Technische Analyse Crypto: Uitleg voor Beginners

Beste cryptobelegger, in dit artikel gaan we het uitgebreid hebben over technische analyse bij crypto. Het is een uitleg voor beginners voor het toepassen van technische analyse bij crypto beleggen. We kijken naar het nut ervan: wanneer wel en wanneer niet toepassen? Daarna bekijken we concrete tips met enkele belangrijke basisprincipes. Het kennen van de basis verhoogt je winstkans. Lees ook onder andere artikelen om je kennis tot technische analyse en (day) trading te vergroten.  

Op naar duurzaam financieel succes!

Inhoudsopgave

Wat is technische analyse bij crypto?

Technische analyse bij crypto beleggen wordt toegepast door korte termijn beleggers. Wanneer men wiskundige indicatoren gebruikt die gebaseerd zijn op de in het verleden opgebouwde koersgegevens om toekomstige trends of koersen te voorspellen, spreekt men van technische analyse. Het belangrijkste doel is om bepaald marktgedrag te voorspellen volgens vastgestelde patronen. Trends die in een bepaalde richting gaan, blijven vaak dezelfde koers volgen, maar dat is niet altijd het geval.

Technische analyse wordt niet alleen bij crypto toegepast. Ook korte termijn beleggers in aandelen en forex hanteren deze beleggingsstijl. Het is volledig gericht op het voorspellen van marktbewegingen op basis van historische data. Hier ligt dan ook direct het risico: het verleden biedt voor de lange termijn geen garantie. Voor de korte termijn kan het echter wel werken. Hieronder leggen we uit hoe.

Waarom technische analyse bij cryptocurrency toepassen?

Technische analyse helpt ons bij het begrijpen van het emotionele gedrag van beleggers. De grafiekpatronen geven aan of de bears of de bulls de touwtjes in handen hebben. Het maakt eigenlijk geen voorspellingen en is slechts een visuele weergave van wat er op de markten is gebeurd. Met name op dagelijks niveau zijn er sterke trendbewegingen te volgen. Technische analyse bij crypto is zo gewild, omdat cryptomunten op dagelijks niveau soms wel 10 tot zelfs 30% kunnen stijgen. Iedereen wilt graag hoog rendement op één dag boeken. Dat is het gouden ei. Dit kent echter voor- en nadelen.  

Hieronder staan de punten die het doel van technische analyse onthullen en wanneer ze meer waard zijn:

1. Om nauwkeurig de huidige marktconditie te bepalen
2. Om, voor analyse op lange termijn, de bedrijfscycli te bepalen, of die cycli intact zijn of in ernstige afwijkingspatronen verkeren, de gemiddelde duur, dit helpt om te bepalen waar het bedrijf zich in zijn bedrijfscyclus bevindt. Alle bedrijven hebben cycli; sommige zijn jaarlijkse cycli, andere zijn van zeer lange duur, die 10 tot 15 jaar duren
3. Analyseren van industrie- en sectorcycli om de sterkste industrieën of sectoren te vinden voor het optimaliseren en focussen op de industrieën met het hoogste groeipotentieel voor het komende jaar en de daaropvolgende jaren
4. Voor het traden in aandelen, forex, crypto voor maandelijkse inkomsten in plaats van pensioenbeleggingen op lange termijn, richt de technische analyse zich op het vinden van de specifieke groepen die het grootste percentage van de aandelen in handen hebben
5. Technische patronen vinden voor day trading
6. Risicoverlaging is een enorm aspect van technische analyse. De stijgingshoek of dalingshoek is van cruciaal belang om te identificeren. Fading volume, Spiking volume, trailing volume, contrarian volume, en grote lot bias aan welke kant van de transactie zijn allemaal kritisch en kunnen worden afgeleid uit de technische analyse
7. Stop Loss mag nooit een percentage zijn. De “roofdieren” van de markt zullen procentuele stop loss opslokken. In plaats daarvan wordt technische analyse gebruikt die de juiste steun- en weerstandsniveaus gebruikt voor de specifieke handelsstijl van de handelaar. Dit biedt een uitstekende risicocontrole, terwijl veel voorkomende whipsaw opstellingen van procentuele stopverliezen worden vermeden. Trailing Profit stops maken ook gebruik van technische analyse om te bepalen waar de trailing profit stop moet worden geplaatst om de natuurlijke prijsschommelingen te laten plaatsvinden en tegelijkertijd de ongerealiseerde winsten te beschermen

Hoe kan je het beste beginnen met technische analyse bij crypto?

Als deze termen onbekend zijn, dan is het raadzaam om eerst een goede day trading cursus te volgen. Zeker, dit vergt een initiële investering, maar day trading bij crypto is uiterst risicovol met potentieel grote verliezen. Sterker nog, meer dan 70% verliest geld met trading / CFD beleggen.

Een andere tip is altijd eerst met een demo account te beginnen. Dit is een gratis account waarbij je kan oefenen met fictief (nep) geld. Het is zoals met alles: oefening baart kunst. Maar zorg wel dat je oefent met gratis geld, alvorens je eigen spaarcenten op het spel te zetten.

Onze tip: maak een gratis demoaccount aan bij NAGA. Zij hebben veel tools die ondersteunen bij technische analyses van crypto en andere assets (aandelen, forex, et cetera).

