Top 10 Beste Energie Aandelen Augustus 2025
Hieronder een analyse van tien interessante energie aandelen puur ter inspiratie. Wil je simpel beleggen met het oog op financiële vrijheid? Dan zijn energieaandelen in augustus 2025 een verrassend krachtige bron van rendement én stabiliteit. Van traditionele olie- en gasreuzen tot opkomende nichebedrijven in gastransport en infrastructuur: deze top 10 laat zien hoe jij als lange termijn belegger kunt profiteren van winstgroei, solide dividenden en lage waarderingen. Het gaat niet om snelle winsten, maar om strategisch bouwen aan vermogen, met oog voor risico én kans. Deze selectie is speciaal gemaakt voor beleggers die verstandig willen beleggen, zonder onnodige complexiteit.
Top 10 Energieaandelen voor Simpel Beleggen in Augustus 2025
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Energie Aandeel 1. StealthGas Inc.: stabiele speler in LPG-transport met lage waardering
Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid, kan StealthGas Inc. een interessante case zijn. Het Griekse bedrijf is actief in het wereldwijd vervoer van vloeibaar petroleumgas (LPG), waaronder propaan, butaan en aanverwante gassen. Met een vloot van 31 schepen en een lage waardering ten opzichte van winst en boekwaarde, trekt het aandeel de aandacht van waarde-investeerders.
Financiële kerncijfers en waardering
StealthGas realiseerde in 2025 een verwachte omzet van circa 168,8 miljoen dollar, met een lichte stijging naar 174,7 miljoen in 2026. De winst per aandeel (EPS) komt uit op 1,58 dollar in 2025 en groeit naar verwachting met 9,5% in 2026. De koers-winstverhouding (P/E) ligt op 3,94, wat laag is in vergelijking met bredere markten. Ook de koers-boekwaardeverhouding (P/B) van 0,38 duidt op onderwaardering.
Voor beleggers die streven naar financieel rendement met beperkt neerwaarts risico, kan deze lage waardering interessant zijn. Wel is het belangrijk te beseffen dat het hier om een cyclische sector gaat, afhankelijk van wereldwijde gasvraag en scheepvaarttarieven.
Winstgevendheid en balans
De winstgevendheid is solide: een brutomarge van 57% en een netto winstmarge van bijna 40% wijzen op efficiënte operaties. De balans is eveneens sterk. StealthGas heeft meer cash (74,7 miljoen dollar) dan schulden (51,2 miljoen), wat extra financiële veerkracht biedt.
Voor wie begint met beleggen en zoekt naar stabiele, winstgevende bedrijven met lage waardering, is dit een voorbeeld van een conservatief groeiaandeel. Maar let op: het aandeel keert geen dividend uit en kent koersschommelingen, mede door lage handelsvolumes.
Koersontwikkeling en risico's
Hoewel het aandeel op 1 jaar licht is gedaald, staat het over 6 maanden ruim 17% hoger. De volatiliteit is beperkt (beta 0,36), maar de markt is relatief klein. Daarom past dit aandeel eerder binnen een goed gespreide portefeuille dan als kernpositie. Voor simpel beleggen met vertrouwen, is een zorgvuldige afweging tussen waarde, risico en groei essentieel.
Energie Aandeel 2. Petrobras: staatsoliebedrijf met sterke winst, lage waardering en koersdruk
Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid kan Petrobras een interessante, maar niet risicoloze keuze zijn. Het Braziliaanse energiebedrijf is actief in olie- en gaswinning, raffinage en transport, en bouwt aan een positie in duurzame energie. De waardering is laag, de winstgevendheid is hoog, maar geopolitieke risico’s en koersvolatiliteit vragen om voorzichtigheid.
Kerncijfers en waardering
Petrobras behaalde in 2025 naar verwachting een omzet van 84,1 miljard dollar. Hoewel dit een daling is van 7% ten opzichte van het jaar ervoor, blijft de nettowinst per aandeel (EPS) met 2,85 dollar indrukwekkend — een stijging van bijna 190%. De koers-winstverhouding (P/E) ligt rond de 4, wat historisch laag is voor een winstgevend bedrijf van deze omvang.
