de winstgevendere spelers in de transportsector.

Waardering, balans en momentum

Het aandeel is extreem laag gewaardeerd met een price-to-book van 0,32x en EV/EBITDA van slechts 2,3x. De marktwaarde bedraagt $214 miljoen, terwijl het bedrijf $74 miljoen in kas heeft tegenover een schuld van slechts $51 miljoen. De koersprestaties zijn wisselend: +2,1% in 3 maanden, maar -31,7% op jaarbasis. Er wordt momenteel geen dividend uitgekeerd.

Conclusie

StealthGas Inc. is een winstgevende, ondergewaardeerde speler in het LPG-zeetransport met sterke marges en een solide balans. Voor waarde-investeerders die zoeken naar lage waardering én winstgevendheid, biedt dit aandeel een aantrekkelijk instappunt – mits men de lage handelsvolumes en koersvolatiliteit accepteert.

Energie Aandeel 4. InPlay Oil Corp.

InPlay Oil Corp. is een kleinschalige Canadese producent van olie en aardgas, actief in West-Centraal Alberta. Het bedrijf richt zich op de exploratie, ontwikkeling en verkoop van lichte olie en gas. Ondanks slechts 26 werknemers, weet het bedrijf indrukwekkende groeicijfers neer te zetten.

Cijfers en financiële prestaties

In 2025 verwacht InPlay een omzet van $213,8 miljoen, bijna een verdubbeling (+99,8%) ten opzichte van het jaar ervoor. Voor 2026 wordt $258,2 miljoen aan omzet verwacht (+20,8%). De winst per aandeel (EPS) stijgt in 2025 met +49,5% naar $0,62. De koers-winstverhouding blijft relatief laag op 10,4x, wat het aandeel aantrekkelijk maakt voor waardezoekers.

Marges, balans en waardering

De brutomarge is hoog met 61,7%, maar onderaan de streep blijft slechts een nettowinstmarge van 3,6% over. De rentabiliteit is beperkt: het rendement op eigen vermogen is 1,7%, op activa slechts 0,9%. De totale schulden bedragen $47,6 miljoen bij een marktkapitalisatie van $182 miljoen. Met een koers/boekwaarde van slechts 0,50 en een EV/EBITDA van 5,1 is het aandeel goedkoop gewaardeerd.

Dividend en koersverloop

InPlay Oil keert een aantrekkelijk dividend uit van $0,79 per aandeel, wat overeenkomt met een dividendrendement van 12%. Let wel: de payout ratio is extreem hoog (358,9%), wat vragen oproept over de houdbaarheid. De koers doet het momenteel matig: -35% op jaarbasis, ondanks een lichte stijging in de afgelopen weken.

Conclusie

InPlay Oil Corp. is een microcap olieproducent met indrukwekkende groeicijfers, sterke marges en een aantrekkelijk dividendrendement. De lage waardering maakt het aandeel interessant, maar beleggers moeten letten op de hoge uitkeringsratio en beperkte winstgevendheid onderaan de streep. Risico en potentieel liggen hier dicht bij elkaar.

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6   tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Energie Aandeel 5. Analyse Transportadora de Gas del Sur (TGS)

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) is een toonaangevende speler in de energie-infrastructuur van Zuid-Amerika. Vanuit Buenos Aires beheert het bedrijf vier bedrijfsonderdelen: gastransport, productie en verkoop van gasvloeistoffen, midstream services en telecommunicatie. TGS speelt een sleutelrol in de distributie van aardgas via pijpleidingen naar nutsbedrijven, energiecentrales en industriële klanten in Argentinië en daarbuiten.

Financiële prestaties en groeiverwachting

TGS boekt stabiele omzetgroei. In 2025 wordt een omzet van $1,31 miljard verwacht, een stijging van bijna 14% ten opzichte van het jaar ervoor. De winst per aandeel (EPS) ligt op $2,13, wat een lichte daling is van 8,25%. Voor 2026 wordt een winstgroei van ruim 10% voorzien, met een stijging naar $2,36 per aandeel en een omzet van $1,46 miljard.

