Top 10 interessante ETF’s om te investeren April 2025
Hieronder een analyse van tien beste ETF’s puur ter inspiratie. De onderstaande tekst biedt een overzicht van tien veelbelovende ETF’s uit uiteenlopende sectoren, variërend van defensietechnologie en cryptocurrency tot energie-infrastructuur en goudmijnbouw. De analyse belicht hun prestaties, kosten, en andere belangrijke kenmerken om beleggers te helpen bij het maken van goed geïnformeerde investeringsbeslissingen.
De 10 Meest Veelbelovende ETF’s van 2025
Onderstaande ETF´s analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van ETF´s vanuit meerdere ETF´s screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om ETF´s te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert ETF´s op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde ETF´s een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat ETF´s met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentum ETF´s de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze ETF´s.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben ETF´s met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Beste ETF’s 1. Global X Defense Tech ETF
De Global X Defense Tech ETF, beheerd door Global X Management Company LLC, richt zich op bedrijven binnen de wereldwijde defensietechnologie. Het fonds investeert in aandelen van bedrijven die gespecialiseerd zijn in onder meer cybersecurity, kunstmatige intelligentie, drones, radar- en ruimtevaartsystemen, en defensiegerelateerde sensoren. Deze bedrijven ontwikkelen technologieën die niet alleen lokale, maar ook nationale defensietoepassingen ondersteunen.
Sterke rendementen in een korte periode
Sinds de oprichting in september 2023 heeft de Global X Defense Tech ETF een indrukwekkend prijsrendement van +43,83% op jaarbasis laten zien. Dit steekt gunstig af tegen de S&P 500, die in dezelfde periode een prijsrendement van +9,77% kende. Het totale rendement van de ETF ligt op +44,62%, vergeleken met +11,26% voor de S&P 500.
Kosten en verdeling van activa
De kostenratio van het fonds bedraagt 0,50%, en het beheerd vermogen (AUM) is inmiddels gegroeid naar $1,24 miljard. Het merendeel van de activa (83,96%) is belegd in de industriële sector, met de resterende 16,04% in technologie. De ETF bevat 40 verschillende holdings, waarbij de top 10 aandelen bijna 65% van het fonds vormen. Bekende namen zoals Palantir Technologies, Rheinmetall, en Lockheed Martin behoren tot de grootste posities.
Dividend en uitkeringen
De ETF keert dividend uit op halfjaarlijkse basis. Het jaarlijkse dividendrendement staat momenteel op 0,42%, met de laatste uitbetaling van $0,14 per aandeel in januari 2025. Hoewel dit percentage relatief laag is, maakt het sterke prijsrendement de ETF interessant voor groeigerichte beleggers.
Met zijn focus op opkomende technologieën binnen de defensiesector en een indrukwekkend eerste jaarresultaat, biedt de Global X Defense Tech ETF een aantrekkelijke optie voor investeerders die willen profiteren van groeiende markten in geavanceerde defensietechnologie.
Beste ETF’s 2. Bitwise 10 Large Cap Crypto Index Fund
De Bitwise 10 Large Cap Crypto Index Fund is een alternatief beleggingsfonds dat streeft naar lage administratieve kosten en minimale analysegerelateerde uitgaven voor investeerders. Het fonds volgt de Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, die een mandje van de grootste cryptocurrencies op basis van marktkapitalisatie representeert.
Prestaties en rendementen
Sinds de oprichting op 22 november 2017 heeft het fonds een indrukwekkende prijsrendement laten zien. Over de afgelopen twaalf maanden steeg het rendement met +46,17%, en over drie jaar zelfs met +59,31%. Ter vergelijking: de S&P 500 kende in dezelfde periodes respectievelijk een stijging van +9,77% en +25,73%.
Kostenstructuur en omvang
Het fonds heeft een relatief hoge kostenratio van 2,50% en beheert een totaal vermogen van $1,21 miljard. Dit geeft aan dat het fonds zich richt op beleggers die bereid zijn hogere kosten te accepteren in ruil voor blootstelling aan de grootste cryptocurrencies.