De waardering wijst op een potentieel ondergewaardeerde positie. Voor langetermijnbeleggers die zoeken naar stabiele kasstromen kan dit interessant zijn, mits men bereid is de volatiliteit te accepteren die komt met staatsinvloed en Braziliaans overheidsbeleid.
Winstgevendheid en balans
De brutomarge ligt op 49,7%, met een EBIT-marge van 30,9%. Return on Equity bedraagt ruim 12%, wat duidt op efficiënt kapitaalgebruik. Petrobras heeft wel relatief veel schulden: 64,9 miljard dollar tegenover 7,7 miljard aan cash. Voor beleggers betekent dit dat het bedrijf robuust is, maar gevoelig blijft voor rentekosten en economische schokken.
Koersontwikkeling en risico's
De koers daalde het afgelopen jaar met meer dan 13%, terwijl de bredere markt juist steeg. Het aandeel is relatief weinig volatiel (beta 0,08), maar wel gevoelig voor politieke besluiten. Petrobras keert op dit moment geen dividend uit, hoewel het in het verleden regelmatig hoge uitkeringen deed.
Voor wie op zoek is naar eenvoud in beleggen met een sterke winstbasis, kan Petrobras interessant zijn binnen een goed gespreide portefeuille. Toch is voorzichtigheid geboden: de combinatie van lage waardering en hoge overheidsinvloed vraagt om geduld en discipline.
TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België. Let op met beleggen kan je je inleg verliezen.
Energie Aandeel 3. Petrobras: winstgevend staatsoliebedrijf met lage waardering en koersdruk
Voor beleggers die simpel willen beleggen met oog op financiële vrijheid, kan Petrobras interessant zijn als waardeaandeel met stabiele winstcapaciteit. Dit Braziliaanse staatsbedrijf is actief in olie, gas en opkomende hernieuwbare energie, en behoort tot de grotere spelers wereldwijd binnen geïntegreerde olie- en gasbedrijven.
Kerncijfers en waardering
Petrobras realiseert in 2025 naar verwachting een omzet van 84 miljard dollar. Voor 2026 en 2027 groeit dit geleidelijk richting bijna 90 miljard. Ondanks een dalende winst per aandeel (EPS) van 2,84 dollar in 2025 naar 2,12 in 2026, blijft de koers-winstverhouding (P/E) laag op 4,46. Dit betekent dat beleggers relatief weinig betalen voor de huidige winst.
Voor lange termijn beleggers is dit een signaal van onderwaardering. Maar gezien de Braziliaanse overheidsinvloed is het raadzaam om Petrobras alleen als onderdeel van een gespreide portefeuille te overwegen.
Winstgevendheid en kaspositie
De marges zijn robuust: een brutomarge van 49,7% en een EBIT-marge van 30,9% wijzen op efficiënte operaties. De return on equity bedraagt 12%, wat een gezond rendement op het eigen vermogen betekent. Petrobras heeft echter een relatief hoge schuldenlast van 64,9 miljard dollar, tegenover 7,7 miljard aan kasmiddelen.
Wie financieel vrij wil worden via stabiel vermogensbeheer, kijkt niet alleen naar rendement, maar ook naar balansrisico’s. Petrobras presteert goed, maar de schuldenpositie vraagt om aandacht.
Koersbeweging en risico’s
De aandelenkoers daalde afgelopen jaar met 13%, in contrast met een stijgende S&P 500. De volatiliteit is laag (beta 0,08), maar het koersverloop wordt sterk beïnvloed door politiek beleid en dividendbeslissingen. Momenteel keert Petrobras geen dividend uit, hoewel de kaspositie en winsten ruimte bieden voor toekomstige uitkeringen.
