Top 10 Beste Dividend Aandelen Juni 2025

Hieronder een analyse van tien waardevolle dividend aandelen puur ter inspiratie. Ben jij op zoek naar dividendbeleggingen met een combinatie van stabiele inkomsten, waarderingspotentieel én groeikansen? In dit overzicht ontdek je tien van de beste dividend aandelen van dit moment. Van verzekeringsreuzen als Allianz en AXA tot groeigerichte techspelers als FinVolution en ISG – elk aandeel biedt zijn eigen unieke mix van dividend, winstgevendheid en strategische positionering. Ideaal voor lange termijn beleggers die hun portefeuille willen versterken met betrouwbare inkomensstromen én toekomstgericht rendement.

Top 10 Beste Dividend Aandelen Juni 2025

Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.

Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.

Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.

Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.

Beste Dividend Aandeel 1. Allianz SE: Stabiele groeier met sterke winstgevendheid en dividend

Wereldwijde verzekeringsreus met brede activiteiten

Allianz SE is een toonaangevende Duitse verzekerings- en vermogensbeheerder met wereldwijde operaties. Sinds de oprichting in 1890 biedt het bedrijf oplossingen in schadeverzekeringen, levens- en gezondheidsverzekeringen, en institutioneel vermogensbeheer. Met ruim 156.000 medewerkers bedient Allianz zowel particuliere als zakelijke klanten.

Financiële prestaties in vogelvlucht

In 2025 wordt een omzet van $206 miljard verwacht, een stijging van 10,5% ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst per aandeel (EPS) komt naar verwachting uit op $3,11, een jaar-op-jaar groei van 17,4%. Voor 2026 ligt de omzetprognose op $215,97 miljard en de winstgroei op 12,85%. Allianz is hiermee winstgevend én groeiend.

De waardering oogt aantrekkelijk met een forward P/E-ratio van 12,63, en een EV/EBITDA van 9,58. De return on equity bedraagt een sterke 16,78%, wat wijst op een efficiënte inzet van kapitaal.

Sterk dividend en solide balans

Allianz biedt beleggers een dividendrendement van 4,35%, met een jaarlijkse uitkering van $1,71 per aandeel. De dividendgroei over 5 jaar bedraagt 10,43% CAGR. De balans is robuust: $135 miljard in cash tegenover $36 miljard aan schuld, en een gezonde netto kaspositie.

Koersprestatie en marktsentiment

Het aandeel ALIZY presteerde uitstekend het afgelopen jaar met een koersstijging van +35,4%, veel beter dan de S&P 500 (+9,8%). De aandelen worden breed gedragen door institutionele beleggers (38%).

Conclusie

Allianz SE combineert stabiele cashflow, winstgroei, aantrekkelijke waardering en een royaal dividend. Voor langetermijnbeleggers in de financiële sector is het aandeel een solide keuze met groeipotentieel én defensieve kwaliteiten.

 TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België. Vergelijk echter alle brokers zelf, overweeg ook partijen als Freedom24, eToro, of andere bekende brokers indien deze beter passen bij jouw voorkeuren.

Naast aandelen en ETF's kun je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En laat uw geld met beleggen verliezen lijden, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.

Beste Dividend Aandeel 2. AXA SA: Wereldspeler met sterke winstgroei en aantrekkelijk dividend

Breed gespreide verzekeringsgroep met wereldwijde reikwijdte

AXA SA, opgericht in 1852 en gevestigd in Parijs, is een van de grootste verzekeraars ter wereld. Via zes internationale segmenten biedt AXA schade-, levens- en pensioenverzekeringen, asset management én innovatieve oplossingen zoals parametric insurance en digitale gezondheidsdiensten. Met meer dan 100.000 medewerkers is het actief in Europa, Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Noord-Amerika.

Sterke winstgroei en lage waardering

Voor 2025 wordt een forse winstgroei verwacht: de winst per aandeel (EPS) stijgt met +40,4% tot $5,25, bij een verwachte omzet van $123,3 miljard (+29,6%). De koers-winstverhouding ligt op een aantrekkelijke 8,95, wat AXA relatief goedkoop maakt in vergelijking met sectorgenoten.

De prognose voor 2026 laat een lichte daling van de winst zien, maar de omzet blijft verder stijgen richting $130,9 miljard in 2027. De return on equity bedraagt 12,5%, met een nette netto winstmarge van 8,64%.

