Top 10 interessante Small Cap aandelen voor April 2025

Hieronder een analyse van tien waardevolle Small cap aandelen puur ter inspiratie. Small-cap aandelen bieden beleggers vaak groeipotentieel en innovatieve bedrijfsmodellen, maar brengen ook hogere risico’s met zich mee. In deze analyse worden tien veelbelovende small-cap aandelen besproken die actief zijn in verschillende sectoren, van fintech en technologie tot energie en grondstoffen.

Deze bedrijven laten sterke omzet- en winstgroei zien, met in veel gevallen een indrukwekkende aandelenperformance. Toch zijn er ook uitdagingen, zoals hoge schulden, lage marges of regelgevingsrisico’s. Beleggers moeten deze factoren zorgvuldig afwegen bij het maken van investeringsbeslissingen.

Beste Small-Cap Aandelen van 2025: Groei, Winstgevendheid en Beleggingskansen

Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.

Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.

Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.

Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.

Small Cap aandeel 1. OppFi Inc.: Sterke Groei en Veelbelovende Vooruitzichten

OppFi Inc. is een fintech-bedrijf dat zich richt op consumenten die geen toegang hebben tot traditionele kredietverleners. Het bedrijf, opgericht in 2012 en gevestigd in Chicago, biedt via zijn platform OppLoans persoonlijke leningen aan. Met een marktkapitalisatie van $836 miljoen en een sterke groei van de aandelenkoers is OppFi een interessante speler in de financiële sector.

Financiële Prestaties en Groei

OppFi heeft een indrukwekkende omzetgroei laten zien. Voor 2025 wordt een omzet van $576,59 miljoen verwacht (+9,63% YoY), en in 2026 zou dit stijgen naar $623,59 miljoen (+8,15% YoY). De winst per aandeel (EPS) wordt in 2025 geschat op $1,07 (+12,63%) en in 2026 op $1,20 (+12,15%).

De waardering van OppFi is redelijk aantrekkelijk: de forward P/E-ratio ligt rond de 9,05, wat relatief laag is binnen de sector. Dit wijst erop dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is, vooral gezien de groeiverwachtingen.

Sterke Beursperformance

De aandelenkoers van OppFi heeft de afgelopen 12 maanden een spectaculaire stijging van +300% laten zien. Ter vergelijking: de S&P 500 steeg in dezelfde periode slechts +9,59%. Dit geeft aan dat beleggers veel vertrouwen hebben in het groeipotentieel van het bedrijf.

Risico’s en Uitdagingen

Hoewel OppFi sterke cijfers laat zien, is er een hoog short-percentage (22,84%), wat betekent dat sommige beleggers inzetten op een koersdaling. Ook heeft het bedrijf een relatief hoge schuldpositie ($332 miljoen) tegenover een kaspositie van $61 miljoen.

Conclusie

OppFi toont sterke groei en is een interessante belegging in de fintech-sector. De lage waardering en stijgende winstgevendheid maken het een kansrijke speler, maar beleggers moeten rekening houden met de risico’s.

Small Cap aandeel 2. Porch Group, Inc.: Software en Verzekeringen met Groeiambities

Porch Group, Inc. is een Amerikaans technologiebedrijf dat software en verzekeringsdiensten aanbiedt binnen de woningsector. Met oplossingen voor onder andere hypotheken, woninginspecties en verhuizingen, heeft het bedrijf een breed portfolio. Het werd opgericht in 2011 en is gevestigd in Seattle, Washington.

Financiële Prestaties en Groei

Porch zag in 2025 een geschatte omzet van $399,07 miljoen, wat neerkomt op een daling van 8,86% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2026 wordt echter een herstel verwacht met een omzet van $469,17 miljoen (+17,56% YoY).

Het bedrijf opereert nog niet winstgevend. In 2025 wordt een verlies per aandeel (EPS) van -0,12 verwacht, hoewel dit een verbetering is van +63,64% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2026 wordt voor het eerst een positief EPS verwacht van $0,23.

Waardering en Financiële Gezondheid

Porch heeft een marktkapitalisatie van $752,8 miljoen en een hoge schuld van $406,18 miljoen, tegenover een kaspositie van $191,14 miljoen. De EV/Sales-ratio van 2,21 wijst op een redelijke waardering voor een groeibedrijf, maar de negatieve winstmarges blijven een punt van zorg.

