Top 10 Beste Energie Aandelen Juli 2025

Hieronder een analyse van tien interessante energie aandelen puur ter inspiratie. Op zoek naar de beste energieaandelen voor juli 2025? In deze top 10 vind je een krachtige mix van ondergewaardeerde parels, groeikampioenen en stabiele dividendbetalers. Van niche spelers in LPG-transport tot megabedrijven als Exxon Mobil en Petrobras. Of je nu mikt op explosieve koerswinst, stabiel inkomen of lange termijnwaarde: dit overzicht helpt je de juiste keuzes te maken in een sector die blijft bewegen.

Top 10 Energie Aandelen om te Beleggen in Juli 2025 – Analyse en Kansen

Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.

Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.

Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.

Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.

Energie Aandeel 1. StealthGas Inc.: Cijfers, Waardering en Vooruitzicht

StealthGas Inc. (ticker: GASS) is een niche-speler in de energiesector. Vanuit Athene beheert het bedrijf 31 LPG-schepen, actief in het vervoer van vloeibare petroleumgassen zoals propaan, butaan en ammoniak. Ze opereren wereldwijd en spelen een rol in zowel LPG, olie als aardgastransport.

Kerncijfers en Waardering

De omzet in 2025 wordt geschat op $168,8 miljoen (+0,92% groei), met een winst per aandeel van $1,58 (-16,84% daling t.o.v. vorig jaar). Voor 2026 wordt een lichte groei verwacht met $174,7 miljoen omzet en $1,73 winst per aandeel.

De waardering is laag: de koers/winstverhouding op basis van GAAP (TTM) ligt op slechts 3,71. De prijs/boekwaarde is 0,37, wat betekent dat het aandeel onder boekwaarde handelt. Ook de EV/EBITDA-ratio van 2,73 wijst op onderwaardering. StealthGas keert geen dividend uit.

Winstgevendheid en Groei

De marges zijn sterk: brutomarge van 57,38%, EBIT-marge van 33,06% en een indrukwekkende nettomarge van 39,49%. De return on equity ligt op 10,95%. De omzetgroei over het afgelopen jaar bedroeg 14,08%, maar het EPS daalde in 2025.

Balans en Structuur

StealthGas heeft een marktkapitalisatie van $246 miljoen. De onderneming bezit $74,7 miljoen in cash tegenover $51,2 miljoen aan schuld. De balans is dus solide met een lage schuldenlast. De enterprise value ligt op $222,78 miljoen.

Momentum en Technische Analyse

In de afgelopen 6 maanden is het aandeel met ruim 30% gestegen, ondanks een daling over 12 maanden (-11,55%). De koers van $6,60 ligt 12,9% boven het 200-daags gemiddelde. De short interest is verwaarloosbaar laag.

Conclusie

StealthGas is een winstgevend, ondergewaardeerd nichebedrijf binnen LPG-transport, met solide balans, lage waardering en sterke marges, maar matige groeiverwachtingen voor 2025.

Energie Aandeel 2. KNOT Offshore Partners LP: Cijfers, Dividend en Vooruitzichten

KNOT Offshore Partners LP (ticker: KNOP) is actief in het vervoer van ruwe olie via shuttle tankers in de Noordzee en voor de kust van Brazilië. Het bedrijf werkt onder lange termijncontracten en opereert vanuit Aberdeen in het Verenigd Koninkrijk.

Omzet en Winstontwikkeling

De omzet in 2025 wordt geschat op $334 miljoen, een stijging van +4,85% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel (EPS) stijgt fors naar $0,85, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. In 2026 wordt verdere winstgroei verwacht naar $1,03 per aandeel, gevolgd door een lichte daling in 2027.

De koers/winstverhouding ligt op 7,45 op forward basis, wat redelijk aantrekkelijk is. Echter, de GAAP P/E ratio over het afgelopen jaar ligt nog hoog op 34,95. Dat komt door lage netto winstmarge en eerdere winstvolatiliteit.

Waardering en Balans

De market cap bedraagt $230 miljoen, maar de enterprise value ligt met $1,2 miljard een stuk hoger door de flinke schuldenpositie van $948 miljoen. De cashpositie bedraagt $67 miljoen. De prijs/boekwaarde is 0,43 – een teken van onderwaardering. De EV/EBITDA van 6,57 is gematigd.