Samenvattend: Petrobras is een winstgevend energiebedrijf met lage waardering, maar kent geopolitieke risico’s. Voor beleggers die simpel en verstandig willen beleggen richting financiële vrijheid, kan Petrobras interessant zijn — mits men kiest voor spreiding en risico’s bewust afweegt.
Uniek in Nederland: Ontdek de slimme, transparante manier van passief (laten) beleggen met 100% eigen controle. Met WinWin-Beleggen bieden we een eenvoudige oplossing: je volgt de strategie van een ervaren belegger, terwijl je volledige controle houdt over je eigen account. We streven naar een gemiddeld netto rendement van 10% per jaar. Bekijk hier meer informatie.
Energie Aandeel 4. ExxonMobil: sterke dividendbetaler met wereldwijde spreiding en solide fundamenten
Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, is ExxonMobil een klassiek voorbeeld van een gevestigde waarde. Het Amerikaanse olieconcern is actief in meer dan zes landen en combineert olie- en gasproductie met chemie en specialistische producten. Het bedrijf zet ook in op energietransitie via waterstof, lithium en CO₂-opslag.
Financiële kerncijfers en waardering
ExxonMobil realiseert in 2025 naar verwachting een omzet van 329 miljard dollar. In 2026 en 2027 blijft de groei beperkt, met een omzetstijging tot circa 346 miljard. De winst per aandeel (EPS) komt in 2025 uit op 6,61 dollar, met groei richting 9,32 dollar in 2027. Dat betekent een verwachte stijging van bijna 41% in twee jaar.
De koers-winstverhouding (P/E) ligt op 16,6, wat historisch gemiddeld is. In tegenstelling tot veel ondergewaardeerde energiebedrijven, betaal je bij ExxonMobil een eerlijke prijs voor kwaliteit en stabiliteit. Dit maakt het minder geschikt voor snelle koerswinsten, maar wél aantrekkelijk voor wie stabiel wil opbouwen richting vermogensgroei.
Winstgevendheid en balans
De brutomarge bedraagt ruim 30%, met een nettorendement van 9,7%. ExxonMobil heeft een sterke balans, met 17 miljard dollar aan kasmiddelen tegenover 37 miljard schuld. De return on equity ligt boven de 14%, wat duidt op efficiënt gebruik van het kapitaal.
Voor beleggers die rendement willen opbouwen via solide cashflows, biedt ExxonMobil een sterke basis met ruimte voor stabiele dividenduitkering.
Dividendbeleid en koersontwikkeling
ExxonMobil keert elk kwartaal dividend uit, met een jaarlijkse groei van gemiddeld 2,4% over de afgelopen vijf jaar. Het huidige dividendrendement ligt rond de 3,6%, met een gezonde uitkeringsratio van circa 52%. Het aandeel heeft 26 jaar op rij het dividend verhoogd — een teken van betrouwbaarheid.
De koersprestatie bleef achter bij de markt, met een daling van 3% over het afgelopen jaar. Toch is de volatiliteit beperkt (beta 0,31), en het aandeel blijft interessant voor defensieve beleggers die gericht zijn op langetermijninkomen en kapitaalbehoud.
Voor wie simpel en verstandig wil beleggen richting financiële vrijheid, past ExxonMobil als stabiele dividendbetaler in een portefeuille die spreiding en zekerheid combineert.
Energie Aandeel 5. KNOT Offshore Partners: niche speler met stabiele cashflows en aandachtspunten
Voor beleggers die simpel willen beleggen met een focus op passieve inkomsten en financiële vrijheid, is KNOT Offshore Partners (KNOP) een interessante maar complexe speler binnen de energiesector. Het bedrijf exploiteert zogeheten shuttle tankers – een niche in het zeetransport van olie – onder langlopende contracten in onder andere de Noordzee en Brazilië.