Sterke Aandelenprestatie

Ondanks de financiële uitdagingen is het aandeel Porch explosief gestegen. Over de afgelopen 6 maanden is de koers +284,66% gestegen, terwijl de 1-jaar rendement op +64,57% staat. Dit toont aan dat beleggers geloven in het toekomstige groeipotentieel.

Risico’s en Kansen

Porch kampt nog steeds met negatieve netto winstmarges (-7,5%) en een zwakke EBIT-marge (-15,53%), wat wijst op winstgevendheidsproblemen. Daarnaast is het short-percentage (8,68%) relatief hoog, wat aangeeft dat sommige beleggers verwachten dat de koers kan dalen.

Conclusie

Porch Group is een interessante groeikandidaat met sterke koersmomentum, maar het bedrijf moet bewijzen dat het winstgevend kan worden. De verwachte positieve EPS in 2026 kan een katalysator zijn voor verdere groei, maar de hoge schuld en zwakke marges blijven een risico.

Small Cap aandeel 3. UP Fintech Holding Limited: Groei in Online Brokerage voor Chinese Beleggers

UP Fintech Holding Limited, bekend onder de handelsnaam Tiger Brokers, is een online broker die zich richt op Chinese investeerders. Het bedrijf biedt handelsmogelijkheden voor aandelen, opties, warrants en andere financiële instrumenten via zijn app en website. Daarnaast levert het beleggingseducatie, margin trading en IPO-underwriting. UP Fintech werd in 2014 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Beijing, China.

Sterke Financiële Groei

Het bedrijf laat indrukwekkende groeicijfers zien. De omzet in 2025 wordt geschat op $481,50 miljoen, een stijging van +22,98% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2026 wordt een verdere groei van +15,17% verwacht, met een omzet van $554,54 miljoen.

De winst per aandeel (EPS) groeit sterk:

• 2025: $0.56 (+32,09%)
• 2026: $0.65 (+15,83%)
• 2027: $0.69 (+6,88%)

De P/E-ratio daalt van 17,25 in 2025 naar 13,93 in 2027, wat wijst op een aantrekkelijke waardering gezien de sterke winstgroei.

Waardering en Winstgevendheid

UP Fintech heeft een bruto winstmarge van 83,81%, wat wijst op sterke operationele efficiëntie. De netto winstmarge bedraagt 18,36%, wat relatief hoog is voor de sector.

Qua balanspositie heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van $1,69 miljard, een beheersbare schuld van $169,56 miljoen, en een indrukwekkende kaspositie van $2,86 miljard, wat wijst op sterke liquiditeit.

Sterke Aandelenperformance

Het aandeel TIGR heeft het afgelopen jaar een stijging van +116,11% doorgemaakt. Over 6 maanden is de koers zelfs met +152,88% gestegen, vergeleken met de S&P 500 (+9,59%).

Risico’s en Kansen

Hoewel UP Fintech indrukwekkende groei laat zien, zijn er enkele risico’s:

• Regelgevingsrisico: Aangezien het bedrijf zich richt op Chinese beleggers, kan het onder druk komen te staan door strengere regelgeving vanuit China.
• Marktvolatiliteit: Online brokers zijn gevoelig voor schommelingen in handelsactiviteit.
• Concurrentie: Grote spelers zoals Interactive Brokers en lokale Chinese concurrenten kunnen marktaandeel afsnoepen.

Conclusie

UP Fintech laat indrukwekkende groei zien met een sterke kaspositie, stijgende omzet en een solide winstgroei. Met een aantrekkelijk P/E-ratio en hoge marges biedt het aandeel potentieel, maar de risico’s rond regelgeving en marktvolatiliteit moeten niet onderschat worden.

Small Cap aandeel 4. Flotek Industries, Inc.: Duurzame Chemie en Data voor de Energie-industrie

Flotek Industries, Inc. is een technologiegedreven groene chemie- en data-analysebedrijf dat zich richt op de olie-, gas- en hernieuwbare energie-industrie. Het bedrijf, opgericht in 1985 en gevestigd in Houston, Texas, biedt duurzame chemische oplossingen en analytische tools voor energieproducenten wereldwijd.

Financiële Prestaties en Groei

Flotek heeft een verwachte omzetgroei van +14,89% in 2025 tot $214,87 miljoen en een verdere stijging van +13,48% in 2026 tot $243,83 miljoen. De winst per aandeel (EPS) toont een sterke verbetering:

• 2025: $0.50 (+47,06%)
• 2026: $0.63 (+26,00%)

De P/E-ratio daalt van 18,80 in 2025 naar 14,92 in 2026, wat de waardering aantrekkelijker maakt naarmate het bedrijf winstgevender wordt.