Technische Analyse Crypto Investeren: Basis voor Beginners

Er zijn een aantal belangrijke basisbegrippen die beginners moeten kennen als het gaat om technische analyse bij crypto. Dit zijn grondbeginselen die ook toepasbaar zijn bij andere assets.

1. Het identificeren van Uptrend en Downtrend

Een trend wordt gedefinieerd als de marktrichting in technische analyse. In een dergelijke analyse is de trend in principe van drie types: de uptrend, downtrend, en de zijwaartse trend. Er zijn nog vele andere types, maar deze zijn bedacht door gevorderde traders.

Als de koersbeweging in de opwaartse richting gaat, is de trend een uptrend. Beweegt de koers daarentegen in neerwaartse richting, dan is het een downtrend. Wanneer de prijs van een cryptomunt tussen twee niveaus beweegt of schommelt, wordt gezegd dat het zich in een zijwaartse trend bevindt. Een uptrend in de grafieken wordt gekenmerkt door hogere highs en lagere lows in de koersen. Een dalende trend wordt gekenmerkt door lagere pieken en lagere dalen in de koersen.

Een zijwaartse trend kan worden bepaald door horizontale lijnen te trekken op de hoogte- en dieptepunten van de koersbeweging. Het is belangrijk om trends op de cryptomarkt te herkennen omdat ze ons vertellen waar de koersen naartoe bewegen.

Het is belangrijk te onthouden dat winsten op de cryptomarkt kunnen worden gemaakt door met de trend mee te handelen. Beginnende traders moeten altijd proberen om met de trend mee te handelen, omdat het risico dan kleiner is.

2. Identificeer Ondersteunings- en Weerstandsniveaus

In de technische analyse worden belangrijke swing levels aangeduid als steun- of weerstandsniveaus omdat zij aangeven of de prijzen zullen omkeren of doorgaan. Steun is een niveau waar de vraag naar de cryptomunt groter is dan het aanbod; dus wanneer de prijzen dit niveau raken, kunnen zij omkeren naar de bovenkant.

Evenzo is weerstand een niveau waar het aanbod van een cryptomunt groter is dan de vraag naar het aandeel; dus wanneer de prijzen dit niveau raken, kunnen zij omkeren naar de neerwaartse zijde.

Het steunniveau wordt bepaald wanneer de koersen ten minste tweemaal van hetzelfde niveau naar boven omkeren. Een weerstandsniveau is gevonden wanneer de prijzen ten minste tweemaal van hetzelfde niveau naar beneden omkeren. Wanneer de prijzen uitbreken uit een steun- of weerstandsniveau, zullen ze in beide richtingen verdergaan.

3. Prijs en Volume Analyse bij crypto

Volume analyse is een cruciaal technisch signaal dat elke trader zou moeten overwegen omdat het de lopende prijsbeweging verifieert. Een toename van het volume in de lopende uptrend en downtrend geeft aan dat de trend zal aanhouden. Een volumedaling in de aan de gang zijnde uptrend en downtrend, daarentegen, wijst erop dat de aan de gang zijnde trend weldra zal omkeren.

4. Analyseren van Candlestick Charts

Candlestick patronen op candlestick grafieken kunnen worden gebruikt om marktbewegingen te analyseren. Candlestick patronen zijn een verzameling van kaarsen die suggereren of een huidige trend zal aanhouden of omkeren.

Wil je meer weten? Lees hier onze crypto day trading tips voor meer succes.

Risico's en beperkingen van technische analyse bij crypto beleggen

Technische analyse heeft vooral bij crypto veel nut. Immers, cryptomunten bevatten weinig tot geen fundamentele waarde, zoals dit bij aandelen (van bedrijven) dit wel het geval is. Succesvol traden in crypto is daarom voornamelijk op de korte termijn. Dit hoeft niet per se te gaan om day trading. Ook korte termijn beleggen op wekelijks of maandelijks niveau is mogelijk. Maar ons lijkt het onverstandig om blindweg te beleggen voor de lange termijn, zonder af en toe winst te nemen in de grillige cryptowereld!

Bovendien zijn er een paar beperkingen en risico's van technische analyse:

1. Technische analyse op zichzelf geeft niet meer blootstelling aan de trend. Daarvoor heb je altijd de hulp van fundamentele analyse nodig
2. Technische analyse levert geen bewijs; het gaat volledig om waarschijnlijkheid
3. Twee technische analisten kunnen tegengestelde perspectieven hebben op hetzelfde aandeel of cryptomunt. Dit is een teken dat kennis en ervaring belangrijk is bij traden
4. De analyse kan gemengde signalen geven wanneer de ene indicator een koopsignaal geeft, en tegelijkertijd een ander het verkoopsignaal weergeeft.
5. Omdat de markten zo volatiel zijn, kan één enkele handelstechniek niet in alle situaties werken
6. Een ander bezwaar dat mensen tegen technische analyse inbrengen is dat grafiekpatronen niet opnieuw perfect kunnen werken, omdat de werkelijke prijs wordt bepaald door fundamentele analyse

Wil je meer leren? Bekijk deze 4 crypto trading strategieën die werken.

Vragen over technische analyse bij crypto? Stel ze hieronder in de reacties!