Financiële prestaties en waardering
KNOT behaalt in 2025 een verwachte omzet van ruim 334 miljoen dollar, met een bescheiden stijging naar 335 miljoen in 2026. De winst per aandeel (EPS) groeit in 2025 naar 0,89 dollar, en piekt in 2026 met 1,01 dollar. Toch wordt voor 2027 een winstdaling verwacht, waarmee de cyclische aard van deze niche duidelijk wordt.
De koers-winstverhouding (P/E) ligt op circa 8, wat aantrekkelijk oogt voor waardezoekers. De prijs-boekwaardeverhouding van 0,47 wijst erop dat het aandeel ondergewaardeerd lijkt, maar beleggers moeten daarbij ook het schuldniveau en kaspositie in beschouwing nemen.
Winstgevendheid en balans
De brutomarge van ruim 63% is zeer solide. Toch blijft de nettomarge beperkt tot 4,4% en is het rendement op eigen vermogen met 2,3% relatief laag. Belangrijk aandachtspunt: KNOP heeft ruim 948 miljoen dollar aan schuld, tegenover slechts 67 miljoen aan cash. Dit maakt het gevoelig voor rentestijgingen en economische schokken.
Voor beginnende beleggers die op zoek zijn naar eenvoud, is een hoge schuldenlast een risico om serieus te nemen. De kern van financieel vrij beleggen ligt juist in het vermijden van te grote neerwaartse risico’s.
Dividendbeleid en koersontwikkeling
KNOP keert momenteel een beperkt dividend uit, met een rendement van ongeveer 1,5%. In het verleden was dit veel hoger, maar sinds 2023 is het dividend sterk afgebouwd. Wie mikt op stabiel passief inkomen doet er goed aan hier kritisch naar te kijken.
De koers presteerde stabiel over de afgelopen 6 maanden (+22%), maar kende een lichte daling op jaarbasis. Door de lage correlatie met bredere markten (beta -0,03), kan KNOP interessant zijn voor spreiding binnen een dividendgerichte portefeuille.
Concluderend: KNOP biedt toegang tot een nichemarkt met contractzekerheid, maar kent ook risico’s in de vorm van schuld en dividendafbouw. Voor beleggers die simpel en met vertrouwen willen beleggen, is het vooral geschikt als aanvullende positie binnen een breed gespreide portefeuille gericht op passief inkomen.
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
Energie Aandeel 6. Natural Gas Services Group: groeiende niche speler in gascompressie met sterk momentum
Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid en daarbij zoeken naar groei met beheersbare risico’s, kan Natural Gas Services Group (NGS) interessant zijn. Dit Amerikaanse bedrijf levert gascompressie-oplossingen aan de energiesector, een cruciaal onderdeel voor olie- en gasproductie. Met toenemende vraag naar efficiënte energie-infrastructuur speelt NGS in op een stabiele en groeiende niche.
Omzetgroei en winstontwikkeling
NGS realiseert in 2025 een verwachte omzet van 176 miljoen dollar (+12%), met verdere groei richting 203 miljoen in 2026 en 210 miljoen in 2027. De winst per aandeel (EPS) stijgt van 1,42 in 2025 naar 2,13 in 2027. Dat is een stijging van 50% in twee jaar tijd.
Voor beleggers die streven naar lange termijn vermogensgroei, biedt deze combinatie van omzet- en winstgroei een solide basis. De koers-winstverhouding (P/E) daalt van 17,2 in 2025 naar 11,5 in 2027, wat de waardering aantrekkelijker maakt naarmate het bedrijf groeit.
Winstgevendheid en balans
Met een brutomarge van 56% en een nettomarge van 10,5% is NGS winstgevend, al blijven de rendementen op vermogen (ROE 6,8%) relatief bescheiden. De schuldenlast van 168 miljoen tegenover slechts 2 miljoen in kas is een punt van aandacht. Voor beleggers die eenvoudig willen beleggen met beperkt neerwaarts risico, is het verstandig hier rekening mee te houden.