Waardering en Winstgevendheid

Flotek heeft een bruto winstmarge van 21,06%, een EBIT-marge van 6,45% en een netto winstmarge van 5,61%. Hoewel deze marges relatief laag zijn, laten ze een stijgende trend zien.

Het bedrijf heeft een marktwaarde van $278,98 miljoen, een lage schuldpositie van $13,92 miljoen, maar een bescheiden kasreserve van $4,40 miljoen, wat kan wijzen op liquiditeitsuitdagingen.

Sterke Aandelenperformance

Flotek’s aandeel (FTK) heeft in de afgelopen 12 maanden een stijging van +156,83% laten zien. Over 6 maanden is de koers met +78,37% gestegen, wat aangeeft dat beleggers optimistisch zijn over de groeivooruitzichten.

Risico’s en Kansen

Hoewel Flotek veel potentie toont, zijn er enkele risico’s:

• Lage winstmarges: De marges moeten verbeteren om het aandeel aantrekkelijker te maken.
• Liquiditeit: De beperkte kaspositie kan een risico vormen als het bedrijf meer investeringen nodig heeft.
• Marktvolatiliteit: Flotek is afhankelijk van de olie- en gasindustrie, wat de omzet en winst beïnvloedt.

Conclusie

Flotek Industries is een veelbelovende speler in duurzame chemie en data-analyse voor de energie-industrie. De sterke omzet- en winstgroei in de komende jaren maakt het een interessante belegging, maar beleggers moeten rekening houden met de lage marges en liquiditeitsrisico’s.

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Small Cap aandeel 5. EverQuote, Inc.: Online Verzekeringsmarktplaats met Groeiambities

EverQuote, Inc. is een online marktplaats voor verzekeringen in de Verenigde Staten. Het bedrijf, opgericht in 2008 en gevestigd in Cambridge, Massachusetts, helpt consumenten bij het vinden van autoverzekeringen, woningverzekeringen en huurdersverzekeringen. EverQuote werkt samen met verzekeraars, tussenpersonen en andere distributiepartners.

Financiële Prestaties en Groei

EverQuote laat een sterke groei zien. De verwachte omzet stijgt van $625,26 miljoen in 2025 (+25%) naar $699,60 miljoen in 2026 (+11,89%) en $773,10 miljoen in 2027 (+10,51%).

De winst per aandeel (EPS) stijgt mee:

• 2025: $1.20 (+36,34%)
• 2026: $1.31 (+9,46%)
• 2027: $1.55 (+18,39%)

De P/E-ratio daalt van 23,56 in 2025 naar 18,18 in 2027, wat duidt op een gunstigere waardering bij groeiende winstgevendheid.

Waardering en Winstgevendheid

EverQuote heeft een bruto winstmarge van 95,82%, wat wijst op een extreem schaalbaar bedrijfsmodel. De netto winstmarge van 6,43% en een return on equity (ROE) van 29,75% laten zien dat het bedrijf efficiënt kapitaal inzet.

De kaspositie van $102,12 miljoen en een lage schuld van $3,63 miljoen maken EverQuote financieel stabiel en minder afhankelijk van externe financiering.

Sterke Aandelenperformance

Het aandeel (EVER) heeft in 12 maanden een indrukwekkende stijging van +65,23% laten zien. Over 6 maanden is de koers met +25,92% gestegen, wat duidt op sterk momentum.

Risico’s en Kansen

• Competitieve markt: EverQuote concurreert met gevestigde spelers en insurtech-bedrijven.
• Afhankelijkheid van verzekeraars: Veranderingen in commissiestructuren kunnen de winstgevendheid beïnvloeden.
• Schommelende advertentie-uitgaven: Een groot deel van de omzet is afhankelijk van digitale marketing, wat gevoelig is voor economische schommelingen.

Conclusie

EverQuote is een snelgroeiend techbedrijf met een schaalbaar model, hoge marges en een solide financiële positie. De lage schulden, sterke kaspositie en groeiende winstgevendheid maken het een interessante belegging. Wel moeten beleggers rekening houden met de concurrentiedruk en marktvolatiliteit.