Dividend en Historiek

KNOP keert momenteel $0,10 per jaar uit (1,58% dividendrendement). Dit is een fors verlaagd dividend vergeleken met eerdere jaren, toen het nog boven $2 per jaar lag. Het trackrecord toont dalende uitkeringen en geen dividendgroei in de laatste vijf jaar.

Momentum en Technische Analyse

De koers staat op $6,36. De performance over de afgelopen 6 maanden is +21%, maar op jaarbasis is er nog steeds een daling van -17%. Technisch gezien ligt de koers net boven het 200-daags gemiddelde, wat licht positief is.

Conclusie

KNOP is een hoog-rendabel tankerverhuurbedrijf met stabiele cashflow maar hoge schuld. Lage waardering en stijgende winst bieden potentieel, maar het verlaagde dividend wijst op voorzichtigheid.

TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België. Let op met beleggen kan je je inleg verliezen.

Energie Aandeel 3. Diversified Energy Company PLC: Groeispurt, Hoog Dividend en Risico’s

Diversified Energy Company PLC (ticker: DEC) is een onafhankelijk olie- en gasbedrijf met bijna 1.600 werknemers en duizenden gasbronnen verspreid over de VS. Het bedrijf focust op productie, marketing en transport van aardgas, vloeibare gassen en olie.

Explosieve Groei in 2025

De verwachte omzet voor 2025 bedraagt $1,66 miljard, ruim het dubbele van vorig jaar (+108,85%). De winst per aandeel stijgt naar $3,11 (+711%), mede door sterke operationele hefboom. In 2026 volgt een verwachte terugval naar $2,42 winst per aandeel, en in 2027 zakt dit verder naar $1,71. De koers/winstverhouding is zeer laag op 4,76.

Lage Waardering, Maar Matige Balans

De marktwaarde bedraagt $1,16 miljard, tegenover een enterprise value van $3,07 miljard – een gevolg van de hoge schuldenpositie ($1,74 miljard). De cashpositie is met $6 miljoen zeer beperkt. De EV/EBITDA ligt hoog op 14,31. De prijs/boekwaarde staat op 1,72, wat een premium waardering aangeeft.

Winstgevendheid en Marges

Ondanks de omzetgroei zijn de marges zwak: de nettomarge is -11,63% en de EBIT-marge -7,17%. Het rendement op eigen vermogen is negatief (-16,37%), wat duidt op operationele druk en hoge financieringslasten. De brutomarge ligt op 48,23%.

Dividend en Aandelenstructuur

DEC biedt een aantrekkelijk forward dividendrendement van 7,63% met een jaarlijkse uitkering van $1,16. Wel is de dividendgroei negatief: -16% over vijf jaar. De laatste uitkering bedroeg $0,29 per aandeel.

Momentum en Risico

De koers staat op $14,78. In de afgelopen 9 maanden is het aandeel met +35% gestegen. Toch is het risico hoog: lage cash, hoge schulden en een Altman Z-score van -0,14 wijzen op verhoogd faillissementsrisico.

Conclusie

Diversified Energy combineert extreme winstgroei en hoog dividend met een fragiele financiële basis. Aantrekkelijk voor risicotolerante beleggers die mikken op rendement, maar waakzaamheid is geboden.

Energie Aandeel 4. Exxon Mobil: Stabiele Reus met Aantrekkelijk Dividend

Exxon Mobil Corporation (ticker: XOM) is een van de grootste energiebedrijven ter wereld. Het bedrijf is actief in exploratie, productie, raffinage, chemie én innovatie in lage-emissieprojecten zoals waterstof en CO₂-opslag. De olie- en gasgigant werd opgericht in 1870 en is gevestigd in Texas.

Cijfers en Waardering

Voor 2025 wordt een omzet van ruim $400 miljard verwacht, met een nettowinstmarge van 9,73%. De winst per aandeel ligt tussen de $1,5 en $2,2 per kwartaal. De koers/winstverhouding bedraagt 16,34 (Non-GAAP), wat relatief gemiddeld is voor een gevestigde speler.

De prijs/boekwaarde is 1,78, en de EV/EBITDA komt uit op 7,62. Exxon scoort uitstekend op winstgevendheid met een return on equity van 14,3% en een bruto marge van 30,79%.