Koersontwikkeling en dividendbeleid
De koers van NGS is het afgelopen jaar met ruim 21% gestegen, ondanks een tijdelijke terugval in de afgelopen 6 maanden. De sterke koersprestatie op 3 en 9 maanden duidt op positief momentum. Het aandeel keert geen dividend uit, wat past bij de focus op herinvestering van winst voor verdere groei.
Voor beleggers die simpel en doelgericht willen beleggen in groeibedrijven binnen energie-infrastructuur, kan NGS een waardevolle toevoeging zijn aan een gebalanceerde portefeuille. Wel is het aan te raden om deze positie goed te spreiden binnen andere dividendaandelen of ETF’s, zodat je de risico’s beperkt en toch profiteert van het groeipotentieel.
Energie Aandeel 7. Kimbell Royalty Partners: hoog dividendrendement met bescheiden groei in olie- en gasroyalty's
Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid en daarbij focussen op passief inkomen, is Kimbell Royalty Partners (KRP) een opvallende keuze. Dit Amerikaanse royaltybedrijf bezit belangen in olie- en gasvelden en ontvangt inkomsten uit productie zonder zelf te boren. Deze strategie levert stabiele kasstromen op, maar kent ook specifieke risico’s.
Omzet en winstontwikkeling
De omzet van KRP stijgt van circa 342 miljoen dollar in 2025 naar 368 miljoen in 2027. De groei is stabiel, maar matig. De winst per aandeel (EPS) beweegt de andere kant op: van 0,65 dollar in 2025 daalt deze naar 0,56 dollar in 2027. Daarmee loopt de koers-winstverhouding op van 22 naar bijna 26, wat relatief duur is gezien de afnemende winstgevendheid.
Voor beleggers die op zoek zijn naar lange termijn waarde en groei is dit een aandachtspunt. De combinatie van matige EPS-groei en hoge waardering vraagt om zorgvuldige beoordeling binnen de totale portefeuille.
Dividend en kasstromen
Het grote voordeel van KRP is het hoge dividendrendement van ruim 13%. Op jaarbasis wordt ongeveer 1,88 dollar uitgekeerd per aandeel. Dit maakt het aandeel aantrekkelijk voor beleggers die passief inkomen willen genereren. Tegelijkertijd ligt de uitkeringsratio op 227%, wat betekent dat er meer wordt uitgekeerd dan er aan winst binnenkomt. Dit is op termijn niet houdbaar zonder aanvullende kasstromen of herfinanciering.
Voor wie simpel en met vertrouwen wil beleggen richting financiële vrijheid, is een hoge en duurzame dividenduitkering belangrijk. In het geval van KRP moet je dus goed blijven volgen of de uitkeringen in de toekomst houdbaar zijn.
Balans, waardering en koersverloop
De nettomarge van 8,6% en return on equity van 2,8% zijn relatief laag. Daartegenover staat een brutomarge van bijna 94%, wat aangeeft dat het royaltymodel operationeel efficiënt is. De schuldenlast bedraagt ruim 300 miljoen dollar tegenover 35 miljoen aan kasmiddelen.
De aandelenkoers is het afgelopen jaar met 14% gedaald, ondanks herstel in de afgelopen drie maanden. KRP beweegt minder sterk mee met de brede markt (beta 0,56), wat voor sommige beleggers juist voor spreiding zorgt.
Conclusie
KRP biedt een aantrekkelijk dividendrendement voor beleggers die leven van passieve inkomsten, maar kent beperkte groei en een hoge uitkeringsdruk. Voor wie simpel wil beleggen voor financiële vrijheid is het vooral geschikt als onderdeel van een gediversifieerde dividendportefeuille, niet als kernpositie. Spreiding en risicobeheer blijven essentieel.
Energie Aandeel 8. Bristow Group: winstgevende helikopterdienst met groei en nichepotentieel
Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid, kan Bristow Group (VTOL) een verrassend alternatief zijn. Het bedrijf biedt wereldwijde helikopterdiensten aan de energiesector en overheden – waaronder transport, zoek- en reddingsoperaties, en medische evacuatie – een nichemarkt met stabiele vraag en groeipotentieel.