Het bedrijf heeft de afgelopen drie jaar een indrukwekkende CAGR van bijna 80% in omzet gerealiseerd en zelfs een jaarlijkse EPS-groei van 92,89%. De brutomarge bedraagt een solide 56,33%, met een EBIT-marge van 46,16%. De nettowinstmarge ligt op 31,36%.

Waardering en winstgevendheid

TGS heeft een koers-winstverhouding (forward P/E) van 13,17. De prijs-boekwaarde ligt op 1,81. De ondernemingswaarde (EV) ten opzichte van EBITDA staat op 6,05, wat aantrekkelijk kan zijn voor waardezoekers. De return on equity is 20,09%, een teken van efficiënt kapitaalgebruik.

Marktpositie en aandelenstructuur

Met een marktkapitalisatie van $4,26 miljard is TGS een grote speler in de Latijns-Amerikaanse energie-infrastructuur. Bijna 60% van de aandelen is in handen van publieke vennootschappen, en 40% van institutionele beleggers. De koers steeg afgelopen jaar met 42%, wat wijst op sterke beursmomentum.

TGS keert momenteel geen dividend uit, maar met een hypothetisch uitkeringspercentage van 50% zou het aandeel een dividendrendement van circa 3,8% kunnen behalen.

Energie Aandeel 6. Analyse Global Partners LP (GLP)

Global Partners LP is een Amerikaanse speler in energie-logistiek en -distributie. Het bedrijf houdt zich bezig met de inkoop, verkoop, opslag, blending en het transport van brandstoffen zoals benzine, diesel, stookolie, propaan en hernieuwbare brandstoffen. Met meer dan 4.000 werknemers en drie segmenten — Wholesale, GDSO (gasstations en retail) en Commercial — heeft GLP een breed bereik in de VS en Canada.

Groei en winstvooruitzichten

In 2025 verwacht GLP een omzet van $23,55 miljard, een stijging van 37% ten opzichte van het jaar ervoor. De winst per aandeel komt uit op $2,84, een stijging van bijna 18%. Ook voor 2026 en 2027 voorziet het bedrijf respectievelijk 6,7% en 7,3% winstgroei. De omzetgroei blijft met 17% en 8% eveneens robuust.

De brutomarge ligt laag op 6,48%, maar de return on equity van 18% wijst op efficiënt gebruik van kapitaal. Netto marges blijven bescheiden met 0,66%.

Waardering en dividend

De koers-winstverhouding (forward P/E) ligt rond de 17,5. De EV/EBITDA ligt op 9,66, wat wijst op een redelijke waardering binnen de sector. Interessant voor beleggers: GLP keert een stevig dividend uit met een forward yield van 5,62% en een jaarlijkse payout van $2,98. De uitkeringsratio ligt rond de 93%, wat nog houdbaar is gezien de stabiele kasstromen. De dividendgroei over de afgelopen 5 jaar is 8,48% per jaar.

Marktpositie en momentum

Global Partners heeft een marktkapitalisatie van $1,81 miljard. De aandelenkoers is op jaarbasis met 9,75% gestegen. Het aandeel noteert momenteel iets boven de 50- en 200-daags gemiddelde, wat technisch positieve momentum bevestigt.

Samenvatting voor beleggers

GLP is interessant voor langetermijnbeleggers die zoeken naar stabiel dividend en defensieve energieposities. De combinatie van groeipotentieel, sterke cashflow en een aantrekkelijk dividendrendement maakt dit aandeel het overwegen waard binnen een gediversifieerde dividendportefeuille.

Energie Aandeel 7. Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil is een van ’s werelds grootste geïntegreerde energiebedrijven. Sinds 1870 actief, opereert het concern in olie- en gaswinning, brandstofproductie, petrochemie én specialiteiten zoals synthetische oliën, koolstofarme technologieën en lithium. Het merk is wereldwijd bekend onder de namen Exxon, Esso en Mobil.