Dividend: aantrekkelijk en groeiend

AXA keert een stevig dividend van $2,44 per aandeel uit, goed voor een dividendrendement van 5,19%. De groei over vijf jaar bedraagt 10,2% CAGR, wat van AXA een interessante keuze maakt voor inkomensbeleggers.

De balans is stabiel: $70 miljard aan cash, tegenover $64 miljard aan schuld. Institutionele beleggers houden bijna 40% van de aandelen.

Koersontwikkeling en momentum

Het aandeel AXAHY steeg het afgelopen jaar met +28,5%, aanzienlijk beter dan de brede markt. Technisch gezien noteert de koers duidelijk boven het 200-daags gemiddelde, wat wijst op sterk momentum.

Conclusie

AXA SA combineert wereldwijde spreiding, sterke winstgroei en een hoog dividend. Dankzij de lage waardering en solide financiële positie is het aandeel aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar stabiele groei en inkomen.

Beste Dividend Aandeel 3. Caledonia Mining (CMCL): Goudproducent met explosieve winstgroei en lage waardering

Focus op goudwinning in Zimbabwe

Caledonia Mining Corporation Plc, opgericht in 1992 en gevestigd op Jersey, is een goudproducent met haar kernactiviteiten in Zimbabwe. Het bedrijf bezit onder andere 64% van de productieve Blanket Mine en 100% van exploratieprojecten zoals Maligreen, Bilboes en Motapa. Caledonia mikt op groei via overnames en uitbreiding van haar mijnportefeuille.

Forse winstgroei en aantrekkelijke waardering

Voor 2025 wordt een winst per aandeel (EPS) van $3,08 verwacht, een spectaculaire stijging van +146% ten opzichte van vorig jaar. De omzet stijgt met +29,3% naar $236,6 miljoen. Ondanks deze groei ligt de forward P/E op slechts 5,62, wat duidt op onderwaardering. In 2026 wordt lichte omzetdaling verwacht, maar de winst blijft stabiel.

De winstgevendheid is sterk met een brutowinstmarge van 55,8% en een EBIT-marge van 33,8%. De return on equity bedraagt 12,8%, wat opvallend is voor een midcap goudbedrijf.

Dividend en eigenaarsstructuur

Beleggers ontvangen een dividendrendement van 3,32%, met een jaarlijkse uitkering van $0,56 per aandeel, verdeeld over vier kwartaalbetalingen. De dividendgroei over vijf jaar bedraagt 14,8% CAGR. Het aandeel wordt stevig ondersteund door institutionele beleggers (40%) en insiders (14%).

Koersmomentum en risico

Het aandeel CMCL steeg het afgelopen jaar met +55%, mede dankzij stijgende goudprijzen en goede operationele resultaten. De koers ligt ruim boven het 200-daags gemiddelde (+42%), wat duidt op sterk momentum. Wel is er verhoogd landrisico door de geografische focus op Zimbabwe.

Conclusie

Caledonia Mining is een kleine maar snelgroeiende goudproducent met sterke marges, een aantrekkelijk dividend en lage waardering. Voor risicobewuste beleggers biedt het aandeel exposure aan goud en potentieel aanzienlijke koerswinst.

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6   tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Beste Dividend Aandeel 4. Orange S.A.: Telecomreus met stabiele groei en aantrekkelijk dividendrendement

Europees zwaargewicht in telecom en IT-diensten

Orange S.A., het voormalige France Telecom, is een toonaangevende telecomoperator met activiteiten in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het bedrijf biedt zowel mobiele en vaste telecomdiensten aan als IT-oplossingen zoals cloud, cybersecurity en infrastructuurbeheer. Met ruim 126.000 medewerkers bedient Orange zowel consumenten als bedrijven onder het bekende Orange-merk.

Groei trekt aan, waardering blijft aantrekkelijk

Voor 2025 verwacht Orange een omzet van $45,26 miljard, een stijging van 7,4% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel stijgt met 22,3% naar $1,25, wat resulteert in een forward P/E van 12,07. In 2026 wordt verdere winstgroei (+17%) en een lichte omzetstijging verwacht. De operationele marges zijn degelijk met een EBIT-marge van 15,6% en een netto winstmarge van 5,8%.

De return on equity ligt op 7,67%, wat netjes is binnen de telecomsector. Dankzij de relatief lage beta (0,11) beweegt het aandeel minder volatiel dan de markt.