Groei en Vooruitzicht

De groeicijfers zijn gematigd: slechts +2,21% omzetgroei op jaarbasis en een 3-jaars omzetgroei (CAGR) van 3,32%. De winstgroei daalde met 7,33% op jaarbasis. De focus ligt de komende jaren op het verduurzamen van de energiemix en het behoud van cashflow bij lage olieprijzen.

Dividend en Stabiliteit

Met een dividendrendement van 3,66% en een uitkering van $3,96 per jaar per aandeel blijft Exxon een stabiele dividendbetaler. Het bedrijf verhoogt al 26 jaar op rij het dividend. De payout ratio ligt op 51,8%, wat ruimte laat voor toekomstige verhogingen.

Momentum en Technische Analyse

De koers noteert op $108,37 en ligt net onder het 200-daags gemiddelde. Op jaarbasis is het aandeel iets gedaald (-5,01%), wat achterblijft bij de S&P 500. Technisch gezien is er beperkte beweging.

Conclusie

Exxon Mobil blijft een betrouwbare energiereus met stabiele marges, sterke dividendhistorie en wereldwijde aanwezigheid. Minder geschikt voor groeijagers, maar interessant voor defensieve beleggers gericht op stabiel rendement.

Uniek in Nederland: Ontdek de slimme, transparante manier van passief (laten) beleggen met 100% eigen controle. Met WinWin-Beleggen bieden we een eenvoudige oplossing: je volgt de strategie van een ervaren belegger, terwijl je volledige controle houdt over je eigen account. We streven naar een gemiddeld netto rendement van 10% per jaar. Bekijk hier meer informatie.

Energie Aandeel 5. Petrobras (PBR.A): Spotgoedkoop, Winstgevend en Risicovol

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras is het grootste geïntegreerde energiebedrijf van Brazilië. Met ruim 41.000 medewerkers is het actief in olie, gas, raffinage, logistiek en laag-emissieprojecten. Het bedrijf bezit zowel onshore als offshore productielocaties en investeert in alternatieve energie, waaronder biodiesel en LNG.

Fundamentele Sterkte: Hoge Marges en Lage Waardering

Petrobras is extreem winstgevend. De brutomarge bedraagt 49,67%, de EBIT-marge zelfs 30,92%, en de nettowinstmarge 9,70%. De return on equity is solide met 12,02%. Toch is het aandeel zwaar ondergewaardeerd:

• P/E (Forward): 4,24
• EV/EBITDA: 3,90
• Price/Book: 1,08

Dit zijn zeldzaam lage waarderingen voor een bedrijf met zulke sterke marges en een marktkapitalisatie van $76 miljard.

Groei en Kasstroom Zwak

De omzet groeide slechts 1,14% op jaarbasis. Over de afgelopen drie jaar is de omzetgroei zelfs licht negatief (-0,79%). De winst per aandeel daalde met -55,98%, en de vrije kasstroom kromp met -29,89%. Dat zet druk op het investeringsvermogen en dividenduitkeringen.

Dividend: Hypothetisch Interessant

Momenteel keert PBR.A géén dividend uit. Maar bij een hypothetische uitkering van 50% op de winst (EPS $0,65), zou het dividendrendement 2,91% bedragen. Toch is het dividendbeleid onvoorspelbaar door de sterke overheidsinvloed (19,86% staatsaandeel).

Momentum en Technisch Beeld

Het aandeel staat op $11,25, binnen een 52-weeks range van $10,28 – $14,44. De koers ligt 8,5% onder het 200-daags gemiddelde, wat duidt op zwakke momentum. De koers is in één jaar met -17,12% gedaald, terwijl de S&P 500 met +11% steeg. De Altman Z-score van 1,38 duidt op verhoogd risico op financiële stress.

Conclusie

Petrobras is een winstmachine met bodemwaardering. Het aandeel is aantrekkelijk voor waarde-investeerders die durven in te spelen op Braziliaanse macro-economische en politieke volatiliteit. De marges en waardering zijn uitstekend, maar het dividendbeleid en de politieke invloed zijn risico’s die niet genegeerd mogen worden.

Voor beleggers met een sterke maag en lange horizon kan Petrobras een verborgen parel zijn.

Energie Aandeel 6. Petrobras Aandeel (PBR) Analyse 2025: Ultieme Waardeval of Politiek Mijnenveld?

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (PBR) is een van ’s werelds grootste geïntegreerde olie- en gasbedrijven, actief in exploratie, productie, raffinage, LNG, elektriciteitsopwekking én duurzame energie. Het bedrijf is nauw verbonden met de Braziliaanse overheid en speelt een sleutelrol in de nationale energievoorziening.