Topbeleggingen en dividendbeleid
Hoewel specifieke topbeleggingen niet beschikbaar zijn, is het duidelijk dat de focus ligt op de grootste cryptocurrencies. Het fonds keert momenteel geen dividend uit, waardoor het voornamelijk aantrekkelijk is voor groeigerichte beleggers die op zoek zijn naar kapitaalappreciatie.
Conclusie
De Bitwise 10 Large Cap Crypto Index Fund biedt investeerders een kans om te profiteren van de prestaties van de grootste cryptocurrencies, ondersteund door een solide track record van jaarlijkse rendementen. Hoewel de kostenratio aan de hoge kant is, kunnen beleggers die zich willen blootstellen aan deze opkomende markt er baat bij hebben om de fondsprestaties en ontwikkelingen in de cryptocurrency-sector nauwlettend in de gaten te houden.
TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere makelaar beter bij jouw verleden is, maar uit onze essentiële ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België.
Naast aandelen en ETF's kun je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En laat uw geld met beleggen verliezen lijden, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.
Beste ETF’s 3. Grayscale Digital Large Cap Fund
De Grayscale Digital Large Cap Fund biedt investeerders een toegangspunt tot de grootste digitale activa, zonder de logistieke uitdagingen van directe aanschaf en beveiliging. Het fonds weerspiegelt de waarde van digitale activa in de CoinDesk Large Cap Select Index (DLCS), waarbij periodieke herwegingen worden uitgevoerd om met de marktdynamiek mee te gaan. De DLCS, beheerd door CoinDesk Indices, omvat onder meer Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano en Ripple, die samen 100% van de portefeuille vormen.
Rendement en groei
Sinds de oprichting in februari 2018 heeft het fonds opmerkelijke rendementen laten zien. Het prijsrendement over het afgelopen jaar bedraagt +52,78%, en over drie jaar +65,98%. Over een periode van vijf jaar is het rendement zelfs +615,69%, een indrukwekkende stijging vergeleken met traditionele indices zoals de S&P 500. Dit sterke trackrecord onderstreept de potentiële voordelen van blootstelling aan toonaangevende digitale activa.
Kosten en AUM
Met een kostenratio van 2,50% behoort het fonds tot de duurdere opties, maar dat is niet ongewoon in het domein van digitale activa. Het beheerde vermogen (AUM) bedraagt $659,79 miljoen, wat de schaal en marktacceptatie van het fonds aantoont.
Geen dividend, maar wel sterke momentumcijfers
De Grayscale Digital Large Cap Fund keert momenteel geen dividend uit. Toch blijft het fonds aantrekkelijk voor beleggers die mikken op kapitaalgroei. Het momentum is de afgelopen zes maanden sterk geweest, met een rendement van +76,76%, en de aandelenkoers is recentelijk gestegen tot $36,50.
Met een focus op toonaangevende digitale activa en een indrukwekkend rendementspotentieel, biedt de Grayscale Digital Large Cap Fund beleggers een aantrekkelijk alternatief in de wereld van digitale investeringen.
Beste ETF’s 4. Global X MSCI Argentina ETF
De Global X MSCI Argentina ETF biedt beleggers toegang tot de Argentijnse aandelenmarkt. Het fonds volgt de MSCI All Argentina 25/50 Index, een maatstaf die het brede universum van Argentijnse aandelen vertegenwoordigt, en streeft ernaar om de prestaties van deze index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren.
Prestaties en rendement
De prestaties van de ETF zijn indrukwekkend, vooral in vergelijking met bredere marktindices. Over het afgelopen jaar heeft het fonds een prijsrendement van +59,11% behaald. Over drie en vijf jaar zijn de rendementen respectievelijk +140,94% en +410,38%, wat de veerkracht van de Argentijnse aandelenmarkt onderstreept. Het totale rendement over vijf jaar is met +448,35% aanzienlijk hoger dan dat van de S&P 500, die in dezelfde periode +134,67% noteerde.
Sectorverdeling en topbeleggingen
Het fonds is divers samengesteld, met de grootste sectorblootstelling aan consument cyclisch (33,64%) en financiën (18,23%). De topbelegging, MercadoLibre, vertegenwoordigt maar liefst 23,09% van de portefeuille, gevolgd door YPF SA ADR (7,99%) en Grupo Financiero Galicia (7,33%). Samen vormen de tien grootste holdings 68,12% van de totale activa.