Financiële groei en waardering
Bristow verwacht in 2025 een omzet van 1,53 miljard dollar (+8,3%), met verdere stijging naar 1,69 miljard in 2026. Tegelijk stijgt de winst per aandeel (EPS) van 3,66 dollar naar 4,82 dollar, een toename van ruim 31%. Dit resulteert in een dalende koers-winstverhouding (P/E) van 10,0 naar 7,6 – wat wijst op toenemende winstgevendheid tegen een relatief lage prijs.
Voor beleggers die financieel vrij willen worden via structurele groei en lage waardering, is Bristow een interessante groeipositie, zolang de niche stabiel blijft.
Winstgevendheid en balans
De brutomarge is bescheiden met 26,9%, maar de netto winstmarge van ruim 8% en een return on equity van 13,2% tonen aan dat Bristow winstgevend werkt. De balans bevat wel een hoge schuldenlast van ruim 950 miljoen dollar tegenover 191 miljoen aan cash.
Voor risicobewuste beleggers is dit een belangrijk aandachtspunt. De operationele kracht ligt in lange contracten met overheden en energiebedrijven, maar de financiële hefboom vergroot ook het risico bij economische tegenwind.
Koersontwikkeling en dividendbeleid
Het aandeel steeg de afgelopen drie maanden met ruim 28%, ondanks een vlak jaarperformance. Bristow keert momenteel geen dividend uit en herinvesteert de winst in groei, waaronder toekomstige technologieën als waterstofluchtvaart en onbemande systemen.
Conclusie
Bristow Group is een winstgevende, groeiende nichepartij binnen energie-infrastructuur met wereldwijde spreiding. Voor beleggers die simpel en strategisch willen beleggen richting financiële vrijheid, biedt het aandeel potentieel via groei en waardering – mits het binnen een goed gespreide portefeuille wordt opgenomen en men bewust is van de schuldrisico’s.
Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen en dividend aandelen.
Energie Aandeel 9. HF Sinclair Corporation: dividendgroei en winstpotentieel in de Amerikaanse raffinagesector
Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, kan HF Sinclair (ticker: DINO) een interessante combinatie bieden van dividendinkomen en waardegroei. Het bedrijf is actief in raffinage, marketing, biobrandstoffen en transport van olieproducten in de VS. Met een sterke focus op duurzame brandstoffen en specialiteiten positioneert het zich in meerdere groeimarkten binnen de energiesector.
Financiële groei en waardering
HF Sinclair verwacht in 2025 een omzet van 27,3 miljard dollar. Hoewel dit een lichte daling is ten opzichte van het jaar ervoor, groeit de winst per aandeel (EPS) sterk: van 2,25 dollar in 2025 naar 4,85 dollar in 2027. Dat betekent een verdubbeling van de winst binnen twee jaar tijd.
De koers-winstverhouding daalt in diezelfde periode van 20,4 naar slechts 9,4. Voor beleggers gericht op waardebeleggen en lange termijn rendement is dit aantrekkelijk: een lager risico op overwaardering en potentieel voor koersherstel bij winstgroei.
Dividendinkomen en balanspositie
DINO keert een kwartaaldividend uit met een jaarlijks rendement van 4,37% op basis van de huidige koers. De uitkering groeit al drie jaar op rij en heeft een historisch groeipercentage van 7,7% per jaar. Voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen is dit een stabiele component binnen een dividendportefeuille.
De balans is solide met een market cap van 8,6 miljard dollar, een schuldenlast van 3,2 miljard en ruim 500 miljoen aan cash. Hierdoor blijft er ruimte om dividenden uit te keren en tegelijkertijd te investeren in toekomstige groei.
Winstgevendheid en koersmomentum
De operationele marges zijn bescheiden, maar de winstgevendheid trekt aan met stijgende EPS-verwachtingen. De koers presteerde sterk in de afgelopen maanden: +52% op 3 maanden en +24% op 6 maanden. Dit duidt op toenemend vertrouwen van beleggers in de winstverwachtingen en strategie.