Sterke Fundamenten en Bizarre Waardering

Petrobras is een cashflowmonster. De brutomarge is 49,67%, de EBIT-marge 30,92%, en zelfs de nettowinstmarge bedraagt nog steeds 9,70%. De return on equity ligt op een gezonde 12,02%. Tegelijkertijd is de waardering spotgoedkoop:

• P/E forward: 4,56
• EV/EBITDA: 3,90
• Price/Book: 1,08

Voor een bedrijf dat $121 miljard omzet draait, is dat extreem laag. De enige reden dat dit aandeel niet dubbel zo hoog staat? Politiek risico. De overheid bezit bijna 20% van de aandelen en oefent veel invloed uit op het beleid.

Groei en Momentum: Gaat Petrobras Achteruit?

De groeicijfers zijn zwak. De omzet steeg slechts met 1,14% op jaarbasis. Over drie jaar is de CAGR negatief (-0,79%). De winst per aandeel daalde zelfs met -55,98%. De koers reflecteert dat:

• Koers 12 maanden: -13,46%
• Onder het 200-daags gemiddelde: -8,26%
• Altman Z-score: 1,38 (matig risico op financiële stress)

Dividendpotentieel: Spectaculair, Maar Onzeker

Petrobras betaalt momenteel géén dividend. Maar als het bedrijf 50% van de winst (verwachte EPS = $2,72) zou uitkeren, levert dat een dividendrendement van 11,10% op. Dat is absurd hoog. Zelfs bij een conservatief beleid van 20% uitkering zit je al aan 4,44% yield.

Let op: het daadwerkelijke dividendbeleid is onvoorspelbaar en afhankelijk van politieke besluitvorming in Brazilië.

Ownership en Liquiditeit

• Marktkapitalisatie: $76 miljard
• Cashpositie: $7,72 miljard, tegenover een schuld van $64,89 miljard
• Dagvolume: gemiddeld 25,6 miljoen aandelen
• Institutionele beleggers: 26,07%

Het aandeel is breed verhandelbaar en sterk vertegenwoordigd bij grote beleggers, ondanks het staatsbelang.

Conclusie

Petrobras is één van de meest ondergewaardeerde large caps ter wereld. De fundamentals zijn keihard. Hoge marges, sterke cashflow, lage waardering. Maar het aandeel is niet zonder risico:

• De Braziliaanse overheid kan beleid beïnvloeden.
• Dividend is onzeker.
• Groeiverwachting is zwak en politiek instabiel.

Voor value-investeerders met stalen zenuwen is PBR een kans om tegen bodemprijzen een winstgevend energiebedrijf te bezitten. Maar houd rekening met grillige koersbewegingen en geopolitieke risico’s. Wie de volatiliteit aankan, kan hier een double-digit rendement op inkopen.

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6  tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Energie Aandeel 7. Natural Gas Services Group: Groeibedrijf in Gascompressie met Stijgend Momentum

Natural Gas Services Group, Inc. (ticker: NGS) is een nichebedrijf in de Amerikaanse energiesector. Het bedrijf ontwerpt, verhuurt en onderhoudt gascompressors voor olie- en gasproductie. Met 245 medewerkers biedt het volledige technische ondersteuning aan energieproducenten.

Groei en Vooruitzichten

In 2025 wordt een omzet van $176 miljoen verwacht (+12,43%), gevolgd door $203 miljoen in 2026 en $210 miljoen in 2027. De winst per aandeel (EPS) stijgt gestaag van $1,42 in 2025 naar $2,13 in 2027. De koers/winstverhouding daalt mee van 18,2 naar 12,1, wat het aandeel aantrekkelijker maakt naarmate de winst toeneemt.

De omzetgroei over 12 maanden is +22,6%, en over 3 jaar zelfs +29,4% CAGR. De winstgroei per aandeel op jaarbasis is +76,2%. Kortom: NGS groeit hard.

Waardering en Marges

De huidige waardering is wat hoog met een P/E (FWD) van 19,3 en een EV/EBITDA van 7,19. De prijs/boekwaarde ligt op 1,27. De brutomarge is sterk op 56,5% en de EBIT-marge bedraagt 22,65%. De nettomarge komt uit op 10,5%.