Dividendgroei en kostenstructuur
Het fonds biedt ook een groeiende dividenduitkering, met een jaarlijkse groei van 15,86% over de afgelopen vijf jaar. De kostenratio van 0,59% is concurrerend binnen deze nichemarkt, waardoor beleggers een aantrekkelijke combinatie van groei en inkomsten ontvangen.
Conclusie
Met zijn sterke rendementen, diversificatie over verschillende sectoren, en een groeiend dividend biedt de Global X MSCI Argentina ETF een interessante optie voor beleggers die willen profiteren van de groeipotentie van de Argentijnse economie.
Beste ETF’s 5. Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
De Global X MLP & Energy Infrastructure ETF biedt beleggers blootstelling aan energiebedrijven en master limited partnerships (MLP's) in de Verenigde Staten. Het fonds richt zich op bedrijven die actief zijn in de opslag, verwerking en distributie van olie, gas en andere energievormen. Het doel is de Solactive MLP & Energy Infrastructure Index te repliceren en zo de prestaties van energie-infrastructuurbedrijven te volgen.
Rendement en Dividend
Over de afgelopen vijf jaar heeft de ETF een prijsrendement van +241,14% gerealiseerd, wat aanzienlijk hoger ligt dan de +117,19% van de S&P 500 in dezelfde periode. Het totale rendement over vijf jaar bedraagt zelfs +361,80%. Daarnaast biedt het fonds een aantrekkelijk dividendrendement van 4,17%, met een jaarlijkse uitbetaling van $2,70 en een dividendgroei van 4,68% over vijf jaar.
Topbeleggingen en Sectorverdeling
De portefeuille is zwaar gericht op energie, met 99,29% van de activa in deze sector. De top tien holdings, waaronder Williams Companies, ONEOK en Enbridge, maken 67,30% van de portefeuille uit. In totaal omvat het fonds 25 posities, met een duidelijke focus op gevestigde namen in de energie-infrastructuur.
Lage kosten en stabiele groei
Met een kostenratio van 0,45% is het fonds concurrerend geprijsd binnen zijn categorie. De stabiele groei in zowel dividenduitkeringen als kapitaalwinst maakt het een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten en een betrouwbare exposure aan de energiesector.
Kortom, de Global X MLP & Energy Infrastructure ETF biedt een combinatie van sterke prestaties, aantrekkelijke dividendopbrengsten en een relatief lage kostenstructuur, wat het een solide optie maakt voor beleggers die willen profiteren van de Amerikaanse energie-infrastructuurmarkt.
Beste ETF’s 6. USCF Midstream Energy Income Fund
De USCF Midstream Energy Income Fund biedt beleggers blootstelling aan midstream energiebedrijven in de VS en Canada. Door te investeren in een divers scala aan energiegerelateerde sectoren, richt het fonds zich op een hoog inkomen als primair doel en kapitaalgroei als secundair doel.
Rendement en groeipotentieel
Sinds de oprichting in maart 2021 heeft het fonds sterke rendementen gerealiseerd. Over het afgelopen jaar behaalde het fonds een prijsrendement van +32,63% en een totaalrendement van +38,32%. Dit steekt gunstig af tegen de prestaties van de S&P 500, die in dezelfde periode een prijsrendement van +9,77% en een totaalrendement van +11,26% liet zien.
Focus op duurzaamheid en sectorallocatie
Het fonds onderscheidt zich door te beleggen in bedrijven die sociale verantwoordelijkheid en milieubewustzijn hoog in het vaandel hebben staan. Het grootste deel van de portefeuille (100%) is toegewezen aan energie gerelateerde aandelen, waarbij de top tien holdings, zoals Energy Transfer LP en Enbridge Inc, samen 66,65% van de activa uitmaken.
Dividendbeleid en kosten
Het fonds biedt een bescheiden vooruitkijkend dividendrendement van 1,18%, met maandelijkse uitkeringen. Hoewel dit lager is dan sommige concurrenten, richt het fonds zich op consistent inkomen met potentieel voor kapitaalappreciatie. De kostenratio van 0,85% is iets hoger dan sommige vergelijkbare fondsen, maar blijft concurrerend gezien de gespecialiseerde focus.