Financiële prestaties en verwachtingen

In 2025 verwacht Exxon een omzet van $328,96 miljard, een daling van 5,9%. De winst per aandeel (EPS) komt uit op $6,54, wat 16% lager is dan vorig jaar. Voor 2026 en 2027 wordt herstel verwacht met EPS-groei van respectievelijk +18% en +23%. De verwachte omzet stijgt richting $355 miljard in 2027. De koers-winstverhouding daalt van 15,8 in 2025 naar 10,9 in 2027, wat wijst op een aantrekkelijkere waardering bij herstel.

Winstgevendheid en rendement

Exxon heeft sterke marges: brutomarge van 30,8%, EBIT-marge van 12,1% en nettowinstmarge van 9,7%. De return on equity bedraagt 14,3%, met een ROA van 7,3%. Dat onderstreept de efficiëntie van het kapitaalgebruik binnen een cyclische sector.

Dividend en waardering

Exxon is een trouwe dividendbetaler met een yield van 3,84% en een jaarlijkse uitkering van $3,96 per aandeel. De payout ratio is met 51,8% gezond. Het dividend wordt al 26 jaar op rij verhoogd, waarmee Exxon tot de zeldzame "dividend aristocrats" behoort. De jaarlijkse dividendgroei over vijf jaar bedraagt 2,4%.

Qua waardering staat Exxon op een forward P/E van 15,8 en een EV/EBITDA van 7,3. De koers/boekwaarde is 1,69. Ondanks solide fundamentals is het aandeel de afgelopen 12 maanden met 12% gedaald, en noteert het onder zowel het 50- als 200-daags gemiddelde.

Aandelenstructuur en risico’s

Exxon heeft een marktkapitalisatie van $444 miljard en een gezonde balans met $17 miljard aan cash tegenover $37 miljard schuld. Maar het aandeel kent momenteel wat druk: 91% van de recente winstverwachtingen zijn neerwaarts bijgesteld. Technisch gezien is het momentum negatief.

Conclusie voor beleggers

Exxon Mobil blijft een krachtpatser voor defensieve beleggers die mikken op stabiel dividend, sterke winstgevendheid en wereldwijde energie-exposure. Met de energietransitie in aantocht en investeringen in koolstofarme initiatieven biedt Exxon ook toekomstgericht potentieel. Het aandeel oogt aantrekkelijker na de recente daling, vooral voor dividend- en waardebeleggers met een lange horizon.

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Energie Aandeel 8. Alvopetro Energy (ALVOF)

Alvopetro Energy Ltd. is een kleinschalige, maar winstgevende gasproducent actief in Brazilië. Vanuit een lichtgewicht operationele structuur in Calgary richt het bedrijf zich op de ontwikkeling van natuurlijke gasvelden in de Recôncavo-bekkenregio, waaronder Caburé en Murucututu. Alvopetro is een pure play op Braziliaans gas met aantrekkelijke groeiperspectieven.

Financiële prestaties en verwachtingen

Voor 2025 verwacht Alvopetro een omzet van $55,2 miljoen (+20%) en een winst per aandeel (EPS) van $0,68 (+57%). In 2026 stijgt de omzet naar $69,5 miljoen (+25,9%) en EPS naar $0,94 (+38%). De koers-winstverhouding daalt tot 4,65, wat het aandeel zeer aantrekkelijk waardeert voor value-beleggers.

Winstgevendheid en vrije kasstroom

Alvopetro draait met indrukwekkende marges: een brutomarge van 90,9%, EBIT-marge van 54,5% en een nettowinstmarge van 39,5%. De return on equity ligt op 20,4% en ROA op 16,3%. De vrije kasstroom is gestegen met bijna 67% op jaarbasis.

Dividend: hoog en houdbaar?

Het bedrijf keert jaarlijks $0,40 dividend per aandeel uit, wat neerkomt op een dividendrendement van 9,18%. De payout ratio is 78,7%, wat gezien de kaspositie en lage schuld ($7,7 miljoen tegenover $17,3 miljoen cash) beheersbaar blijft. Alvopetro betaalt kwartaaldividenden, met de laatste ex-dividenddatum op 31 maart 2025.

Aandelen en koersmomentum

Met een beurswaarde van $158 miljoen en slechts 36 miljoen uitstaande aandelen is het aandeel vrij illiquide. Toch noteert de koers +33% hoger in de laatste 3 maanden. De technische trend is positief: de koers ligt ruim boven het 50- en 200-daags gemiddelde (+20,6%).