Small Cap aandeel 6. Power Solutions International, Inc.: Explosieve Groei in de Energiemarkt

Power Solutions International, Inc. (PSIX) is een ontwerper en fabrikant van motoren en energiesystemen voor verschillende industrieën, waaronder stroomopwekking, olie & gas, en transport. Het bedrijf, opgericht in 1985 en gevestigd in Wood Dale, Illinois, biedt een breed scala aan op maat gemaakte energieoplossingen.

Financiële Prestaties en Groei

PSIX heeft een sterke omzetgroei laten zien, ondanks eerdere dalingen. De verwachtingen voor de komende jaren:

• 2024: $472,40 miljoen (+2,93%)
• 2025: $509,70 miljoen (+7,90%)

De winst per aandeel (EPS) groeit fors:

• 2024: $2.59 (+121,37%)
• 2025: $2.85 (+10,04%)

De P/E-ratio daalt van 13,33 in 2024 naar 12,11 in 2025, wat wijst op een redelijke waardering gezien de sterke winststijging.

Sterke Winstgevendheid en Balanspositie

• Bruto winstmarge: 28,62%
• EBIT-marge: 14,78%
• Netto winstmarge: 12,46%
• Return on equity: 364,82% (uitzonderlijk hoog)

Hoewel PSIX een gezonde winstmarge heeft, zijn er zorgen over de daling van de vrije kasstroom (-81,78%), wat duidt op kapitaalintensieve investeringen.

Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van $793,95 miljoen, met een schuld van $161,46 miljoen en een kaspositie van $40,46 miljoen.

Explosieve Aandelenperformance

PSIX heeft een enorme koersstijging van +1.476,26% in het afgelopen jaar doorgemaakt. Over 9 maanden is de koers +431,08% gestegen, wat duidt op extreem sterk momentum.

Risico’s en Kansen

• Marktvolatiliteit: PSIX profiteert van de energiemarkt, maar is ook afhankelijk van de vraag naar gespecialiseerde motoren.
• Balansbeheer: Hoewel het rendement op eigen vermogen hoog is, is de schuldenlast een aandachtspunt.
• Concurrentie: PSIX opereert in een sector met veel gevestigde spelers.

Conclusie

PSIX is een krachtig groeiend bedrijf met explosieve aandelenprestaties en sterke marges. De toenemende winstgevendheid en groeiende omzet maken het aantrekkelijk, maar beleggers moeten rekening houden met de kapitaalintensieve bedrijfsvoering en schuldpositie.

Small Cap aandeel 7. Sezzle Inc.: Innovatieve Betaaloplossingen met Explosieve Groei

Sezzle Inc. is een fintech-bedrijf dat betalingsoplossingen biedt in de Verenigde Staten en Canada. De onderneming, opgericht in 2016 en gevestigd in Minneapolis, Minnesota, specialiseert zich in 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) en flexibele betalingsplannen voor consumenten.

Financiële Prestaties en Groei

Sezzle heeft een indrukwekkende omzetgroei laten zien:

• 2025: $353,55 miljoen (+30,40%)
• 2026: $410,95 miljoen (+16,24%)

De winst per aandeel (EPS) groeit fors:

• 2025: $13.26 (+19,85%)
• 2026: $17.42 (+31,42%)

De P/E-ratio daalt van 17,36 in 2025 naar 13,21 in 2026, wat wijst op een aantrekkelijkere waardering naarmate de winstgevendheid stijgt.

Sterke Winstgevendheid en Marges

• Bruto winstmarge: 61,96%
• EBIT-marge: 50,64%
• Netto winstmarge: 28,96%
• Return on Equity (ROE): 142,86%

Deze cijfers laten zien dat Sezzle een zeer winstgevend en schaalbaar bedrijfsmodel heeft.

Het bedrijf heeft een marktwaarde van $1,30 miljard, een schuld van $104,91 miljoen, en een kaspositie van $73,19 miljoen.

Sterke Aandelenperformance

Sezzle’s aandeel (SEZL) heeft in de afgelopen 12 maanden een stijging van +260,73% doorgemaakt. Over 9 maanden is de koers met +177,74% gestegen, wat wijst op sterk beleggersvertrouwen.

Risico’s en Kansen

• Regelgevingsrisico: BNPL-oplossingen worden steeds vaker gereguleerd.
• Concurrentie: Sezzle concurreert met grote spelers zoals Klarna, Affirm en Afterpay.
• Marktvolatiliteit: Het bedrijfsmodel is gevoelig voor economische schommelingen.