Conclusie
Met zijn sterke prestaties, focus op duurzaam beleggen en blootstelling aan midstream energiebedrijven in Noord-Amerika, biedt de USCF Midstream Energy Income Fund een aantrekkelijke optie voor beleggers die zowel een hoog inkomen als kapitaalgroei nastreven.
Tip voor ETF’s: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk eens onze ETF alerts met koop- en verkoopsignalen, maandelijkse TOP ETF’s, en frequente updates over interessante ETF’s.
Beste ETF’s 7. iShares Bitcoin Trust ETF
De iShares Bitcoin Trust ETF biedt beleggers een eenvoudige manier om blootstelling te krijgen aan de prestaties van bitcoin, zonder dat ze direct bitcoin hoeven aan te schaffen, opslaan of verhandelen. Dit fonds volgt de CME CF Bitcoin Reference Rate NY Variant USD en is opgericht op 8 juni 2023.
Rendement en Prestatie
Het fonds heeft sinds oprichting een solide prijsrendement van +24,10% behaald in de afgelopen twaalf maanden. Dit ligt aanzienlijk hoger dan de +9,77% van de S&P 500 over dezelfde periode, wat aangeeft dat het fonds een aantrekkelijke optie kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar groei in de opkomende markt van digitale activa.
Kostenstructuur en AUM
Met een kostenratio van slechts 0,25% biedt de iShares Bitcoin Trust ETF een kostenefficiënte manier om blootstelling aan bitcoin te krijgen. Het beheerd vermogen (AUM) is indrukwekkend met $49,57 miljard, wat de populariteit en het vertrouwen van beleggers in deze ETF onderstreept.
Eenvoudige structuur, geen dividend
Het fonds is volledig gericht op bitcoin en houdt geen andere activa aan. Hierdoor is het fonds eenvoudig en transparant. Momenteel keert de ETF geen dividend uit, wat het vooral geschikt maakt voor groeigerichte beleggers.
Conclusie
Met een solide rendement, lage kosten en een eenvoudige structuur is de iShares Bitcoin Trust ETF een aantrekkelijke keuze voor beleggers die blootstelling willen aan bitcoin zonder de complexiteit van directe handel of opslag. Dit fonds biedt een gestroomlijnde toegang tot de potentiële groei van de bitcoinmarkt, terwijl het een kostenefficiënte en gebruiksvriendelijke beleggingsoptie blijft.
Beste ETF’s 8. Franklin Bitcoin ETF
De Franklin Bitcoin ETF biedt beleggers een eenvoudige en efficiënte manier om blootstelling te krijgen aan bitcoin. Dit fonds is ontworpen om de prijs van bitcoin te volgen zonder dat beleggers zelf direct bitcoin hoeven aan te schaffen, op te slaan of te beheren. De ETF is gebaseerd op de CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant en biedt een gestroomlijnd alternatief voor directe bitcoin-investeringen.
Prestaties en Structuur
De Franklin Bitcoin ETF, opgericht in januari 2024, heeft sinds zijn oprichting een prijsrendement van +24,44% gerealiseerd. Dit is een aanzienlijk hoger rendement dan de S&P 500, die over dezelfde periode +9,77% steeg. Met zijn focus op de prestaties van bitcoin biedt de Franklin Bitcoin ETF beleggers een kans om te profiteren van de dynamiek van de bitcoinmarkt zonder de complexiteit van directe handel.
Kosten en AUM
Hoewel de kostenratio niet gespecificeerd is, beheert de ETF al een aanzienlijk vermogen van $427,41 miljoen. Dit wijst op vertrouwen van beleggers in de structuur en het beheer van het fonds.
Geen dividenduitkeringen
De Franklin Bitcoin ETF keert momenteel geen dividend uit, wat het vooral aantrekkelijk maakt voor beleggers die kapitaalgroei nastreven in plaats van inkomsten.
Conclusie
De Franklin Bitcoin ETF biedt een eenvoudige en transparante manier om blootstelling aan bitcoin te krijgen. Met zijn sterke rendementen en gebruiksvriendelijke structuur is deze ETF een interessante keuze voor beleggers die willen profiteren van de groei en volatiliteit van bitcoin, zonder de operationele uitdagingen van directe handel en opslag.