Risico’s en overwegingen

Alvopetro is sterk afhankelijk van zijn Braziliaanse gascontracten en de lokale infrastructuur. Hoewel de fundamentals sterk zijn, is het aandeel relatief klein en gevoelig voor volatiliteit. Slechts 1,3% van de aandelen is in handen van institutionele beleggers.

Conclusie voor beleggers

Alvopetro is een interessant small cap energieaandeel met hoge winstgevendheid, sterke cashflow en een aantrekkelijk dividendrendement. De verwachte winstgroei en lage waardering maken dit aandeel interessant voor income- en value-beleggers die bereid zijn iets meer risico te nemen in ruil voor potentieel bovengemiddeld rendement.

Energie Aandeel 9. Natural Gas Services Group (NGS)

Natural Gas Services Group Inc. (NGS) is een toonaangevende speler in de Amerikaanse gassector. Het bedrijf levert compressieapparatuur en -diensten voor olie- en gasproducenten. Van het ontwerpen tot het verhuren en onderhouden van compressoren: NGS is een gespecialiseerde schakel in de infrastructuur van aardgasproductie.

Financiële prestaties en vooruitzichten

De omzet groeit gestaag: $176 miljoen in 2025 (+12,4%), $203 miljoen in 2026 (+15,4%) en $210 miljoen in 2027. De winst per aandeel (EPS) stijgt naar verwachting van $1,42 in 2025 naar $2,13 in 2027, een stijging van ruim 50% in twee jaar. Dit vertaalt zich in een dalende koers-winstverhouding van 16,9 naar 11,3.

Winstgevendheid en marges

NGS opereert met gezonde marges: 56,5% brutomarge, 22,7% EBIT-marge en een nettowinstmarge van 10,5%. De return on equity bedraagt 6,8% en de return on assets 3,4%. De winstgevendheid is stabiel, maar kan nog verbeteren door schaalvoordelen bij groei.

Beursprestatie en momentum

Het aandeel NGS steeg met 10,3% op jaarbasis, ondanks een recente dip van -14% over de laatste 6 maanden. De koers herstelde sterk boven het 50-daags gemiddelde (+13,6%) en beweegt ook boven het 200-daags gemiddelde (+4,6%). De koers noteert nu rond de $24, binnen een 52-weekrange van $16,70 tot $29,74.

Waardering en balans

De waardering is relatief aantrekkelijk voor een groeiaandeel: EV/EBITDA is 6,7 en de P/B ligt op 1,15. De balans toont $2,15 miljoen aan cash en $168 miljoen schuld, bij een beurswaarde van $300 miljoen. Dat geeft een enterprise value van $467 miljoen.

Dividendpotentieel

NGS keert momenteel geen dividend uit. Maar als het bedrijf 30% van zijn winst zou uitkeren, zou het een dividendrendement van ongeveer 1,7% kunnen bieden. Dit kan in de toekomst interessant zijn voor income-beleggers zodra de cashflow verder stabiliseert.

Aandelenstructuur

Instituten bezitten 74,5% van de aandelen, een indicatie van vertrouwen in het bedrijf. Er zijn slechts 12,5 miljoen aandelen uitstaand, wat NGS tot een small cap maakt met potentie tot herwaardering bij betere resultaten of overname-interesse.

Conclusie voor beleggers

Natural Gas Services Group biedt een unieke mix van winstgroei, solide marges en specialisatie binnen een niche van de energiesector. Met een stijgende winst per aandeel en groeiende omzet kan dit aandeel interessant zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een energieaandeel met schaalpotentieel. De balans is robuust en het aandeel noteert onder het hoogtepunt van het jaar – mogelijk een instapmoment voor de lange termijn belegger.

Energie Aandeel 10. Petrobras (PBR)

Petróleo Brasileiro S.A. – beter bekend als Petrobras – is het grootste geïntegreerde olie- en gasbedrijf van Brazilië. Het bedrijf is actief in exploratie, productie, raffinage, transport en marketing van olie en gas, met een groeiende focus op aardgas en lage-emissie-energie. Dankzij haar dominante positie in Brazilië heeft Petrobras een unieke positie op de Latijns-Amerikaanse energiemarkt.