Conclusie

Sezzle is een snelgroeiende fintech-speler met sterke marges en winstgevendheid. De hoge ROE, sterke omzetgroei en winstgroei maken het een aantrekkelijke investering, maar beleggers moeten rekening houden met regulering en concurrentie in de BNPL-sector.

Small Cap aandeel 8. PennantPark Floating Rate Capital Ltd.: Hoog Dividend en Stabiele Groei

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) is een business development company (BDC) die zich richt op investeringen in floating rate loans en schuldinstrumenten van middelgrote bedrijven, voornamelijk in de Verenigde Staten. Het bedrijf werd opgericht in 2010 en beheert een gediversifieerde portefeuille van leningen en private equity-investeringen.

Financiële Prestaties en Groei

PFLT heeft een gestage omzetgroei laten zien:

• 2025: $269,90 miljoen (+44,83%)
• 2026: $283,98 miljoen (+5,22%)

De netto beleggingsinkomsten (NII) laten een gemengd beeld zien:

• 2025: $1.32 (+12,06%)
• 2026: $1.30 (-1,82%)

De P/E-ratio blijft laag en ligt tussen 8,41 en 8,68, wat betekent dat het aandeel redelijk gewaardeerd is in vergelijking met zijn sector.

Sterke Dividenduitkering

PFLT is populair onder dividendbeleggers vanwege zijn hoge dividendrendement van 11,06%.

• Jaarlijkse uitkering: $1.23 per aandeel
• Uitbetalingsfrequentie: Maandelijks
• Payout ratio: 100%

Dit maakt PFLT aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar stabiel passief inkomen.

Winstgevendheid en Balans

• Netto winstmarge: 45,36%
• EBIT-marge: 79,26%
• Return on Equity (ROE): 12,06%

Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van $978,07 miljoen, maar een hoge schuldpositie van $1,34 miljard, wat een mogelijk risico vormt.

Aandelenperformance

PFLT heeft over het afgelopen jaar een lichte daling van -0,45% laten zien, wat aangeeft dat het aandeel minder profiteert van groeimomentum.

Risico’s en Kansen

• Hoge schuldpositie: PFLT heeft een hoge leverage, wat risico’s met zich meebrengt bij rentestijgingen.
• Stabiele inkomstenstroom: Floating rate loans profiteren van stijgende rentes, wat een buffer biedt tegen inflatie.
• Dividendveiligheid: Hoewel het bedrijf maandelijks uitkeert, is de payout ratio hoog, wat risico’s met zich meebrengt als inkomsten afnemen.

Conclusie

PFLT is een stabiel dividendbedrijf met een hoog rendement en lage waardering. Het is aantrekkelijk voor inkomensbeleggers, maar de hoge schuldpositie en beperkte koersgroei vormen risico’s.

Small Cap aandeel 9. IBEX Limited: Sterke Groei in Klantenservice en Digitale Acquisitie

IBEX Limited is een technologiegedreven klantenservice- en digitale marketingprovider. Het bedrijf, opgericht in 2017 en gevestigd in Washington, D.C., biedt end-to-end customer experience-oplossingen en werkt samen met bedrijven in sectoren zoals financiën, gezondheidszorg, e-commerce en entertainment.

Financiële Prestaties en Groei

IBEX laat stabiele omzetgroei zien:

• 2025: $530,84 miljoen (+4,38%)
• 2026: $553,67 miljoen (+4,30%)

De winst per aandeel (EPS) stijgt:

• 2025: $2.53 (+20,48%)
• 2026: $2.93 (+15,81%)

Met een P/E-ratio van 10,28 in 2025, dalend naar 8,87 in 2026, is het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd.

Sterke Winstgevendheid en Balans

• Bruto winstmarge: 30,80%
• EBIT-marge: 9,24%
• Netto winstmarge: 7,08%
• Return on Equity (ROE): 27,88%

Het bedrijf heeft een marktwaarde van $342,99 miljoen, een schuld van $94,41 miljoen, en een kaspositie van $20,21 miljoen.

Sterke Aandelenperformance

IBEX heeft het afgelopen jaar een stijging van +66,99% doorgemaakt. Over 9 maanden is de koers met +64,66% gestegen, wat duidt op sterk momentum.

Risico’s en Kansen

• Internationale concurrentie: IBEX opereert in een sterk concurrerende outsourcing-markt.
• Gematigde omzetgroei: De omzetgroei ligt onder 5% per jaar, terwijl winstgroei hoger is.
• Goede kasstroomgroei: De vrije kasstroom groeide met +481,99%, wat wijst op een verbeterde financiële stabiliteit.