Dividend van bijna 7% maakt het extra aantrekkelijk

Beleggers ontvangen een stevig dividendrendement van 6,78%, verdeeld over twee halfjaarlijkse uitkeringen. De jaarlijkse uitkering bedraagt $1,02 per aandeel, hoewel de groei de afgelopen jaren beperkt bleef. Orange is hiermee een interessante optie voor inkomstenbeleggers op zoek naar stabiele cashflows.

Sterk koersherstel en staatsbelang

De koers van ORANY steeg afgelopen jaar met +27,7%, ruim boven de S&P 500. De Franse overheid bezit nog altijd een aanzienlijk belang (13,4%), wat politieke stabiliteit maar ook regulatoire invloed impliceert.

Conclusie

Orange S.A. biedt beleggers een combinatie van stabiele telecominkomsten, winstgroei en een aantrekkelijk dividendrendement. Dankzij de lage waardering, sterke balans en groeikansen in Afrika en B2B-diensten is het aandeel interessant voor defensieve langetermijnbeleggers.

Beste Dividend Aandeel 5. Philip Morris International (PM): Sterk dividend en transitie naar rookvrij winstmodel

Van sigaretten naar rookvrije innovaties

Philip Morris International (PM), opgericht in 1987 en gevestigd in Stamford (VS), is wereldwijd actief in de tabaksindustrie. Naast traditionele sigaretten zet het bedrijf zwaar in op rookvrije alternatieven via de merken IQOS (heat-not-burn) en ZYN (orale nicotine). Met meer dan 83.000 werknemers innoveert PM richting een "smoke-free future" en breidt het ook uit naar wellness- en gezondheidsproducten.

Stabiele groei en sterke marges

Voor 2025 verwacht Philip Morris een omzet van $41,1 miljard, een stijging van +8,5%. De winst per aandeel (EPS) stijgt met +13,7% naar $7,47, met verdere stijgingen voorzien in 2026 en 2027. De brutomarge is indrukwekkend met 65,7%, en de EBIT-marge bedraagt 37,4% — een van de hoogste in de sector.

De waardering is aan de hoge kant met een forward P/E van 23,31, maar dit wordt deels gerechtvaardigd door de hoge winstgevendheid en succesvolle producttransformatie.

Dividend en aandeelhoudersvriendelijkheid

Beleggers profiteren van een dividendrendement van 3,1%, met een jaarlijkse uitkering van $5,40 per aandeel, al 16 jaar op rij verhoogd. De uitbetalingsratio ligt op een redelijke 79%. Ondanks het relatief lage dividendrendement vergeleken met sectorgenoten, blijft de dividendgroei stabiel.

Institutionele beleggers domineren het aandeel met 80% van het uitstaande aandelenkapitaal, wat duidt op vertrouwen van professionele beleggers.

Koersprestatie en marktsentiment

De koers van PM is het afgelopen jaar met +75% gestegen, waarmee het ruimschoots beter presteerde dan de S&P 500. De koers ligt +28% boven het 200-daags gemiddelde, wat het sterke momentum onderstreept.

Conclusie

Philip Morris combineert premium marges, solide dividendgroei en succesvolle innovatie in rookvrije producten. Ondanks de hogere waardering blijft het een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar defensieve stabiliteit én groei in transitie.

Beste Dividend Aandeel 6. FinVolution Group (FINV): Undervalued groeiaandeel met sterke marges en stijgend dividend

Digitale kredietverstrekker met internationale expansie

FinVolution Group, opgericht in 2007 en gevestigd in Shanghai, is actief in online consumentenfinanciering via een fintech-platform dat leners verbindt met financiële instellingen. Het bedrijf is actief in China, Indonesië, de Filipijnen en andere internationale markten. Voorheen bekend als PPDAI Group, richt FinVolution zich op technologiegestuurde kredietoplossingen.

Winstgroei en extreem lage waardering

Voor 2025 wordt een winst per aandeel (EPS) verwacht van $1,66, een stijging van +25%. De omzet groeit met +13% naar $2,04 miljard. De verwachte koers-winstverhouding (forward P/E) ligt extreem laag op 5,18, met dalingen in P/E tot 2027 — wat wijst op onderwaardering.