Conclusie
HF Sinclair biedt een gebalanceerde mix van dividendgroei, lage waardering en winstpotentieel. Voor beleggers die simpel en met vertrouwen willen beleggen richting financiële vrijheid, kan dit aandeel een waardevolle positie zijn binnen een goed gespreide portefeuille gericht op stabiel rendement en dividendinkomen.
Tip voor ETF’s: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk eens onze ETF alerts met koop- en verkoopsignalen, maandelijkse TOP ETF’s, en frequente updates over interessante ETF’s.
Energie Aandeel 10. Transportadora de Gas del Sur: winstgroei in infrastructuur, zonder dividend maar met potentieel
Voor beleggers die simpel willen beleggen met oog op financiële vrijheid, kan Transportadora de Gas del Sur (TGS) een interessante kandidaat zijn binnen energie-infrastructuur. Dit Argentijnse bedrijf is actief in aardgastransport, vloeibare gasproductie en midstream-diensten, met een winstgevend bedrijfsmodel en stevige groeicijfers.
Groei in omzet en winst
TGS verwacht een omzetgroei van 11% in 2025 naar $1,28 miljard, met verdere groei richting $1,51 miljard in 2027. De winst per aandeel (EPS) daalt in 2025 licht naar $2,09, maar herstelt in 2026 naar $2,27. Dit houdt de koers-winstverhouding rond 12, een redelijke waardering voor een winstgevend infrastructuuraandeel.
Voor beleggers die streven naar stabiele groei en rendement, biedt TGS een relatief lage instapprijs met consistente omzetgroei, zij het met enige winstvolatiliteit.
Sterke marges en gezonde balans
TGS scoort hoog op operationele winstgevendheid: een brutomarge van 56%, EBIT-marge van 46% en een nettomarge van 31% zijn uitzonderlijk in de sector. Het bedrijf realiseert daarnaast een Return on Equity van 20% en houdt meer cash aan ($890 miljoen) dan het aan schuld heeft ($550 miljoen), wat duidt op financiële kracht.
Voor risicobewuste beleggers is dit positief: TGS combineert een sterke operationele basis met een gezonde balans, wat ruimte biedt voor toekomstige investeringen of dividendbetalingen.
Geen dividenduitkering, wel koersgroei
TGS keert op dit moment geen dividend uit, wat het minder geschikt maakt voor beleggers die op zoek zijn naar direct passief inkomen. Wel noteerde het aandeel een stijging van bijna 43% over het afgelopen jaar, wat duidt op hernieuwd vertrouwen in het aandeel.
Conclusie
Transportadora de Gas del Sur is een winstgevend infrastructuuraandeel met sterke marges en een solide balans. Voor beleggers die simpel willen beleggen met focus op langetermijnwaarde, is TGS interessant als groeipositie binnen een gediversifieerde portefeuille – vooral voor wie geen direct dividend nodig heeft, maar wel zoekt naar ondergewaardeerde groeiaandelen met stabiele kasstromen.
Conclusie Top 10 Beste Energie Aandelen Augustus 2025
De energiewereld verandert, maar één ding blijft: bedrijven die cash genereren uit essentiële infrastructuur blijven waardevol. Of je nu kiest voor dividendgroei (zoals HF Sinclair), stabiele onderwaardering (zoals StealthGas) of langetermijngroei (zoals Bristow of TGS), elk aandeel in deze top 10 kan bijdragen aan een gebalanceerde portefeuille. Wel is spreiding cruciaal: door risico’s te verdelen over meerdere posities, bouw je met vertrouwen aan je financiële vrijheid. Kies niet blindelings voor het hoogste dividend of de laagste waardering, maar beleg met rust, realisme en lange adem. Zo zet jij energie effectief in voor een vrijer financieel leven.
Disclaimer: Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.