Conclusie

IBEX is een winstgevend en groeiend bedrijf met een aantrekkelijke waardering. De sterke ROE, stijgende winst en positieve aandelenmomentum maken het een interessante kans voor beleggers, maar de relatief trage omzetgroei is een aandachtspunt.

Small Cap aandeel 10. Century Aluminum Company: Sterke Groei in de Aluminiumindustrie

Century Aluminum Company (CENX) is een toonaangevend producent van primair aluminium met vestigingen in de Verenigde Staten, IJsland en Nederland. Het bedrijf, opgericht in 1995 en gevestigd in Chicago, Illinois, richt zich op zowel standaard- als hoogwaardige aluminiumproducten en is actief in de volledige productieketen, van bauxietwinning tot aluminiumproductie.

Financiële Prestaties en Groei

Century Aluminum toont solide omzetgroei:

• 2025: $2.42 miljard (+8,98%)
• 2026: $2.52 miljard (+3,95%)
• 2027: $2.83 miljard (+12,69%)

De winst per aandeel (EPS) laat aanzienlijke schommelingen zien:

• 2025: $2.50 (+125,23%)
• 2026: $1.83 (-26,80%)

De P/E-ratio blijft aantrekkelijk laag, oplopend van 7,89 in 2025 naar 10,78 in 2026, wat aangeeft dat het aandeel relatief goedkoop is op basis van verwachte winsten.

Winstgevendheid en Balanspositie

• Bruto winstmarge: 8,33%
• EBIT-marge: 5,47%
• Netto winstmarge: 14,36%
• Return on Equity (ROE): 60,15%

Century Aluminum heeft een marktwaarde van $1.82 miljard, een relatief hoge schuld van $549,90 miljoen, en een lage kaspositie van $32,90 miljoen. Dit kan liquiditeitsrisico’s met zich meebrengen als marktomstandigheden verslechteren.

Sterke Aandelenperformance

Het aandeel heeft in 12 maanden een stijging van +68,20% doorgemaakt. Over 9 maanden is de koers met +29,04% gestegen, wat duidt op positief beleggerssentiment.

Risico’s en Kansen

• Grondstofprijzen: De winstgevendheid van CENX is sterk afhankelijk van aluminiumprijzen en energieprijzen.
• Cyclische sector: De aluminiumindustrie is volatiel en afhankelijk van de wereldwijde vraag naar metalen.
• Hoge schuldpositie: De lage kasreserve kan een probleem vormen bij tegenvallende marktomstandigheden.

TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere makelaar beter bij jouw verleden is, maar uit onze essentiële ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België.

Conclusie Small cap aandelen April 2025

Century Aluminum is een groeiend metaalbedrijf met een sterk herstel van de winstgevendheid en een aantrekkelijke waardering. De positieve koersontwikkeling en stijgende omzet maken het een interessante optie voor beleggers, maar de hoge schuld en volatiliteit van de sector blijven risicofactoren.

De besproken small-cap aandelen bieden diverse investeringskansen. OppFi Inc., UP Fintech en Sezzle springen eruit door hun sterke groeicijfers en aantrekkelijke waarderingen. Porch Group en Flotek Industries tonen potentie, maar moeten hun winstgevendheid nog bewijzen. Power Solutions International en Century Aluminum laten explosieve koersstijgingen zien, maar opereren in volatiele sectoren.

Voor dividendbeleggers biedt PennantPark Floating Rate Capital een hoog rendement, terwijl IBEX Limited en EverQuote sterke winstmarges en groeipotentieel tonen. Hoewel elk van deze aandelen kansen biedt, blijft risicobeheer essentieel. Small-cap aandelen kunnen grote rendementen opleveren, maar ook sterk schommelen door marktfactoren en bedrijfsspecifieke risico’s.

Bij Happy Investors geloven we dat iedereen de kans verdient om financiële vrijheid te bereiken. Onze missie is om (beginnende) beleggers te begeleiden in simpel met vertrouwen beleggen. Wij combineren onze kostbare databronnen en beleggingsexpertise met toegankelijke, betaalbare diensten die helpen jouw rendement te verhogen. Geen onnodige kosten, wel maximale waarde. Samen bouwen we aan jouw financiële toekomst: simpel en betaalbaar.

Wil je financieel vrij worden en heb je behoefte aan eerlijke begeleiding? Neem met ons contact op of meld je aan op onze community.