3X Value Aandelen om te Kopen in 2025 - Maken deze Bedrijven een Comeback?

3 Waarde Aandelen om te Kopen in 2025: Potentiële Comeback?

Ontdek waardevolle beleggingen voor lange termijn succes

Wil je investeren in aandelen die ondergewaardeerd zijn en mogelijk een mooie comeback maken? Waarde beleggen volgens de principes van Warren Buffett kan je helpen om slimme keuzes te maken en financieel vrij te worden. In deze analyse bekijken we drie waarde aandelen die in 2025 potentieel interessante rendementen kunnen opleveren.

Waarom waarde beleggen in 2025?

Waarde beleggen draait om het vinden van bedrijven die momenteel onder hun werkelijke waarde worden verhandeld. Dit concept werd groot gemaakt door Benjamin Graham en later geperfectioneerd door Warren Buffett. Hoewel de markt tegenwoordig veel efficiënter is dan vroeger, zijn er nog steeds kansen te vinden. De sleutel? Begrijpen wat een bedrijf werkelijk waard is en of de markt dat onderschat.

We hebben drie aandelen geselecteerd die om verschillende redenen interessant kunnen zijn voor 2025. Ze zijn in waarde gedaald, maar tonen signalen van herstel. Door slimme factoranalyse kunnen we inschatten of deze aandelen op de korte termijn rendement kunnen opleveren. We bespreken:

• Aptiv Holdings (sterk binnen de automotive sector)
• Pfizer (bekend farmaceutisch bedrijf met stabiele cashflow)
• Carnival (cruisemaatschappij met herstelpotentieel)

Waarde aandeel 1. Aptiv Holdings (APTV): Een verborgen parel in de automotive sector

Aptiv Holdings is een toonaangevend bedrijf in de automotive industrie dat zowel hardware als software ontwikkelt. De koers is recent fors gedaald door de dalende vraag in de sector. Toch kan dit aandeel interessant zijn vanwege:

• Sterk management en strategische focus: De CEO Kevin Clark heeft sinds 2015 de leiding en heeft recent aangekondigd miljarden dollars aan aandelen terug te kopen.
• Interessante waardering: De Price-to-Earnings (P/E) ratio stond een tijd lang extreem laag op slechts 6, wat duidt op onderwaardering.
• Spinoff van EDS-tak: Het bedrijf stoot zijn Electrical Distribution Systems (EDS) divisie af, wat kan leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering en waardecreatie voor aandeelhouders.

De koersdoelen van analisten variëren sterk, maar gemiddeld wordt een potentieel rendement van 30% per jaar verwacht voor de komende drie jaar. Belangrijk is dat de winst per aandeel (EPS) toeneemt en dat het terugkoopprogramma de waarde per aandeel verder kan opdrijven.

Risico’s waarde aandeel APTV kopen of niet?

De automotive sector is cyclisch en onderhevig aan economische schommelingen. Daarnaast zijn er concurrenten zoals Tesla en Chinese fabrikanten die de markt onder druk zetten. Echter, met de juiste timing en grondige analyse kan Aptive een waardevolle toevoeging zijn aan je portefeuille.

TIP: Wil je de laagste transactiekosten met beleggen? Wij beleggen zelf via MEXEM, deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF’s, opties, etc. en veel functies. Na jarenlang beleggen bij DEGIRO zijn we deels overgestapt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF’s kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw past, maar uit onze jarenlange ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als Belgie.

 Naast aandelen en ETF’s kan je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En let op dat je jouw geld met beleggen kan verliezen, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.

Waarde aandeel 2. Pfizer (PFE): Kansen in de farmaceutische industrie

Analyse Pfizer aandeel

Pfizer is een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld en staat bekend om zijn stabiele dividendrendement van ongeveer 6% per jaar. Hoewel het aandeel is gedaald na de piek tijdens de coronapandemie, zien we interessante signalen voor een mogelijke comeback:

• Sterke economische mode (Moat): Pfizer heeft een breed scala aan gepatenteerde medicijnen en een robuuste R&D-pijplijn.
• Aantrekkelijke waardering: De huidige Price-to-Earnings (P/E) ratio ligt rond de 8, wat laag is in vergelijking met historische niveaus.
• Analisten zijn positief: De koersdoelen liggen gemiddeld zo’n 20% boven de huidige prijs, met een minimale downside volgens marktinschattingen.

Op basis van een fundamentele analyse zou een terugkeer naar de normale waardering al een rendement van 16% per jaar kunnen opleveren. Bovendien blijft Pfizer een stabiel dividend uitkeren, wat aantrekkelijk is voor lange termijn beleggers.

Risico’s: zouden we het waarde aandeel PFE kopen of niet?

De winstgevendheid kan verder onder druk komen te staan als toekomstige medicijnen niet het verwachte succes behalen. Daarnaast heeft het bedrijf aanzienlijke schulden, wat impact kan hebben op de financiële flexibiliteit.

Waarde aandeel 3. Carnival (CCL): Revanche in de cruise-industrie?

Analyse Carnival aandeel

Carnival is 's werelds grootste cruisemaatschappij en heeft een uitdagende periode achter de rug door de pandemie. Toch zijn er tekenen dat het tij aan het keren is:

• Groeiende markt: De vraag naar cruises blijft stijgen, en Carnival slaagt erin de uitgaven per passagier te verhogen.
• Herstelstrategie: Het bedrijf optimaliseert de bedrijfsvoering, verhoogt prijzen en investeert in efficiëntieverbeteringen.
• Sterke koersbewegingen: Na een diepe daling zien we een structureel herstel in de koers.

Volgens analisten kan het aandeel nog 11% per jaar stijgen op basis van winstgroei en koersherstel. Als de cruise-industrie zich volledig herstelt, kan Carnival zelfs weer richting de all-time highs bewegen.

Risico’s waarde aandeel CCL kopen of niet?

Carnival heeft een zeer hoge schuldenlast van 30 miljard dollar, een nalatenschap van de pandemie. Dit kan de winstgevendheid op lange termijn onder druk zetten. Beleggers moeten dus alert zijn op ontwikkelingen rondom schuldaflossingen en rentes.

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Conclusie: Welke Value aandelen zijn de moeite waard?

Deze drie aandelen bieden interessante kansen voor 2025. De keuze hangt af van je risicoprofiel en kennis van de sector.

• Wil je profiteren van een ondergewaardeerd tech-bedrijf in de auto-industrie? Dan is Aptive Holdings een sterke kandidaat.
• Zoek je een stabiele dividendbetaler met groeipotentieel? Dan kan Pfizer interessant zijn.
• Geloof je in het herstel van de cruise-industrie? Dan biedt Carnival een mooie kans.

Waarde beleggen draait om grondig onderzoek en een lange termijn visie. Door slim in te spelen op ondergewaardeerde aandelen met groeipotentieel kun je jouw portefeuille laten groeien en dichter bij financiële vrijheid komen.

Over Happy Investors: De financiele wereld kent talloze voorbeelden van misbruik, belachelijk hoge kosten, en gedupeerde mensen. Met name banken en dure beleggingsfondsen rekenen véél geld zonder aantoonbaar beter te presteren dan een simpele, goedkope en passieve belegging. Laat je niet misleiden!