Beleggen in Artificial Intelligence: 10x Beste AI Aandelen | Happy Investors
Beste Happy Investor, is beleggen in artificial intelligence (AI) hedendaags nog relevant? En zo ja, wat zijn de beste artificial intelligence aandelen van dit moment? In dit artikel bekijken we meerdere aspecten omtrent het investeren in kunstmatige intelligentie. Waarom zouden we dit willen? En in welke aandelen? Wat zijn de risico’s? Kunnen we niet gewoon beter voor een ETF kiezen?
Laten we direct beginnen.
Op naar duurzaam financieel succes!
Inhoudsopgave
Waarom beleggen in Artificial Intelligence (AI)?
Beleggen in artificial intelligence is een no-brainer. Kunstmatige intelligentie heeft geen (technische) grenzen. AI applicaties leiden binnen de bedrijfswereld tot meer efficiëntie. Hogere efficiëntie betekent lagere kosten. En lagere kosten betekent een hogere winstmarge. Bedrijven investeren dan ook graag in kunstmatige intelligentie, omdat de business case (return on investment) vaak gunstig is (op papier).
Bovendien: algoritmes zijn consistent, klagen niet over haar salaris en kunnen 24/7 werken.
Tevens is artificial intelligence een pure vorm van innovatie. Innovatie is dé drijvende kracht van economische groei. Beleggen in innovatie is derhalve lucratief op de lange termijn. En dit is de reden tot beleggen in kunstmatige intelligentie: een toekomstgerichte investering.
Mensen en bedrijven beleggen graag in de toekomst. De hoogste rendementen worden behaald bij vroegtijdig instappen in nieuwe groeisectoren. Vrijwel iedereen begrijpt dit. Zoals dit recentelijk is gebeurt toen men massaal ging beleggen in metaverse. Het gevaar met zulke impulsieve bewegingen is dat zij gedreven worden door hype.
Nu is beleggen in artificial intelligence niet langer “vroegtijdig”, maar het is vandaag de dag wel meer relevant geworden. Dit komt omdat iedere nieuwe technologie verloopt volgens een hype cycle. Dit concept is bedacht door Gartner.
Volgens de Gartner Hype Cycle voor artificial intelligence richting 2023 - 2025 komen vooral AI applicaties als chatbots, zelfrijdende auto’s en AI software van de vloer. In het overzicht van de beste artificial intelligence aandelen van hieronder heb ik rekening gehouden met deze toepassingen. Immers, deze ontwikkelingen bieden een actuele Use Case en daadwerkelijk praktische toepassingen op dit moment. En dat verkoopt natuurlijk beter dan een AI concept dat mogelijk over 5 jaar eens operationeel is.
Responsible AI, Small and Wide Data, Operationalization and Efficient Resource Use Will Be Key to Scaling AI Initiatives – Gartner.com, 7 September 2021
10x Beste aandelen artificial intelligence
Wat zijn de beste artificial intelligence aandelen van dit moment? Hieronder vind je een overzicht ter inspiratie. Daarbij wel twee opmerkingen. Allereerst zijn de meeste aandelen geen “pure” AI aandelen, maar is het een onderdeel van haar bedrijf. Ten tweede is de term “beste” nogal subjectief. In dit kader is puur gekeken naar potentiële lange termijn groei in relatie tot kunstmatige intelligentie. Dit is een beperkt kader, houd daar rekening mee.
Dit zijn 10 van de potentieel beste artificial intelligence aandelen (gerangschikt van relatief lager naar hoger risico):
- Alphabet (GOOG)
- Intuitive Surgical (ISRG)
- Nvidia (NVDA)
- The Trade Desk (TTD)
- Palantir (PLTR)
- Snowflake (SNOW)
- Upstart (UPST)
- UiPath (PATH)
- C3.ai (AI)
- Databrick (IPO via freedom24)
Zoals aangegeven heb ik rekening gehouden met de AI ontwikkelingen vanuit de Gartner hype cycle. Zo zijn veel van deze bedrijven gericht op AI software. Van gepersonaliseerde advertenties (Alphabet en The Trade Desk) tot aan data analyse met behulp van AI algoritmes (Snowflake, Databrick, C3.ai, …).
Momenteel behoren deze bedrijven mijns inziens tot de beste artificial intelligence aandeel. Maar let op: dit wilt niet zeggen dat ik ze allemaal zou willen kopen. De financiële waardering van deze potentieel beste AI aandelen zijn hoog (zie grafiek). Zelfs na de recente crash in groeiaandelen. Dit betekent sowieso dat het allemaal lange termijn beleggingen zijn. Maar op basis van financiële waardering zijn er betere aandelen dan deze. We willen unieke bedrijven tegen een gunstige prijs kopen (zoals Alphabet). De combinatie verlaagt risico en verhoogt rendement. Wie de hoofdprijs betaalt, loopt vroeg of laat tegen fors verlies aan. Ook ik heb dit vaak ervaren. Wees niet hebberig, wees geduldig.
Meer weten over ons onderzoek naar welke aandelen wij kopen? Bekijk het aandelen abonnement voor meer informatie.
Analyse van de “beste” AI aandelen
Om te illustreren hoe risicovol deze “beste” aandelen tot kunstmatige intelligentie zijn, zal ik enkele grafieken delen:
AI aandelen analyse op waardering ratio's. Bron: Happy Investors
De grafieken weergeven enkele ratio’s van de financiële waardering. Een simpele analyse op louter deze ratio’s zegt eigenlijk al genoeg: beleggen in de beste AI aandelen van dit moment kent hoog risico. Het zijn louter groeiaandelen met een ongunstige waardering.
De eerste grafiek betreft de P/E-ratio. Vanuit risicoperspectief willen we beleggen in waardeaandelen met een toekomstige P/E-ratio
Beleggen in winstgevende groeiaandelen, zoals Alphabet, kent al hoger risico. Maar dit is acceptabel indien zij haar toekomstige groei kunnen waarmaken en mogelijk zelfs overtreffen. Beleggen in verliesgevende groeiaandelen is echter van véél hoger risico.
Nu liggen hier ook grote kansen. Dit is werkelijk vroegtijdig instappen in de nieuwe dominante spelers van de toekomst. Maar de kans dat je gelijk hebt is bijzonder klein. Dit is iets wat ik weet. Toch beleg ik wel eens in verliesgevende groeiaandelen. Gewoon, omdat het leuk is om te streven naar exponentieel rendement. Maar accepteer wel de hoge risico’s tot geld verlies.
Wil je dit niet? Gelijk heb je. Kies dan voor een ETF.