Ondanks een matige omzetgroei over de afgelopen jaren, blijven de marges indrukwekkend:

• Brutowinstmarge: 79,35%
• EBIT-marge: 54,6%
• Netto winstmarge: 18,2%
• ROE: 16,2%

De operationele efficiëntie is hoog, terwijl de enterprise value slechts $1,21 miljard bedraagt tegenover een marktwaarde van $2,18 miljard.

Stijgend dividend en stevige kaspositie

FinVolution keert een dividendrendement van 3,21% uit met een jaarlijkse groei van 18,2% CAGR over 5 jaar. De laatste uitkering bedroeg $0,28 per aandeel. Met $1,03 miljard in cash en vrijwel geen schulden ($4,7 miljoen), beschikt het bedrijf over ruime middelen voor verdere groei of aandeelhoudersrendement.

Sterk momentum en opwaarts potentieel

Het aandeel steeg in één jaar tijd met +79%, dankzij positieve winstcijfers en internationale uitbreiding. De koers ligt +21% boven het 200-daags gemiddelde, wat het opwaarts momentum onderstreept.

Conclusie

FinVolution is een winstgevend, ondergewaardeerd fintech-aandeel met sterke marges, groeiende winst en een stijgend dividend. Ideaal voor beleggers die zoeken naar rendement in de snelgroeiende digitale kredietmarkt van Azië.

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Beste Dividend Aandeel 7.Barclays PLC: Historische bank met groeiende winst en aantrekkelijke waardering

Een van ’s werelds oudste en meest diverse banken

Barclays PLC, opgericht in 1690 en gevestigd in Londen, is een wereldwijde financiële dienstverlener. Het bedrijf biedt diensten aan via segmenten zoals retail banking, corporate banking, private banking, investment banking, en een consumentenbank in de VS. De bank is actief in onder meer het VK, Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Sterke winstgroei tegen lage waardering

Voor 2025 wordt een winst per aandeel (EPS) van $2,26 verwacht, een stijging van 29,3% ten opzichte van vorig jaar. De omzet komt naar verwachting uit op $38,17 miljard (+13,4%). In 2026 groeit de winst naar $2,82, terwijl de waardering aantrekkelijk blijft met een forward P/E van slechts 7,59.

De netto winstmarge van 26,5% en een return on equity van 8,98% tonen aan dat Barclays efficiënt met kapitaal omgaat, zeker binnen de bankensector. Daarbij is de koers slechts 0,78 keer de boekwaarde, wat de onderwaardering verder onderstreept.

Dividend en eigendomsstructuur

Barclays biedt beleggers een dividendrendement van 3,19%, met een uitkering van $0,57 per aandeel (twee keer per jaar). De dividendgroei bedraagt 4,1% per jaar over de afgelopen vijf jaar. De aandelen zijn vooral in handen van institutionele beleggers (91,9% van het totaal).

Sterk momentum en koersherstel

Het aandeel steeg het afgelopen jaar met maar liefst +62%, mede door aantrekkende winstverwachtingen en een gunstig renteklimaat. De koers ligt +27% boven het 200-daags gemiddelde, wat duidt op aanhoudende koopdruk.

Conclusie

Barclays combineert een lange historie met moderne groei. Dankzij de sterke winstgroei, lage waardering en stabiel dividend is het aandeel aantrekkelijk voor waarde- en dividendbeleggers die blootstelling zoeken aan de internationale bankensector.

Beste Dividend Aandeel 8. Prudential plc (PUK): Verzekeringsgroei in Azië en Afrika met aantrekkelijke waardering

Levensverzekeraar met focus op opkomende markten

Prudential plc, opgericht in 1848 en sinds 2021 volledig gericht op Azië en Afrika, biedt een breed scala aan levens- en gezondheidsverzekeringen, spaarproducten, en vermogensbeheer. Vanuit haar hoofdzetel in Hongkong richt het bedrijf zich op demografisch jonge markten met een groeiende middenklasse en stijgende vraag naar financiële zekerheid.

Versnelling in omzet en winstgroei

Voor 2025 wordt een omzet van $14,02 miljard verwacht, een toename van +36,1% ten opzichte van het vorige jaar. De winst per aandeel (EPS) stijgt met +11,8% naar $2,00, gevolgd door een verwachte +19,7% groei in 2026. Daarmee daalt de forward P/E naar een aantrekkelijke 9,48 in 2026.

De marges zijn robuust:

• EBIT-marge: 34,2%
• Netto winstmarge: 18,6%
• Return on equity: 13,2%

Prudential combineert hiermee groeipotentieel met sterke operationele efficiëntie.