Financiële prestaties en winstvooruitzichten

Petrobras verwacht in 2025 een omzet van $82,5 miljard, iets lager dan het jaar ervoor. De omzet groeit naar verwachting weer in 2026 en 2027, tot bijna $88 miljard. De winst per aandeel (EPS) daalt naar $2,33 in 2026, om daarna te herstellen tot $2,90 in 2027. De koers-winstverhouding ligt bijzonder laag op 4,24, wat wijst op een sterk ondergewaardeerd aandeel.

Marges en winstgevendheid

De brutomarge bedraagt 49,7%, de EBIT-marge 30,9% en de nettomarge 9,7%. De return on equity is 12%, en return on assets 4,2%. Petrobras toont hiermee aan dat het, ondanks politieke ruis en marktschommelingen, consistent winstgevend is. De EV/EBITDA-ratio ligt op slechts 3,78.

Dividendpotentieel

Hoewel Petrobras op dit moment geen dividend uitkeert, behoort het tot de grootste dividendbetalers van de afgelopen jaren. Bij een toekomstige uitkeringsratio van 40% op basis van de verwachte winst zou het dividendrendement boven 9% kunnen liggen. Zelfs een conservatieve 20% uitkering levert al een aantrekkelijk rendement op.

Beurskoers en waardering

De koers staat momenteel rond de $11,61 – bijna 26% onder de piek van het jaar. Dit is te verklaren door politieke risico’s en dalende olieprijzen, maar het biedt ook een mogelijk koopmoment voor langetermijnbeleggers. De prijs-boekwaarde ligt exact op 1, wat het aandeel boekhoudkundig ‘fair valued’ maakt.

Schulden en kaspositie

De schuldpositie bedraagt $64,9 miljard, maar dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een kaspositie van $7,7 miljard. De enterprise value ligt op $130 miljard, tegenover een market cap van $73 miljard. De balans blijft sterk voor een staatsoliebedrijf, zeker gezien de constante kasstromen.

Aandeelhoudersstructuur en risico’s

De Braziliaanse staat bezit circa 29% van de aandelen. Daarnaast hebben institutionele beleggers een belang van ruim 38%, een positief signaal. Wel blijft politieke inmenging een risico: beslissingen over dividendbeleid, investeringen en energietransitie zijn vaak politiek gekleurd.

Conclusie voor beleggers

Petrobras is een energiereus met hoge winstgevendheid, zeer lage waardering en enorm dividendpotentieel. Voor waardebeleggers en dividendjagers biedt het aandeel kansen, ondanks de geopolitieke onzekerheden. Wie bereid is wat volatiliteit te accepteren, kan op de lange termijn profiteren van het herstelpotentieel en de solide financiële basis van dit Braziliaanse oliebedrijf.

Conclusie Top 10 Beste Energie Aandelen Juni 2025

Energieaandelen blijven in 2025 een krachtige pijler voor elke lange termijn belegger. Bedrijven als Alvopetro, GLP en Petrobras tonen hoe winstgroei, dividend en waardering hand in hand kunnen gaan. Tegelijk bieden niche-spelers zoals StealthGas en KNOT Offshore unieke kansen buiten de gebaande paden. Of je nu mikt op inkomen, groei of waardebeleggingen: deze top 10 geeft je alle bouwstenen voor een energierijke beleggingsportefeuille.

Bij Happy Investors geloven we dat iedereen de kans verdient om financiële vrijheid te bereiken. Onze missie is om (beginnende) beleggers te begeleiden in simpel met vertrouwen beleggen. Wij combineren onze kostbare databronnen en beleggingsexpertise met toegankelijke, betaalbare diensten die helpen jouw rendement te verhogen. Geen onnodige kosten, wel maximale waarde. Samen bouwen we aan jouw financiële toekomst: simpel en betaalbaar.

Wil je financieel vrij worden en heb je behoefte aan eerlijke begeleiding? Neem met ons contact op of meld je aan op onze community.

Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.