Beleggen in VanEck Semiconductor ETF (SMH / VVSM)

Beleggen in VanEck Semiconductor ETF (SMH / VVSM)

De semiconductor sector is een van de meest veelbelovende thema’s voor de lange termijn, vanwege de groeiende vraag naar halfgeleiders in technologie, AI, en andere opkomende industrieën. Binnen de Giro Kernselectie zijn er twee specifieke ETF's die zich op deze sector richten: de iShares Global Semiconductor ETF (ticker: SEMI) en de VanEck Semiconductor ETF (ticker: SMH of VVSM). Van deze twee is de VanEck Semiconductor ETF aantrekkelijker vanwege de geconcentreerde focus en het hogere rendement op de lange termijn.

83% van jullie die onze waardevolle gratis blogs volgen delen onze content niet met vrienden. Als een van onze blogs je ooit heeft geholpen, zou je ons dan een plezier willen doen a.u.b? Deel onze blogpost via de deelknop bovenaan dit artikel, of abonneer jezelf op Happy Investors Youtube kanaal. Dit helpt ons bedrijf groeien. Hoe meer wij groeien, hoe meer tijd en geld we kunnen investeren in hogere kwaliteit blogs en video’s.

Verschillen Tussen VanEck en iShares semiconductor ETF

De iShares Global Semiconductor ETF biedt bredere spreiding met 260 posities wereldwijd, wat een lagere risico-exposure biedt. VanEck Semiconductor ETF daarentegen bevat slechts 25 posities en is geconcentreerd in een paar toonaangevende bedrijven, wat resulteert in een grotere focus en potentieel hoger rendement. Deze strategie heeft in de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijk beter herstel na marktcorrecties. Beide ETF's hebben vergelijkbare kosten van 0,35% per jaar.

Let op: om kosten te besparen kan VVSM aangekocht worden binnen DEGIRO kernselectie. De SMH ticker valt echter niet binnen de kernselectie.

Tip voor beleggingsplatformen: Wij beleggen zelf via DEGIRO en Interactive Brokers. Die eerste omdat we daar lang geleden bij zijn begonnen, en de tweede is voor zakelijk beleggen. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw past. Bekende en betrouwbare spelers zijn bijvoorbeeld Mexem, eToro, Freedom24, et cetera, om slechts enkele voorbeelden te noemen. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek. En let op dat je jouw geld met beleggen kan verliezen, dus wees verstandig.

Rendement en Risico

De VanEck Semiconductor ETF heeft over de afgelopen vijf jaar een indrukwekkend rendement van 300% gerealiseerd, wat betekent dat beleggers hun vermogen hebben verzesvoudigd. Dit succes wordt grotendeels toegeschreven aan bedrijven zoals Nvidia, een van de grootste posities in het fonds. Echter, de waarderingen in de sector zijn hoog, met een gemiddelde Price-to-Earnings (P/E) ratio boven de 30. Dit maakt de ETF gevoelig voor marktcorrecties, aangezien halfgeleiders een cyclische industrie vormen.

Strategieën Voor Beleggen in VVSM

Vanwege de hoge waarderingen is het belangrijk om zorgvuldig te beleggen. Een mogelijke strategie is het stapsgewijs kopen tijdens korte termijn dalingen van bijvoorbeeld 10%. Bij grotere correcties van 30-40% biedt deze ETF een uitstekende kans om in te stappen tegen aantrekkelijke waarderingen. Het vermijden van markt-timing door periodiek te investeren (dollar-cost averaging) kan ook een effectieve aanpak zijn.

Ondanks de huidige hoge waarderingen blijft de semiconductor industrie een cruciaal thema voor de toekomst. VanEck Semiconductor ETF biedt toegang tot bedrijven met sterke groeivooruitzichten in een sector die essentieel is voor technologische vooruitgang. Voor de lange termijn is deze ETF geschikt voor beleggers die bereid zijn om volatiliteit te accepteren in ruil voor potentieel hoog rendement.

PS: onze leden realiseren al jaren op rij een hoger rendement dan zowel de IWDA en de VWRL. Bekijk hiervoor onze analyses van groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Of bekijk onze koop- en verkoop signalen met de ETF alerts en de aandelen alerts. Dit is een handig hulpmiddel om betere in- en uitstapmomenten te kunnen bepalen.

Belangrijke Overwegingen

• Waarderingen: Let op de hoge waarderingen in deze sector, wat risico's kan vergroten in tijden van economische neergang.
• Volatiliteit: De volatiliteit van deze ETF is hoger dan gemiddeld, met een jaarlijkse volatiliteit van 34%.
• Kansen Bij Correcties: Grote correcties bieden unieke instapkansen voor lange termijn beleggers.
• Concentratie: De geconcentreerde posities in toonaangevende bedrijven zoals Nvidia en Taiwan Semiconductor vergroten het potentiële rendement, maar verhogen ook de risico’s.

Tip voor vastgoed: wil je eenvoudig en passief beleggen in vastgoed voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6  tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode.

Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Conclusie VanEck Semiconductor ETF

De VanEck Semiconductor ETF biedt een aantrekkelijke mogelijkheid voor beleggers die willen profiteren van de groeiende vraag naar halfgeleiders. Met een sterk rendement en een focus op marktleiders in de sector is deze ETF geschikt voor beleggers met een lange termijn visie en een tolerantie voor volatiliteit.

Let echter op de waardering. Van tijd tot tijd is dit fonds overgewaardeerd. Bovendien is deze industrie cyclisch. Dit betekent dat koersdalingen van 30 tot 50% relatief vaker kunnen voorkomen eens in de zoveel jaar. Profiteer hiervan, maar wees ook op voorbereidt.