Beste ETF’s 9. Sprott Gold Miners ETF
De Sprott Gold Miners ETF richt zich op aandelen van goudmijnbouwbedrijven in de VS en Canada. Het fonds volgt de Solactive Gold Miners Custom Factors Total Return Index en streeft ernaar minimaal 90% van zijn activa in indexcomponenten te beleggen. Het is opgericht op 15 juli 2014 en wordt beheerd door Sprott Asset Management USA Inc.
Rendement en Groei
In het afgelopen jaar behaalde de ETF een prijsrendement van +54,90% en een totaalrendement van +56,35%. Dit overtrof ruimschoots de S&P 500, die een prijsrendement van +9,77% en een totaalrendement van +11,26% realiseerde. Over vijf jaar kwam het totale rendement uit op +77,77%, en over een periode van tien jaar zelfs op +130,61%.
Portefeuilleverdeling en Topbeleggingen
De portefeuille is volledig gericht op de sector basismaterialen, met 100% van de activa toegewezen aan goudmijnbouwbedrijven. De top tien holdings, waaronder Newmont Corp, Agnico Eagle Mines Ltd en Wheaton Precious Metals Corp, maken 65,86% van de portefeuille uit. In totaal omvat het fonds 37 posities, wat een redelijke mate van diversificatie biedt binnen de goudmijnsector.
Dividenduitkeringen
Met een vooruitkijkend dividendrendement van 0,78% biedt de ETF een bescheiden, maar groeiend inkomen. Het vijfjarige groeipercentage van het dividend (CAGR) bedraagt 35,67%, wat een sterke trend van jaarlijkse dividendverhogingen suggereert. Dividenden worden eenmaal per jaar uitgekeerd.
Conclusie
Met indrukwekkende rendementen, een sterke focus op goudmijnbouwbedrijven en een groeiend dividend biedt de Sprott Gold Miners ETF een aantrekkelijke optie voor beleggers die willen profiteren van stijgende goudprijzen en de waardeontwikkeling in de mijnbouwsector.
Beste ETF’s 10. VanEck Bitcoin ETF
De VanEck Bitcoin ETF biedt beleggers een eenvoudige en directe manier om blootstelling te krijgen aan bitcoin. Het fonds is gebaseerd op de MarketVector Bitcoin Benchmark Rate en is opgericht op 4 januari 2024. Het doel is om de waarde van bitcoin te weerspiegelen, verminderd met operationele kosten, zonder dat beleggers zelf bitcoin hoeven te kopen, beheren of opslaan.
Rendement en Structuur
Sinds de oprichting heeft de VanEck Bitcoin ETF een prijsrendement van +24,36% gerealiseerd over het afgelopen jaar. Dit rendement overtreft ruim de +9,77% van de S&P 500, wat de aantrekkelijkheid van het fonds onderstreept voor beleggers die willen profiteren van de groeiende bitcoinmarkt.
Kosten en Beheer
Hoewel de kostenratio niet gespecificeerd is, beheert het fonds een aanzienlijk beheerd vermogen (AUM) van $1,23 miljard. Dit geeft aan dat het fonds populair is onder beleggers die op zoek zijn naar een efficiënte manier om in bitcoin te investeren.
Geen dividenduitkeringen
Momenteel biedt de VanEck Bitcoin ETF geen dividend, wat betekent dat het fonds voornamelijk geschikt is voor beleggers die kapitaalgroei nastreven in plaats van inkomensgenererende activa.
Conclusie
De VanEck Bitcoin ETF is een aantrekkelijke optie voor beleggers die eenvoudig en kostenefficiënt willen profiteren van de potentieel stijgende waarde van bitcoin. Met sterke rendementen, een duidelijk investeringsdoel en een grote AUM is deze ETF een uitstekende keuze voor wie blootstelling aan bitcoin zoekt zonder de complexiteit van directe handel.
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
Conclusie top 10 beste ETF’s april 2025
De besproken ETF’s bieden een breed scala aan mogelijkheden voor beleggers, of ze nu op zoek zijn naar sterke groeipotentie, diversificatie, of aantrekkelijke dividendopbrengsten. Door inzicht te verschaffen in de unieke voordelen en resultaten van elk fonds, dient deze analyse als een nuttige gids voor het identificeren van de beste ETF-opties in verschillende markten.
Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.