Dividend stabiel, maar nog beperkt

Het dividendrendement bedraagt 2,82%, met een jaarlijkse uitkering van $0,65 per aandeel, gespreid over twee halfjaarlijkse betalingen. Hoewel het dividend recent weer groeit, is de langetermijntrend negatief (-40% CAGR over 5 jaar). Er is dus ruimte voor verbetering op dit vlak.

Solide balans en institutioneel vertrouwen

De balans is gezond met meer cash ($5,77 miljard) dan schulden ($4,99 miljard). Institutionele beleggers bezitten meer dan 80% van de aandelen, wat het vertrouwen in het groeimodel onderstreept.

Aandelenmomentum en marktpositie

Het aandeel PUK steeg in één jaar met +13%, met sterke koersherstel in de laatste 6 maanden (+44%). De koers ligt +26% boven het 200-daags gemiddelde, wat positief momentum bevestigt.

Conclusie

Prudential plc is een groeigerichte levensverzekeraar met sterke marges, aantrekkelijk gewaardeerd en gericht op snelgroeiende markten. Ideaal voor beleggers die willen profiteren van structurele groei in Azië en Afrika, met een gematigd dividend als extra bonus.

Tip voor ETF’s: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk eens onze ETF alerts met koop- en verkoopsignalen, maandelijkse TOP ETF’s, en frequente updates over interessante ETF’s.

Beste Dividend Aandeel 9. Information Services Group (III): AI-gedreven adviesbureau met dividend en koerspotentieel

Adviesbureau met AI-focus en wereldwijd bereik

Information Services Group, Inc. (ISG) is een technologie-adviesbedrijf dat zich richt op digitale transformatie en kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf bedient zowel private als publieke klanten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Met platforms als ISG Digital en ISG Enterprise biedt het advies, software en marktonderzoek in sectoren zoals bankwezen, gezondheidszorg, productie en overheid.

Winstgroei keert terug, omzetherstel op komst

Na een omzetdaling van -12,3% in het afgelopen jaar, verwacht ISG in 2025 een lichte krimp ($240,6 miljoen, -2,8%), maar vanaf 2026 wordt weer groei voorspeld (+5,3%). De winst per aandeel (EPS) zal in 2025 naar verwachting stijgen met +43,8% tot $0,29, gevolgd door +20,9% groei in 2026.

De waardering is relatief laag voor een techbedrijf:

• Forward P/E: 16,56
• EV/EBITDA: 16,20
• Price/Book: 2,45

Dividendrendement van 3,7% met ruimte voor groei

ISG biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 3,72%, met een jaarlijkse uitkering van $0,18 per aandeel (kwartaaldividend). De uitbetalingsratio ligt op 69%, wat duidt op ruimte voor toekomstige verhogingen, vooral als de winstgroei doorzet. De dividendgeschiedenis telt inmiddels 3 opeenvolgende jaren van groei.

Solide balans en stijgend momentum

Met $20 miljoen in cash en $62 miljoen schuld is de balans beheersbaar. Het aandeel is in 12 maanden +50% gestegen, en noteert +39% boven het 200-daags gemiddelde. Institutionele beleggers bezitten meer dan 60% van de aandelen, wat duidt op vertrouwen in het herstel.

Conclusie

ISG is een kleinschalige maar winstgevende speler binnen AI-gedreven IT-consulting. Met een stijgend dividend, gezonde winstvooruitzichten en sterke koersmomentum biedt het aandeel potentieel voor beleggers die op zoek zijn naar groei en inkomen in de technologiesector.

Beste Dividend Aandeel 10. Siemens AG (SIEGY): Technologiereus met AI, energie en infrastructuur als groeimotor

Europa’s industriële zwaargewicht met wereldwijde slagkracht

Siemens AG, opgericht in 1847 en gevestigd in München, is een van de grootste industriële conglomeraten ter wereld. Het bedrijf is actief in automatisering, digitalisering, duurzame infrastructuur, mobiliteit (o.a. treinen), medische technologie (via Siemens Healthineers) en industriële financiering. Siemens heeft wereldwijd meer dan 327.000 werknemers en een sterke aanwezigheid in zowel ontwikkelde als opkomende markten.