Toch is het rendement op eigen vermogen (6,77%) en activa (3,39%) nog bescheiden, wat duidt op ruimte voor operationele verbetering.

Momentum en Marktpositie

NGS presteert sterk op de beurs. De koers is in 12 maanden met +41% gestegen en staat op $25,82. Het aandeel noteert ruim boven het 50- en 200-daags gemiddelde. De Altman Z-score van 1,76 duidt op een redelijk financieel risico.

De schuldenlast bedraagt $168 miljoen tegenover slechts $2 miljoen in cash, wat de balans kwetsbaar maakt.

Dividendbeleid

NGS keert op dit moment geen dividend uit. Bij een uitkering van 50% van de winst zou het dividendrendement op 2,65% liggen. In de toekomst kan dit dus een interessante toevoeging worden voor income-beleggers.

Conclusie

Natural Gas Services Group is een snelgroeiende speler in de niche van gascompressie. Sterke omzet- en winstgroei maken het aandeel interessant, ondanks een relatief hoge waardering en schuldrisico. Geschikt voor groeigerichte beleggers met een middellange tot lange horizon.

Energie Aandeel 8. Transportadora de Gas del Sur: Winstrijk Argentijns Infrastructuuraandeel met Groeiambitie

Transportadora de Gas del Sur S.A. (ticker: TGS) is een belangrijke speler in de Argentijnse gasinfrastructuur. Het bedrijf vervoert aardgas, produceert en verkoopt gasderivaten zoals LPG en aardgaskondensaten, en biedt midstream- en telecomdiensten aan binnen en buiten Argentinië.

Groei en Resultaten

De omzet stijgt naar verwachting met 11,2% in 2025 tot $1,28 miljard. De winst per aandeel (EPS) wordt geraamd op $2,09, wat een daling is van -9,76%. Daarna wordt in 2026 weer groei verwacht (+8,77%). De koers/winstverhouding ligt op 12,79 en daalt licht richting 2026.

TGS groeit stevig op langere termijn: over drie jaar bedroeg de CAGR in omzet +79% en in winst zelfs +92%. Dit maakt het een indrukwekkende groeier binnen de energiesector.

Waardering en Marges

De waardering is redelijk: P/E (GAAP) op 11,16 en EV/EBITDA op 5,45. De brutomarge bedraagt 56,3%, de EBIT-marge 46,2% en de nettomarge een sterke 31,4%. Ook de return on equity van 20% is zeer overtuigend. Het bedrijf heeft een gezonde kaspositie van $890 miljoen tegenover $550 miljoen schuld.

Momentum en Technische Analyse

De koers is het afgelopen jaar met +49% gestegen, ondanks een lichte terugval in de afgelopen maanden. Met $26,73 ligt het aandeel nog boven het 200-daags gemiddelde, wat technisch gezien positief is. Het aandeel is volatiel, mede door het landrisico in Argentinië.

Dividend en Toekomstpotentieel

TGS keert momenteel geen dividend uit. Toch zijn de fundamentals dusdanig sterk dat er ruimte is voor toekomstige uitkeringen. Een payout van 50% op de verwachte winst zou een rendement van bijna 4% opleveren.

Conclusie

Transportadora de Gas del Sur is een robuust Argentijns infrastructuuraandeel met sterke marges, solide balans en groeipotentieel. Geschikt voor beleggers die willen profiteren van energie-infrastructuur in opkomende markten, maar bereid zijn valutarisico en politieke onzekerheid te accepteren.

Energie Aandeel 9. Oil States International: Herstel in zicht voor deze specialist in offshore en olie-uitrusting

Oil States International, Inc. (ticker: OIS) levert hoogwaardige apparatuur en diensten aan de olie-, gas-, industriële en militaire sector. Het bedrijf is verdeeld over drie segmenten: Completion & Production Services, Downhole Technologies en Offshore Manufactured Products.

Groei en Resultaten

Voor 2025 wordt een omzet van $700 miljoen verwacht (+1,12%), gevolgd door een stijging naar $747 miljoen in 2026 (+6,71%). De winst per aandeel groeit fors van $0,17 naar $0,40 in 2025 (+137%) en door naar $0,54 in 2026. De koers/winstverhouding daalt daarmee van 13,2 naar 9,6 – een teken dat het aandeel goedkoper wordt bij stijgende winst.

Waardering en Balans

De waardering is gemengd. De P/E (GAAP) ligt nog op 65,7, maar de forward P/E is gunstiger. De prijs/boekwaarde is zeer laag op 0,48 – wat erop duidt dat beleggers het aandeel onderwaarderen. De EV/EBITDA staat op 6,27. De balans is solide: $148 miljoen aan schulden tegenover $66,8 miljoen in cash. De enterprise value komt uit op $411 miljoen.

Winstgevendheid en Kasstromen

De brutomarge bedraagt 22,88%. De nettomarge en return on equity zijn nog laag (beide 0,77%), maar de kasstroom verbetert sterk. De levered free cashflow groeide met meer dan 6000% jaar-op-jaar, wat laat zien dat het bedrijf operationeel herstelt.

Momentum en Technische Analyse

OIS noteert op $5,24, met een stijging van +19% in het afgelopen jaar. Het aandeel ligt ruim boven het 200-daags gemiddelde (+7,9%) en +17,9% boven het 50-daags gemiddelde. De Altman Z-score van 2,16 duidt op een matig financieel risico, met voorzichtig herstel.

Dividend

Er wordt momenteel geen dividend uitgekeerd. Bij een payout van 50% op de verwachte winst in 2025 zou het dividendrendement op 3,85% liggen.

Conclusie

Oil States International zit in een fase van operationeel herstel, met stijgende winst en vrije kasstromen. De lage waardering en stabiele balans maken dit aandeel interessant voor value- en turnaround-beleggers met geduld.

Energie Aandeel 10. Expand Energy Corporation: Explosieve Groei en Beperkt Dividend

Expand Energy Corporation (ticker: EXE), voorheen bekend als Chesapeake Energy, is een van de grootste onafhankelijke gasproducenten in de VS. Het bedrijf bezit strategische posities in onder meer de Marcellus-, Utica- en Haynesville-schalieformaties. In 2024 onderging het een rebranding en richt zich nu volledig op schaalbare gasproductie.

Explosieve Groei in Omzet en Winst

In 2025 verwacht Expand Energy een omzet van $9,34 miljard (+214%) en een winst per aandeel (EPS) van $8,49 (+502%). In 2026 loopt de omzet op tot $10,5 miljard met een verwachte winstgroei van +40%. Pas in 2027 lijkt deze groei te normaliseren.

De koers/winstverhouding daalt naar 9,99 in 2026, wat aantrekkelijk is gezien de winstontwikkeling. De waardering op basis van EV/EBITDA (27,83) is echter aan de hoge kant.

Marges, Winstgevendheid en Risico

Hoewel de brutomarge op 41% ligt, zijn de operationele marges negatief: EBIT-marge van -11,5% en een nettoverliesmarge van -15,1%. Het rendement op eigen vermogen is -7,1%. De vrije kasstroom is echter fors gestegen (+160%), wat positief is voor toekomstige winstherstel.

De Altman Z-score van 1,15 wijst op verhoogd financieel risico. Ook de schuldpositie van $5,3 miljard tegenover $349 miljoen cash is iets om nauwlettend te volgen.

Momentum en Technische Analyse

EXE zit in een stevige uptrend: +53% koersstijging in 9 maanden. De koers ($119,08) ligt 19% boven het 200-daags gemiddelde. De markt waardeert de groeipotentie, ondanks de zwakke marges.

Dividend en Uitkering

Het aandeel keert een jaarlijks dividend uit van $2,30, wat neerkomt op een rendement van 1,88%. De payout ratio is hoog (89%), wat ruimte voor toekomstige verhoging beperkt.

Conclusie

Expand Energy is een groeikampioen met forse omzet- en winstgroei. Tegelijkertijd blijft het operationeel kwetsbaar met negatieve marges en hoge schulden. Interessant voor beleggers die speculeren op energieprijzen en toekomstige winstgevendheid.

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen en dividend aandelen.

Conclusie Top 10 Beste Energie Aandelen Juli 2025

De energiemarkt van 2025 zit vol contrasten. Waar de ene speler explodeert in omzetgroei, blinkt de ander uit in dividend of diepe onderwaardering. Wat al deze aandelen gemeen hebben? Unieke kansen voor beleggers die weten wat ze zoeken. Van stabiele giganten tot risicovolle turnarounds — jouw rendement ligt in de juiste mix van visie, timing en strategie. Ontdek je favoriet, verdiep je verder en beleg met overtuiging.

Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.