Sterke winstgroei en toekomstgericht portfolio

Voor 2025 wordt een winst per aandeel (EPS) van $9,91 verwacht, een indrukwekkende stijging van +72,7%, met een verdere stijging tot $15,88 in 2027. De omzet groeit mee van $89,8 miljard in 2025 naar $102 miljard in 2027. De forward P/E daalt naar 7,8 in 2027, wat Siemens aantrekkelijk gewaardeerd maakt ten opzichte van de winstgroei.

De marges zijn degelijk:

• Brutomarge: 39,1%
• EBIT-marge: 12,5%
• Netto winstmarge: 12,6%
• Return on equity: 15%

Siemens profiteert van trends als AI-automatisering, energietransitie, slimme infrastructuur en digital twins, met sterke bijdragen van haar Digital Industries- en Healthineers-segmenten.

Dividend en kaspositie

Het dividendrendement bedraagt 2,19%, met een jaarlijkse uitkering van $2,72 per aandeel. De groei bedraagt 5,09% CAGR over 5 jaar. Siemens betaalt jaarlijks dividend en heeft dat de afgelopen 4 jaar verhoogd. De payout-ratio ligt rond de 100%, wat de focus op aandeelhouders belicht, maar ook voorzichtigheid vereist bij verdere verhogingen.

Positieve koersontwikkeling en institutioneel vertrouwen

De koers van SIEGY is in 12 maanden +31% gestegen. Met een marktkapitalisatie van $195 miljard en meer dan 40% institutioneel eigendom, is het aandeel geliefd bij lange termijninvesteerders. De koers ligt +19% boven het 200-daags gemiddelde, wat het momentum bevestigt.

Conclusie

Siemens AG is een krachtpatser in industriële innovatie en digitalisering, met sterke winstgroei en strategische aanwezigheid in groeisectoren. Voor beleggers die op zoek zijn naar een mix van groei, stabiliteit en dividendinkomsten binnen de Europese technologiesector, blijft Siemens een overtuigende keuze.

Conclusie Top 10 Beste Dividend Aandelen Juni 2025

De besproken tien dividend aandelen bieden een breed scala aan sectoren, regio’s en groeiprofielen – en dat is precies wat dit overzicht zo waardevol maakt voor een gediversifieerde langetermijnportefeuille.

• Allianz en AXA blinken uit in stabiliteit en internationale spreiding, met sterke marges, robuuste balansen en dividendrendementen boven de 4%. Deze verzekeraars zijn aantrekkelijk voor defensieve beleggers die betrouwbare cashflow zoeken.
• Caledonia Mining combineert een explosieve winstgroei met een aantrekkelijk dividend in de goudsector, ideaal voor wie meer risico durft te nemen voor potentieel hoger rendement.
• Orange biedt een hoog dividendrendement van bijna 7% in een relatief defensieve telecomsector, wat het aandeel interessant maakt voor inkomstenbeleggers.
• Philip Morris International toont hoe een traditioneel bedrijf succesvol kan innoveren richting een rookvrije toekomst, met premium marges en een indrukwekkende koersontwikkeling.
• FinVolution Group valt op als een van de meest ondergewaardeerde aandelen in de lijst, met extreem lage P/E-ratio’s en een snelgroeiend dividend.
• Barclays en Prudential geven toegang tot financiële markten in Europa, Afrika en Azië, met aantrekkelijke waarderingen en herstelpotentieel bij economische opleving.
• Information Services Group (ISG) is een kleine maar veelbelovende speler in AI-gedreven consulting, met dividendgroei en sterk koersmomentum.
• Tot slot is Siemens AG een solide keuze voor beleggers die blootstelling zoeken aan technologische innovatie, infrastructuur en duurzaamheid binnen een Europese blue chip.

Conclusie: of je nu mikt op defensieve stabiliteit, groeipotentieel of aantrekkelijk inkomen, in deze top 10 vind je meerdere sterke kandidaten om jouw dividendportefeuille te versterken. Denk daarbij aan spreiding over sectoren én regio’s – en kies aandelen die passen bij jouw persoonlijke risicoprofiel en lange termijndoelstellingen.

Over Happy Investors: De financiële wereld kent talloze voorbeelden van misbruik, belachelijk hoge kosten, en gedupeerde mensen. Met name banken en dure beleggingsfondsen rekenen véél geld zonder aantoonbaar beter te presteren dan een simpele, goedkope en passieve belegging. Laat je niet misleiden!

Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.